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南方佳元6個月持有債券C基金凈值查詢(012398)

今天最新凈值 1.1068 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1055 -0.0013 -0.1211%
  • 累計凈值：1.1068
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0455億
  • 最近資產(chǎn)：7.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 楊旭
近一年南方佳元6個月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方佳元6個月持有債券C(012398)基金累計收益率2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1059 1.1059 1.1068 1.1068 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1068 1.1068 1.1072 1.1072 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1072 1.1072 1.1059 1.1059 0.0013 0.12%
2025-05-20 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1059 1.1059 1.1039 1.1039 0.0020 0.18%
2025-05-19 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1039 1.1039 1.1035 1.1035 0.0004 0.04%
2025-05-16 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1035 1.1035 1.1041 1.1041 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1041 1.1041 1.1058 1.1058 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1058 1.1058 1.1041 1.1041 0.0017 0.15%
2025-05-13 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1042 1.1042 1.1015 1.1015 0.0027 0.25%
2025-05-09 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2025-05-08 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1012 1.1012 1.0996 1.0996 0.0016 0.15%
2025-05-07 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0996 1.0996 1.0987 1.0987 0.0009 0.08%
2025-05-06 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0987 1.0987 1.0962 1.0962 0.0025 0.23%
2025-04-30 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0962 1.0962 1.0957 1.0957 0.0005 0.05%
2025-04-29 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0957 1.0957 1.0948 1.0948 0.0009 0.08%
2025-04-28 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0948 1.0948 1.0957 1.0957 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0957 1.0957 1.0950 1.0950 0.0007 0.06%
2025-04-24 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0950 1.0950 1.0957 1.0957 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0957 1.0957 1.0947 1.0947 0.0010 0.09%
2025-04-22 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2025-04-21 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0947 1.0947 1.0935 1.0935 0.0012 0.11%
2025-04-18 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2025-04-17 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0934 1.0934 1.0937 1.0937 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0937 1.0937 1.0949 1.0949 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2025-04-14 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0949 1.0949 1.0943 1.0943 0.0006 0.05%
2025-04-11 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2025-04-10 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0943 1.0943 1.0901 1.0901 0.0042 0.39%
2025-04-09 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0901 1.0901 1.0895 1.0895 0.0006 0.06%
2025-04-08 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0895 1.0895 1.0874 1.0874 0.0021 0.19%
2025-04-07 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0874 1.0874 1.1032 1.1032 -0.0158 -1.43%
2025-04-03 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1032 1.1032 1.1045 1.1045 -0.0013 -0.12%
2025-04-02 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1045 1.1045 1.1048 1.1048 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1048 1.1048 1.1040 1.1040 0.0008 0.07%
2025-03-31 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1040 1.1040 1.1045 1.1045 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1045 1.1045 1.1053 1.1053 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1053 1.1053 1.1044 1.1044 0.0009 0.08%
2025-03-26 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1044 1.1044 1.1047 1.1047 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1047 1.1047 1.1039 1.1039 0.0008 0.07%
2025-03-24 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1039 1.1039 1.1024 1.1024 0.0015 0.14%
2025-03-21 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1024 1.1024 1.1038 1.1038 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1038 1.1038 1.1053 1.1053 -0.0015 -0.14%
2025-03-19 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1053 1.1053 1.1043 1.1043 0.0010 0.09%
2025-03-18 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1043 1.1043 1.1032 1.1032 0.0011 0.10%
2025-03-17 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1032 1.1032 1.1038 1.1038 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1038 1.1038 1.0984 1.0984 0.0054 0.49%
2025-03-13 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0984 1.0984 1.0987 1.0987 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2025-03-11 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0985 1.0985 1.0999 1.0999 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0999 1.0999 1.1015 1.1015 -0.0016 -0.15%
2025-03-07 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1015 1.1015 1.1032 1.1032 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1032 1.1032 1.1012 1.1012 0.0020 0.18%
2025-03-05 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1012 1.1012 1.1000 1.1000 0.0012 0.11%
2025-03-04 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.09%
2025-03-03 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2025-02-28 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0988 1.0988 1.1019 1.1019 -0.0031 -0.28%
2025-02-27 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2025-02-26 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1016 1.1016 1.0994 1.0994 0.0022 0.20%
2025-02-25 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0994 1.0994 1.1026 1.1026 -0.0032 -0.29%
2025-02-24 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1026 1.1026 1.1029 1.1029 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1029 1.1029 1.1016 1.1016 0.0013 0.12%
2025-02-20 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1016 1.1016 1.1027 1.1027 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1027 1.1027 1.1004 1.1004 0.0023 0.21%
2025-02-18 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1004 1.1004 1.1018 1.1018 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1018 1.1018 1.1031 1.1031 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1031 1.1031 1.1014 1.1014 0.0017 0.15%
2025-02-13 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1014 1.1014 1.1021 1.1021 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1021 1.1021 1.1011 1.1011 0.0010 0.09%
