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華夏核心制造混合A基金凈值查詢(012428)

今天最新凈值 0.9173 0.0090 0.9900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9073 -0.0174 -1.8785%
  • 累計(jì)凈值：0.9173
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.8679億
  • 最近資產(chǎn)：23.40億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭澤鴻
今年以來華夏核心制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏核心制造混合A(012428)基金累計(jì)收益率5.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012428 華夏核心制造混合A 0.9247 0.9247 0.9173 0.9173 0.0074 0.81%
2025-05-20 012428 華夏核心制造混合A 0.9173 0.9173 0.9083 0.9083 0.0090 0.99%
2025-05-19 012428 華夏核心制造混合A 0.9083 0.9083 0.9049 0.9049 0.0034 0.38%
2025-05-16 012428 華夏核心制造混合A 0.9049 0.9049 0.8990 0.8990 0.0059 0.66%
2025-05-15 012428 華夏核心制造混合A 0.8990 0.8990 0.9099 0.9099 -0.0109 -1.20%
2025-05-14 012428 華夏核心制造混合A 0.9099 0.9099 0.9036 0.9036 0.0063 0.70%
2025-05-13 012428 華夏核心制造混合A 0.9036 0.9036 0.9117 0.9117 -0.0081 -0.89%
2025-05-12 012428 華夏核心制造混合A 0.9117 0.9117 0.8929 0.8929 0.0188 2.11%
2025-05-09 012428 華夏核心制造混合A 0.8929 0.8929 0.8960 0.8960 -0.0031 -0.35%
2025-05-08 012428 華夏核心制造混合A 0.8960 0.8960 0.8875 0.8875 0.0085 0.96%
2025-05-07 012428 華夏核心制造混合A 0.8875 0.8875 0.8976 0.8976 -0.0101 -1.13%
2025-05-06 012428 華夏核心制造混合A 0.8976 0.8976 0.8830 0.8830 0.0146 1.65%
2025-04-30 012428 華夏核心制造混合A 0.8830 0.8830 0.8753 0.8753 0.0077 0.88%
2025-04-29 012428 華夏核心制造混合A 0.8753 0.8753 0.8695 0.8695 0.0058 0.67%
2025-04-28 012428 華夏核心制造混合A 0.8695 0.8695 0.8783 0.8783 -0.0088 -1.00%
2025-04-25 012428 華夏核心制造混合A 0.8783 0.8783 0.8782 0.8782 0.0001 0.01%
2025-04-24 012428 華夏核心制造混合A 0.8782 0.8782 0.8841 0.8841 -0.0059 -0.67%
2025-04-23 012428 華夏核心制造混合A 0.8841 0.8841 0.8660 0.8660 0.0181 2.09%
2025-04-22 012428 華夏核心制造混合A 0.8660 0.8660 0.8652 0.8652 0.0008 0.09%
2025-04-21 012428 華夏核心制造混合A 0.8652 0.8652 0.8540 0.8540 0.0112 1.31%
2025-04-18 012428 華夏核心制造混合A 0.8540 0.8540 0.8556 0.8556 -0.0016 -0.19%
2025-04-17 012428 華夏核心制造混合A 0.8556 0.8556 0.8541 0.8541 0.0015 0.18%
2025-04-16 012428 華夏核心制造混合A 0.8541 0.8541 0.8675 0.8675 -0.0134 -1.54%
2025-04-15 012428 華夏核心制造混合A 0.8675 0.8675 0.8767 0.8767 -0.0092 -1.05%
2025-04-14 012428 華夏核心制造混合A 0.8767 0.8767 0.8620 0.8620 0.0147 1.71%
2025-04-11 012428 華夏核心制造混合A 0.8620 0.8620 0.8414 0.8414 0.0206 2.45%
2025-04-10 012428 華夏核心制造混合A 0.8414 0.8414 0.8131 0.8131 0.0283 3.48%
2025-04-09 012428 華夏核心制造混合A 0.8131 0.8131 0.7940 0.7940 0.0191 2.41%
2025-04-08 012428 華夏核心制造混合A 0.7940 0.7940 0.7916 0.7916 0.0024 0.30%
2025-04-07 012428 華夏核心制造混合A 0.7916 0.7916 0.8959 0.8959 -0.1043 -11.64%
2025-04-03 012428 華夏核心制造混合A 0.8959 0.8959 0.9203 0.9203 -0.0244 -2.65%
2025-04-02 012428 華夏核心制造混合A 0.9203 0.9203 0.9160 0.9160 0.0043 0.47%
2025-04-01 012428 華夏核心制造混合A 0.9160 0.9160 0.9164 0.9164 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 012428 華夏核心制造混合A 0.9164 0.9164 0.9253 0.9253 -0.0089 -0.96%
