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南方永元一年持有債券C - 基金主頁(代碼:012400)

今天最新凈值 1.0340 -0.0007 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0324 -0.0016 -0.1526%
  • 累計(jì)凈值：1.0340
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1300億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李健 陳樂
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.31% 0.13% 1.19% -0.12% 2.32% 5.06% 4.63% 3.40%
同類排名 1151/1261 534/1330 219/1323 852/1282 807/1143 488/955 452/771 -
南方永元一年持有債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 5.5700 1.48% -0.59%
300750 寧德時(shí)代 1.4000 1.20% -1.25%
600519 貴州茅臺(tái) 0.2000 1.06% -0.47%
600690 海爾智家 10.4300 0.97% -1.64%
002475 立訊精密 6.1700 0.86% -1.48%
002142 寧波銀行 9.4700 0.83% -0.26%
601899 紫金礦業(yè) 12.7100 0.78% 0.05%
00700 騰訊控股 0.2700 0.42% -0.29%
300408 三環(huán)集團(tuán) 3.1400 0.42% -1.50%
600741 華域汽車 6.6600 0.41% -1.26%
南方永元一年持有債券C(012400)基金檔案
基金代碼 012400 基金簡(jiǎn)稱 南方永元一年持有債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-10-11~2021-10-22 成立日期 2021-10-26 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 李健 陳樂 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 0.18億元 最近份額 5.1300億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%