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南方永元一年持有債券C基金凈值查詢(012400)

今天最新凈值 1.0340 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0324 -0.0016 -0.1526%
  • 累計(jì)凈值：1.0340
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1300億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李健 陳樂
近一年南方永元一年持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方永元一年持有債券C(012400)基金累計(jì)收益率2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012400 南方永元一年持有債券C 1.0331 1.0331 1.0340 1.0340 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 012400 南方永元一年持有債券C 1.0340 1.0340 1.0347 1.0347 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 012400 南方永元一年持有債券C 1.0347 1.0347 1.0333 1.0333 0.0014 0.14%
2025-05-20 012400 南方永元一年持有債券C 1.0333 1.0333 1.0318 1.0318 0.0015 0.15%
2025-05-19 012400 南方永元一年持有債券C 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 012400 南方永元一年持有債券C 1.0319 1.0319 1.0327 1.0327 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 012400 南方永元一年持有債券C 1.0327 1.0327 1.0350 1.0350 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 012400 南方永元一年持有債券C 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19%
2025-05-13 012400 南方永元一年持有債券C 1.0330 1.0330 1.0334 1.0334 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 012400 南方永元一年持有債券C 1.0334 1.0334 1.0293 1.0293 0.0041 0.40%
2025-05-09 012400 南方永元一年持有債券C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-05-08 012400 南方永元一年持有債券C 1.0292 1.0292 1.0268 1.0268 0.0024 0.23%
2025-05-07 012400 南方永元一年持有債券C 1.0268 1.0268 1.0258 1.0258 0.0010 0.10%
2025-05-06 012400 南方永元一年持有債券C 1.0258 1.0258 1.0227 1.0227 0.0031 0.30%
2025-04-30 012400 南方永元一年持有債券C 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2025-04-29 012400 南方永元一年持有債券C 1.0220 1.0220 1.0224 1.0224 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 012400 南方永元一年持有債券C 1.0224 1.0224 1.0228 1.0228 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 012400 南方永元一年持有債券C 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2025-04-24 012400 南方永元一年持有債券C 1.0226 1.0226 1.0236 1.0236 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 012400 南方永元一年持有債券C 1.0236 1.0236 1.0218 1.0218 0.0018 0.18%
2025-04-22 012400 南方永元一年持有債券C 1.0218 1.0218 1.0220 1.0220 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 012400 南方永元一年持有債券C 1.0220 1.0220 1.0199 1.0199 0.0021 0.21%
2025-04-18 012400 南方永元一年持有債券C 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 012400 南方永元一年持有債券C 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012400 南方永元一年持有債券C 1.0202 1.0202 1.0216 1.0216 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 012400 南方永元一年持有債券C 1.0216 1.0216 1.0218 1.0218 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 012400 南方永元一年持有債券C 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2025-04-11 012400 南方永元一年持有債券C 1.0217 1.0217 1.0197 1.0197 0.0020 0.20%
2025-04-10 012400 南方永元一年持有債券C 1.0197 1.0197 1.0166 1.0166 0.0031 0.30%