2025-03-28 012428 華夏核心制造混合A 0.9253 0.9253 0.9366 0.9366 -0.0113 -1.21%
2025-03-27 012428 華夏核心制造混合A 0.9366 0.9366 0.9273 0.9273 0.0093 1.00%
2025-03-26 012428 華夏核心制造混合A 0.9273 0.9273 0.9224 0.9224 0.0049 0.53%
2025-03-25 012428 華夏核心制造混合A 0.9224 0.9224 0.9401 0.9401 -0.0177 -1.88%
2025-03-24 012428 華夏核心制造混合A 0.9401 0.9401 0.9307 0.9307 0.0094 1.01%
2025-03-21 012428 華夏核心制造混合A 0.9307 0.9307 0.9596 0.9596 -0.0289 -3.01%
2025-03-20 012428 華夏核心制造混合A 0.9596 0.9596 0.9691 0.9691 -0.0095 -0.98%
2025-03-19 012428 華夏核心制造混合A 0.9691 0.9691 0.9746 0.9746 -0.0055 -0.56%
2025-03-18 012428 華夏核心制造混合A 0.9746 0.9746 0.9601 0.9601 0.0145 1.51%
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2025-03-13 012428 華夏核心制造混合A 0.9448 0.9448 0.9653 0.9653 -0.0205 -2.12%
2025-03-12 012428 華夏核心制造混合A 0.9653 0.9653 0.9764 0.9764 -0.0111 -1.14%
2025-03-11 012428 華夏核心制造混合A 0.9764 0.9764 0.9793 0.9793 -0.0029 -0.30%
2025-03-10 012428 華夏核心制造混合A 0.9793 0.9793 0.9952 0.9952 -0.0159 -1.60%
2025-03-07 012428 華夏核心制造混合A 0.9952 0.9952 0.9982 0.9982 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 012428 華夏核心制造混合A 0.9982 0.9982 0.9674 0.9674 0.0308 3.18%
2025-03-05 012428 華夏核心制造混合A 0.9674 0.9674 0.9508 0.9508 0.0166 1.75%
2025-03-04 012428 華夏核心制造混合A 0.9508 0.9508 0.9448 0.9448 0.0060 0.64%
2025-03-03 012428 華夏核心制造混合A 0.9448 0.9448 0.9460 0.9460 -0.0012 -0.13%
2025-02-28 012428 華夏核心制造混合A 0.9460 0.9460 0.9876 0.9876 -0.0416 -4.21%
2025-02-27 012428 華夏核心制造混合A 0.9876 0.9876 0.9963 0.9963 -0.0087 -0.87%
2025-02-26 012428 華夏核心制造混合A 0.9963 0.9963 0.9861 0.9861 0.0102 1.03%
2025-02-25 012428 華夏核心制造混合A 0.9861 0.9861 0.9906 0.9906 -0.0045 -0.45%
2025-02-24 012428 華夏核心制造混合A 0.9906 0.9906 1.0019 1.0019 -0.0113 -1.13%
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2025-02-20 012428 華夏核心制造混合A 0.9772 0.9772 0.9816 0.9816 -0.0044 -0.45%
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2025-02-10 012428 華夏核心制造混合A 0.9574 0.9574 0.9574 0.9574 0.0000 0.00%
2025-02-07 012428 華夏核心制造混合A 0.9574 0.9574 0.9465 0.9465 0.0109 1.15%
2025-02-06 012428 華夏核心制造混合A 0.9465 0.9465 0.9004 0.9004 0.0461 5.12%
2025-02-05 012428 華夏核心制造混合A 0.9004 0.9004 0.8772 0.8772 0.0232 2.64%
2025-01-27 012428 華夏核心制造混合A 0.8772 0.8772 0.8901 0.8901 -0.0129 -1.45%
2025-01-22 012428 華夏核心制造混合A 0.8791 0.8791 0.8910 0.8910 -0.0119 -1.34%
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2025-01-13 012428 華夏核心制造混合A 0.8320 0.8320 0.8366 0.8366 -0.0046 -0.55%
2025-01-10 012428 華夏核心制造混合A 0.8366 0.8366 0.8425 0.8425 -0.0059 -0.70%
2025-01-09 012428 華夏核心制造混合A 0.8425 0.8425 0.8259 0.8259 0.0166 2.01%
2025-01-08 012428 華夏核心制造混合A 0.8259 0.8259 0.8352 0.8352 -0.0093 -1.11%
2025-01-07 012428 華夏核心制造混合A 0.8352 0.8352 0.8230 0.8230 0.0122 1.48%
2025-01-06 012428 華夏核心制造混合A 0.8230 0.8230 0.8251 0.8251 -0.0021 -0.25%
2025-01-03 012428 華夏核心制造混合A 0.8251 0.8251 0.8400 0.8400 -0.0149 -1.77%
2025-01-02 012428 華夏核心制造混合A 0.8400 0.8400 0.8658 0.8658 -0.0258 -2.98%