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華夏核心制造混合A基金凈值查詢(012428)

今天最新凈值 0.9247 0.0074 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9073 -0.0174 -1.8785%
  • 累計凈值：0.9247
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.8679億
  • 最近資產(chǎn)：23.40億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭澤鴻
近一月華夏核心制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏核心制造混合A(012428)基金累計收益率6.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012428 華夏核心制造混合A 0.9082 0.9082 0.9247 0.9247 -0.0165 -1.78%
2025-05-21 012428 華夏核心制造混合A 0.9247 0.9247 0.9173 0.9173 0.0074 0.81%
2025-05-20 012428 華夏核心制造混合A 0.9173 0.9173 0.9083 0.9083 0.0090 0.99%
2025-05-19 012428 華夏核心制造混合A 0.9083 0.9083 0.9049 0.9049 0.0034 0.38%
2025-05-16 012428 華夏核心制造混合A 0.9049 0.9049 0.8990 0.8990 0.0059 0.66%
2025-05-15 012428 華夏核心制造混合A 0.8990 0.8990 0.9099 0.9099 -0.0109 -1.20%
2025-05-14 012428 華夏核心制造混合A 0.9099 0.9099 0.9036 0.9036 0.0063 0.70%
2025-05-13 012428 華夏核心制造混合A 0.9036 0.9036 0.9117 0.9117 -0.0081 -0.89%
2025-05-12 012428 華夏核心制造混合A 0.9117 0.9117 0.8929 0.8929 0.0188 2.11%
2025-05-09 012428 華夏核心制造混合A 0.8929 0.8929 0.8960 0.8960 -0.0031 -0.35%
2025-05-08 012428 華夏核心制造混合A 0.8960 0.8960 0.8875 0.8875 0.0085 0.96%
2025-05-07 012428 華夏核心制造混合A 0.8875 0.8875 0.8976 0.8976 -0.0101 -1.13%
2025-05-06 012428 華夏核心制造混合A 0.8976 0.8976 0.8830 0.8830 0.0146 1.65%
2025-04-30 012428 華夏核心制造混合A 0.8830 0.8830 0.8753 0.8753 0.0077 0.88%
2025-04-29 012428 華夏核心制造混合A 0.8753 0.8753 0.8695 0.8695 0.0058 0.67%
2025-04-28 012428 華夏核心制造混合A 0.8695 0.8695 0.8783 0.8783 -0.0088 -1.00%
2025-04-25 012428 華夏核心制造混合A 0.8783 0.8783 0.8782 0.8782 0.0001 0.01%
2025-04-24 012428 華夏核心制造混合A 0.8782 0.8782 0.8841 0.8841 -0.0059 -0.67%
2025-04-23 012428 華夏核心制造混合A 0.8841 0.8841 0.8660 0.8660 0.0181 2.09%