2025-04-09 012400 南方永元一年持有債券C 1.0166 1.0166 1.0157 1.0157 0.0009 0.09%
2025-04-08 012400 南方永元一年持有債券C 1.0157 1.0157 1.0142 1.0142 0.0015 0.15%
2025-04-07 012400 南方永元一年持有債券C 1.0142 1.0142 1.0289 1.0289 -0.0147 -1.43%
2025-04-03 012400 南方永元一年持有債券C 1.0289 1.0289 1.0320 1.0320 -0.0031 -0.30%
2025-04-02 012400 南方永元一年持有債券C 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2025-04-01 012400 南方永元一年持有債券C 1.0319 1.0319 1.0326 1.0326 -0.0007 -0.07%
2025-03-31 012400 南方永元一年持有債券C 1.0326 1.0326 1.0337 1.0337 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 012400 南方永元一年持有債券C 1.0337 1.0337 1.0347 1.0347 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 012400 南方永元一年持有債券C 1.0347 1.0347 1.0339 1.0339 0.0008 0.08%
2025-03-26 012400 南方永元一年持有債券C 1.0339 1.0339 1.0343 1.0343 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 012400 南方永元一年持有債券C 1.0343 1.0343 1.0329 1.0329 0.0014 0.14%
2025-03-24 012400 南方永元一年持有債券C 1.0329 1.0329 1.0311 1.0311 0.0018 0.17%
2025-03-21 012400 南方永元一年持有債券C 1.0311 1.0311 1.0327 1.0327 -0.0016 -0.15%
2025-03-20 012400 南方永元一年持有債券C 1.0327 1.0327 1.0343 1.0343 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 012400 南方永元一年持有債券C 1.0343 1.0343 1.0328 1.0328 0.0015 0.15%
2025-03-18 012400 南方永元一年持有債券C 1.0328 1.0328 1.0316 1.0316 0.0012 0.12%
2025-03-17 012400 南方永元一年持有債券C 1.0316 1.0316 1.0323 1.0323 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 012400 南方永元一年持有債券C 1.0323 1.0323 1.0267 1.0267 0.0056 0.55%
2025-03-13 012400 南方永元一年持有債券C 1.0267 1.0267 1.0264 1.0264 0.0003 0.03%
2025-03-12 012400 南方永元一年持有債券C 1.0264 1.0264 1.0272 1.0272 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 012400 南方永元一年持有債券C 1.0272 1.0272 1.0287 1.0287 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 012400 南方永元一年持有債券C 1.0287 1.0287 1.0299 1.0299 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 012400 南方永元一年持有債券C 1.0299 1.0299 1.0317 1.0317 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 012400 南方永元一年持有債券C 1.0317 1.0317 1.0296 1.0296 0.0021 0.20%
2025-03-05 012400 南方永元一年持有債券C 1.0296 1.0296 1.0292 1.0292 0.0004 0.04%
2025-03-04 012400 南方永元一年持有債券C 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2025-03-03 012400 南方永元一年持有債券C 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 012400 南方永元一年持有債券C 1.0292 1.0292 1.0335 1.0335 -0.0043 -0.42%
2025-02-27 012400 南方永元一年持有債券C 1.0335 1.0335 1.0323 1.0323 0.0012 0.12%
2025-02-26 012400 南方永元一年持有債券C 1.0323 1.0323 1.0300 1.0300 0.0023 0.22%
2025-02-25 012400 南方永元一年持有債券C 1.0300 1.0300 1.0338 1.0338 -0.0038 -0.37%
2025-02-24 012400 南方永元一年持有債券C 1.0338 1.0338 1.0352 1.0352 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 012400 南方永元一年持有債券C 1.0352 1.0352 1.0345 1.0345 0.0007 0.07%
2025-02-20 012400 南方永元一年持有債券C 1.0345 1.0345 1.0353 1.0353 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 012400 南方永元一年持有債券C 1.0353 1.0353 1.0336 1.0336 0.0017 0.16%
2025-02-18 012400 南方永元一年持有債券C 1.0336 1.0336 1.0360 1.0360 -0.0024 -0.23%
