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南方佳元6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(012398)

今天最新凈值 1.1068 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1055 -0.0013 -0.1211%
  • 累計(jì)凈值：1.1068
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0455億
  • 最近資產(chǎn)：7.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 楊旭
近一季南方佳元6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方佳元6個(gè)月持有債券C(012398)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1059 1.1059 1.1068 1.1068 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1068 1.1068 1.1072 1.1072 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1072 1.1072 1.1059 1.1059 0.0013 0.12%
2025-05-20 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1059 1.1059 1.1039 1.1039 0.0020 0.18%
2025-05-19 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1039 1.1039 1.1035 1.1035 0.0004 0.04%
2025-05-16 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1035 1.1035 1.1041 1.1041 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1041 1.1041 1.1058 1.1058 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1058 1.1058 1.1041 1.1041 0.0017 0.15%
2025-05-13 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1042 1.1042 1.1015 1.1015 0.0027 0.25%
2025-05-09 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2025-05-08 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1012 1.1012 1.0996 1.0996 0.0016 0.15%
2025-05-07 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0996 1.0996 1.0987 1.0987 0.0009 0.08%
2025-05-06 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0987 1.0987 1.0962 1.0962 0.0025 0.23%
2025-04-30 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0962 1.0962 1.0957 1.0957 0.0005 0.05%
2025-04-29 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0957 1.0957 1.0948 1.0948 0.0009 0.08%
2025-04-28 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0948 1.0948 1.0957 1.0957 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0957 1.0957 1.0950 1.0950 0.0007 0.06%
2025-04-24 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0950 1.0950 1.0957 1.0957 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0957 1.0957 1.0947 1.0947 0.0010 0.09%
2025-04-22 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2025-04-21 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0947 1.0947 1.0935 1.0935 0.0012 0.11%
2025-04-18 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2025-04-17 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0934 1.0934 1.0937 1.0937 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0937 1.0937 1.0949 1.0949 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2025-04-14 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0949 1.0949 1.0943 1.0943 0.0006 0.05%
2025-04-11 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2025-04-10 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0943 1.0943 1.0901 1.0901 0.0042 0.39%
2025-04-09 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0901 1.0901 1.0895 1.0895 0.0006 0.06%
2025-04-08 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0895 1.0895 1.0874 1.0874 0.0021 0.19%
2025-04-07 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0874 1.0874 1.1032 1.1032 -0.0158 -1.43%
2025-04-03 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1032 1.1032 1.1045 1.1045 -0.0013 -0.12%
2025-04-02 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1045 1.1045 1.1048 1.1048 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1048 1.1048 1.1040 1.1040 0.0008 0.07%
2025-03-31 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1040 1.1040 1.1045 1.1045 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1045 1.1045 1.1053 1.1053 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1053 1.1053 1.1044 1.1044 0.0009 0.08%
2025-03-26 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1044 1.1044 1.1047 1.1047 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1047 1.1047 1.1039 1.1039 0.0008 0.07%
2025-03-24 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1039 1.1039 1.1024 1.1024 0.0015 0.14%
2025-03-21 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1024 1.1024 1.1038 1.1038 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1038 1.1038 1.1053 1.1053 -0.0015 -0.14%
2025-03-19 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1053 1.1053 1.1043 1.1043 0.0010 0.09%
2025-03-18 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1043 1.1043 1.1032 1.1032 0.0011 0.10%
2025-03-17 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1032 1.1032 1.1038 1.1038 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1038 1.1038 1.0984 1.0984 0.0054 0.49%
2025-03-13 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0984 1.0984 1.0987 1.0987 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2025-03-11 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0985 1.0985 1.0999 1.0999 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0999 1.0999 1.1015 1.1015 -0.0016 -0.15%
2025-03-07 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1015 1.1015 1.1032 1.1032 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1032 1.1032 1.1012 1.1012 0.0020 0.18%
2025-03-05 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1012 1.1012 1.1000 1.1000 0.0012 0.11%
2025-03-04 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.09%
2025-03-03 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2025-02-28 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0988 1.0988 1.1019 1.1019 -0.0031 -0.28%
2025-02-27 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2025-02-26 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1016 1.1016 1.0994 1.0994 0.0022 0.20%
2025-02-25 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.0994 1.0994 1.1026 1.1026 -0.0032 -0.29%
2025-02-24 012398 南方佳元6個(gè)月持有債券C 1.1026 1.1026 1.1029 1.1029 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%