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南方永元一年持有債券C基金凈值查詢(012400)

今天最新凈值 1.0340 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0324 -0.0016 -0.1526%
  • 累計凈值：1.0340
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1300億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李健 陳樂
近一月南方永元一年持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方永元一年持有債券C(012400)基金累計收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012400 南方永元一年持有債券C 1.0331 1.0331 1.0340 1.0340 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 012400 南方永元一年持有債券C 1.0340 1.0340 1.0347 1.0347 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 012400 南方永元一年持有債券C 1.0347 1.0347 1.0333 1.0333 0.0014 0.14%
2025-05-20 012400 南方永元一年持有債券C 1.0333 1.0333 1.0318 1.0318 0.0015 0.15%
2025-05-19 012400 南方永元一年持有債券C 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 012400 南方永元一年持有債券C 1.0319 1.0319 1.0327 1.0327 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 012400 南方永元一年持有債券C 1.0327 1.0327 1.0350 1.0350 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 012400 南方永元一年持有債券C 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19%
2025-05-13 012400 南方永元一年持有債券C 1.0330 1.0330 1.0334 1.0334 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 012400 南方永元一年持有債券C 1.0334 1.0334 1.0293 1.0293 0.0041 0.40%
2025-05-09 012400 南方永元一年持有債券C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-05-08 012400 南方永元一年持有債券C 1.0292 1.0292 1.0268 1.0268 0.0024 0.23%
2025-05-07 012400 南方永元一年持有債券C 1.0268 1.0268 1.0258 1.0258 0.0010 0.10%
2025-05-06 012400 南方永元一年持有債券C 1.0258 1.0258 1.0227 1.0227 0.0031 0.30%
2025-04-30 012400 南方永元一年持有債券C 1.0227 1.0227 1.0220 1.0220 0.0007 0.07%
2025-04-29 012400 南方永元一年持有債券C 1.0220 1.0220 1.0224 1.0224 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 012400 南方永元一年持有債券C 1.0224 1.0224 1.0228 1.0228 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 012400 南方永元一年持有債券C 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2025-04-24 012400 南方永元一年持有債券C 1.0226 1.0226 1.0236 1.0236 -0.0010 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%