南方佳元6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(012398)
今天最新凈值
1.1068
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1055
-0.0013 -0.1211%
- 累計(jì)凈值：1.1068
- 成立日期：2021-06-21
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：7.0455億
- 最近資產(chǎn)：7.70億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫魯閩 楊旭
近一周南方佳元6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
近一周,南方佳元6個(gè)月持有債券C(012398)基金累計(jì)收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012398 |
南方佳元6個(gè)月持有債券C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
012398 |
南方佳元6個(gè)月持有債券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
012398 |
南方佳元6個(gè)月持有債券C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
012398 |
南方佳元6個(gè)月持有債券C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
012398 |
南方佳元6個(gè)月持有債券C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0004 |
0.04% |