2025-02-17 012400 南方永元一年持有債券C 1.0360 1.0360 1.0378 1.0378 -0.0018 -0.17%
2025-02-14 012400 南方永元一年持有債券C 1.0378 1.0378 1.0367 1.0367 0.0011 0.11%
2025-02-13 012400 南方永元一年持有債券C 1.0367 1.0367 1.0372 1.0372 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 012400 南方永元一年持有債券C 1.0372 1.0372 1.0361 1.0361 0.0011 0.11%
2025-02-11 012400 南方永元一年持有債券C 1.0361 1.0361 1.0369 1.0369 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 012400 南方永元一年持有債券C 1.0369 1.0369 1.0376 1.0376 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 012400 南方永元一年持有債券C 1.0376 1.0376 1.0345 1.0345 0.0031 0.30%
2025-02-06 012400 南方永元一年持有債券C 1.0345 1.0345 1.0319 1.0319 0.0026 0.25%
2025-02-05 012400 南方永元一年持有債券C 1.0319 1.0319 1.0348 1.0348 -0.0029 -0.28%
2025-01-27 012400 南方永元一年持有債券C 1.0348 1.0348 1.0337 1.0337 0.0011 0.11%
2025-01-22 012400 南方永元一年持有債券C 1.0323 1.0323 1.0340 1.0340 -0.0017 -0.16%
2025-01-14 012400 南方永元一年持有債券C 1.0329 1.0329 1.0287 1.0287 0.0042 0.41%
2025-01-13 012400 南方永元一年持有債券C 1.0287 1.0287 1.0308 1.0308 -0.0021 -0.20%
2025-01-10 012400 南方永元一年持有債券C 1.0308 1.0308 1.0344 1.0344 -0.0036 -0.35%
2025-01-09 012400 南方永元一年持有債券C 1.0344 1.0344 1.0351 1.0351 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 012400 南方永元一年持有債券C 1.0351 1.0351 1.0346 1.0346 0.0005 0.05%
2025-01-07 012400 南方永元一年持有債券C 1.0346 1.0346 1.0339 1.0339 0.0007 0.07%
2025-01-06 012400 南方永元一年持有債券C 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2025-01-03 012400 南方永元一年持有債券C 1.0339 1.0339 1.0345 1.0345 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 012400 南方永元一年持有債券C 1.0345 1.0345 1.0372 1.0372 -0.0027 -0.26%
2024-12-31 012400 南方永元一年持有債券C 1.0372 1.0372 1.0373 1.0373 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 012400 南方永元一年持有債券C 1.0355 1.0355 1.0357 1.0357 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 012400 南方永元一年持有債券C 1.0357 1.0357 1.0368 1.0368 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 012400 南方永元一年持有債券C 1.0368 1.0368 1.0343 1.0343 0.0025 0.24%
2024-12-23 012400 南方永元一年持有債券C 1.0343 1.0343 1.0335 1.0335 0.0008 0.08%
2024-12-20 012400 南方永元一年持有債券C 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 012400 南方永元一年持有債券C 1.0339 1.0339 1.0342 1.0342 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 012400 南方永元一年持有債券C 1.0342 1.0342 1.0344 1.0344 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 012400 南方永元一年持有債券C 1.0344 1.0344 1.0334 1.0334 0.0010 0.10%
2024-12-16 012400 南方永元一年持有債券C 1.0334 1.0334 1.0340 1.0340 -0.0006 -0.06%
2024-12-13 012400 南方永元一年持有債券C 1.0340 1.0340 1.0372 1.0372 -0.0032 -0.31%
2024-12-12 012400 南方永元一年持有債券C 1.0372 1.0372 1.0349 1.0349 0.0023 0.22%
2024-12-11 012400 南方永元一年持有債券C 1.0349 1.0349 1.0346 1.0346 0.0003 0.03%
2024-12-10 012400 南方永元一年持有債券C 1.0346 1.0346 1.0310 1.0310 0.0036 0.35%
2024-12-09 012400 南方永元一年持有債券C 1.0310 1.0310 1.0306 1.0306 0.0004 0.04%
2024-12-06 012400 南方永元一年持有債券C 1.0306 1.0306 1.0277 1.0277 0.0029 0.28%
2024-12-05 012400 南方永元一年持有債券C 1.0277 1.0277 1.0285 1.0285 -0.0008 -0.08%
2024-12-04 012400 南方永元一年持有債券C 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2024-12-03 012400 南方永元一年持有債券C 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2024-12-02 012400 南方永元一年持有債券C 1.0280 1.0280 1.0244 1.0244 0.0036 0.35%
2024-11-29 012400 南方永元一年持有債券C 1.0244 1.0244 1.0217 1.0217 0.0027 0.26%
2024-11-28 012400 南方永元一年持有債券C 1.0217 1.0217 1.0238 1.0238 -0.0021 -0.21%
2024-11-27 012400 南方永元一年持有債券C 1.0238 1.0238 1.0198 1.0198 0.0040 0.39%
2024-11-26 012400 南方永元一年持有債券C 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 012400 南方永元一年持有債券C 1.0199 1.0199 1.0200 1.0200 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 012400 南方永元一年持有債券C 1.0200 1.0200 1.0251 1.0251 -0.0051 -0.50%
2024-11-21 012400 南方永元一年持有債券C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2024-11-20 012400 南方永元一年持有債券C 1.0251 1.0251 1.0245 1.0245 0.0006 0.06%
2024-11-19 012400 南方永元一年持有債券C 1.0245 1.0245 1.0230 1.0230 0.0015 0.15%
2024-11-18 012400 南方永元一年持有債券C 1.0230 1.0230 1.0243 1.0243 -0.0013 -0.13%
2024-11-15 012400 南方永元一年持有債券C 1.0243 1.0243 1.0271 1.0271 -0.0028 -0.27%
2024-11-14 012400 南方永元一年持有債券C 1.0271 1.0271 1.0305 1.0305 -0.0034 -0.33%
2024-11-13 012400 南方永元一年持有債券C 1.0305 1.0305 1.0288 1.0288 0.0017 0.17%
2024-11-12 012400 南方永元一年持有債券C 1.0288 1.0288 1.0293 1.0293 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 012400 南方永元一年持有債券C 1.0293 1.0293 1.0288 1.0288 0.0005 0.05%
2024-11-08 012400 南方永元一年持有債券C 1.0288 1.0288 1.0306 1.0306 -0.0018 -0.17%
2024-11-07 012400 南方永元一年持有債券C 1.0306 1.0306 1.0255 1.0255 0.0051 0.50%
2024-11-06 012400 南方永元一年持有債券C 1.0255 1.0255 1.0272 1.0272 -0.0017 -0.17%
2024-11-05 012400 南方永元一年持有債券C 1.0272 1.0272 1.0234 1.0234 0.0038 0.37%
2024-11-04 012400 南方永元一年持有債券C 1.0234 1.0234 1.0208 1.0208 0.0026 0.25%
2024-11-01 012400 南方永元一年持有債券C 1.0208 1.0208 1.0190 1.0190 0.0018 0.18%
2024-10-31 012400 南方永元一年持有債券C 1.0190 1.0190 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 012400 南方永元一年持有債券C 1.0200 1.0200 1.0215 1.0215 -0.0015 -0.15%
2024-10-29 012400 南方永元一年持有債券C 1.0215 1.0215 1.0235 1.0235 -0.0020 -0.20%
2024-10-28 012400 南方永元一年持有債券C 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 012400 南方永元一年持有債券C 1.0238 1.0238 1.0231 1.0231 0.0007 0.07%
2024-10-24 012400 南方永元一年持有債券C 1.0231 1.0231 1.0259 1.0259 -0.0028 -0.27%
2024-10-23 012400 南方永元一年持有債券C 1.0259 1.0259 1.0266 1.0266 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 012400 南方永元一年持有債券C 1.0266 1.0266 1.0258 1.0258 0.0008 0.08%
2024-10-21 012400 南方永元一年持有債券C 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 012400 南方永元一年持有債券C 1.0259 1.0259 1.0199 1.0199 0.0060 0.59%
2024-10-17 012400 南方永元一年持有債券C 1.0199 1.0199 1.0222 1.0222 -0.0023 -0.23%
2024-10-16 012400 南方永元一年持有債券C 1.0222 1.0222 1.0231 1.0231 -0.0009 -0.09%
2024-10-15 012400 南方永元一年持有債券C 1.0231 1.0231 1.0276 1.0276 -0.0045 -0.44%
2024-10-14 012400 南方永元一年持有債券C 1.0276 1.0276 1.0211 1.0211 0.0065 0.64%
2024-10-11 012400 南方永元一年持有債券C 1.0211 1.0211 1.0237 1.0237 -0.0026 -0.25%
2024-10-10 012400 南方永元一年持有債券C 1.0237 1.0237 1.0180 1.0180 0.0057 0.56%
2024-10-09 012400 南方永元一年持有債券C 1.0180 1.0180 1.0349 1.0349 -0.0169 -1.63%
2024-10-08 012400 南方永元一年持有債券C 1.0349 1.0349 1.0273 1.0273 0.0076 0.74%
2024-09-30 012400 南方永元一年持有債券C 1.0273 1.0273 1.0180 1.0180 0.0093 0.91%
2024-09-27 012400 南方永元一年持有債券C 1.0180 1.0180 1.0125 1.0125 0.0055 0.54%
2024-09-26 012400 南方永元一年持有債券C 1.0125 1.0125 1.0047 1.0047 0.0078 0.78%
2024-09-25 012400 南方永元一年持有債券C 1.0047 1.0047 1.0017 1.0017 0.0030 0.30%
2024-09-24 012400 南方永元一年持有債券C 1.0017 1.0017 0.9950 0.9950 0.0067 0.67%
2024-09-23 012400 南方永元一年持有債券C 0.9950 0.9950 0.9939 0.9939 0.0011 0.11%
2024-09-20 012400 南方永元一年持有債券C 0.9939 0.9939 0.9934 0.9934 0.0005 0.05%
2024-09-19 012400 南方永元一年持有債券C 0.9934 0.9934 0.9920 0.9920 0.0014 0.14%
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2024-09-12 012400 南方永元一年持有債券C 0.9898 0.9898 0.9899 0.9899 -0.0001 -0.01%
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2024-09-10 012400 南方永元一年持有債券C 0.9886 0.9886 0.9889 0.9889 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 012400 南方永元一年持有債券C 0.9889 0.9889 0.9918 0.9918 -0.0029 -0.29%
2024-09-06 012400 南方永元一年持有債券C 0.9918 0.9918 0.9938 0.9938 -0.0020 -0.20%
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2024-09-04 012400 南方永元一年持有債券C 0.9933 0.9933 0.9944 0.9944 -0.0011 -0.11%
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2024-08-05 012400 南方永元一年持有債券C 0.9977 0.9977 1.0006 1.0006 -0.0029 -0.29%
2024-08-02 012400 南方永元一年持有債券C 1.0006 1.0006 1.0029 1.0029 -0.0023 -0.23%
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2024-07-30 012400 南方永元一年持有債券C 0.9987 0.9987 1.0011 1.0011 -0.0024 -0.24%
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2024-07-02 012400 南方永元一年持有債券C 1.0039 1.0039 1.0063 1.0063 -0.0024 -0.24%
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2024-06-13 012400 南方永元一年持有債券C 1.0057 1.0057 1.0073 1.0073 -0.0016 -0.16%
2024-06-12 012400 南方永元一年持有債券C 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2024-06-11 012400 南方永元一年持有債券C 1.0070 1.0070 1.0086 1.0086 -0.0016 -0.16%
2024-06-07 012400 南方永元一年持有債券C 1.0086 1.0086 1.0101 1.0101 -0.0015 -0.15%
2024-06-06 012400 南方永元一年持有債券C 1.0101 1.0101 1.0089 1.0089 0.0012 0.12%
2024-06-05 012400 南方永元一年持有債券C 1.0089 1.0089 1.0104 1.0104 -0.0015 -0.15%
2024-06-04 012400 南方永元一年持有債券C 1.0104 1.0104 1.0085 1.0085 0.0019 0.19%
2024-06-03 012400 南方永元一年持有債券C 1.0085 1.0085 1.0078 1.0078 0.0007 0.07%
2024-05-31 012400 南方永元一年持有債券C 1.0078 1.0078 1.0092 1.0092 -0.0014 -0.14%
2024-05-30 012400 南方永元一年持有債券C 1.0092 1.0092 1.0100 1.0100 -0.0008 -0.08%
2024-05-29 012400 南方永元一年持有債券C 1.0100 1.0100 1.0092 1.0092 0.0008 0.08%
2024-05-28 012400 南方永元一年持有債券C 1.0092 1.0092 1.0103 1.0103 -0.0011 -0.11%
2024-05-27 012400 南方永元一年持有債券C 1.0103 1.0103 1.0082 1.0082 0.0021 0.21%
2024-05-24 012400 南方永元一年持有債券C 1.0082 1.0082 1.0095 1.0095 -0.0013 -0.13%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%