2025-02-11 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1013 1.1013 1.1016 1.1016 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1016 1.1016 1.0989 1.0989 0.0027 0.25%
2025-02-06 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0989 1.0989 1.0972 1.0972 0.0017 0.15%
2025-02-05 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0972 1.0972 1.0995 1.0995 -0.0023 -0.21%
2025-01-27 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0995 1.0995 1.0970 1.0970 0.0025 0.23%
2025-01-22 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0958 1.0958 1.0974 1.0974 -0.0016 -0.15%
2025-01-14 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0972 1.0972 1.0925 1.0925 0.0047 0.43%
2025-01-13 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0925 1.0925 1.0941 1.0941 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0941 1.0941 1.0972 1.0972 -0.0031 -0.28%
2025-01-09 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0972 1.0972 1.0990 1.0990 -0.0018 -0.16%
2025-01-08 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0990 1.0990 1.0992 1.0992 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0992 1.0992 1.0999 1.0999 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-01-03 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0997 1.0997 1.1010 1.1010 -0.0013 -0.12%
2025-01-02 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1010 1.1010 1.1039 1.1039 -0.0029 -0.26%
2024-12-31 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1039 1.1039 1.1041 1.1041 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2024-12-25 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1022 1.1022 1.1027 1.1027 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1027 1.1027 1.1003 1.1003 0.0024 0.22%
2024-12-23 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1003 1.1003 1.0994 1.0994 0.0009 0.08%
2024-12-20 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0994 1.0994 1.0998 1.0998 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0998 1.0998 1.0999 1.0999 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03%
2024-12-16 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2024-12-13 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0995 1.0995 1.1021 1.1021 -0.0026 -0.24%
2024-12-12 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.1021 1.1021 1.0996 1.0996 0.0025 0.23%
2024-12-11 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0996 1.0996 1.0988 1.0988 0.0008 0.07%
2024-12-10 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0988 1.0988 1.0963 1.0963 0.0025 0.23%
2024-12-09 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0963 1.0963 1.0955 1.0955 0.0008 0.07%
2024-12-06 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0955 1.0955 1.0930 1.0930 0.0025 0.23%
2024-12-05 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0930 1.0930 1.0934 1.0934 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0934 1.0934 1.0935 1.0935 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0935 1.0935 1.0924 1.0924 0.0011 0.10%
2024-12-02 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0924 1.0924 1.0896 1.0896 0.0028 0.26%
2024-11-29 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0896 1.0896 1.0871 1.0871 0.0025 0.23%
2024-11-28 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0871 1.0871 1.0885 1.0885 -0.0014 -0.13%
2024-11-27 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0885 1.0885 1.0853 1.0853 0.0032 0.29%
2024-11-26 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0853 1.0853 1.0858 1.0858 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0858 1.0858 1.0859 1.0859 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0859 1.0859 1.0910 1.0910 -0.0051 -0.47%
2024-11-21 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0910 1.0910 1.0911 1.0911 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0911 1.0911 1.0904 1.0904 0.0007 0.06%
2024-11-19 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0904 1.0904 1.0888 1.0888 0.0016 0.15%
2024-11-18 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0888 1.0888 1.0903 1.0903 -0.0015 -0.14%
2024-11-15 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0903 1.0903 1.0922 1.0922 -0.0019 -0.17%
2024-11-14 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0922 1.0922 1.0953 1.0953 -0.0031 -0.28%
2024-11-13 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0953 1.0953 1.0943 1.0943 0.0010 0.09%
2024-11-12 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0943 1.0943 1.0950 1.0950 -0.0007 -0.06%
2024-11-11 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0950 1.0950 1.0942 1.0942 0.0008 0.07%
2024-11-08 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0942 1.0942 1.0956 1.0956 -0.0014 -0.13%
2024-11-07 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0956 1.0956 1.0909 1.0909 0.0047 0.43%
2024-11-06 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0909 1.0909 1.0917 1.0917 -0.0008 -0.07%
2024-11-05 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0917 1.0917 1.0887 1.0887 0.0030 0.28%
2024-11-04 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0887 1.0887 1.0863 1.0863 0.0024 0.22%
2024-11-01 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0863 1.0863 1.0855 1.0855 0.0008 0.07%
2024-10-31 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2024-10-30 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0854 1.0854 1.0869 1.0869 -0.0015 -0.14%
2024-10-29 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0869 1.0869 1.0890 1.0890 -0.0021 -0.19%
2024-10-28 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0890 1.0890 1.0883 1.0883 0.0007 0.06%
2024-10-25 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0883 1.0883 1.0871 1.0871 0.0012 0.11%
2024-10-24 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0871 1.0871 1.0889 1.0889 -0.0018 -0.17%
2024-10-23 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0889 1.0889 1.0890 1.0890 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0890 1.0890 1.0871 1.0871 0.0019 0.17%
2024-10-21 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0871 1.0871 1.0873 1.0873 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0873 1.0873 1.0833 1.0833 0.0040 0.37%
2024-10-17 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0833 1.0833 1.0853 1.0853 -0.0020 -0.18%
2024-10-16 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0853 1.0853 1.0857 1.0857 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0857 1.0857 1.0900 1.0900 -0.0043 -0.39%
2024-10-14 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0900 1.0900 1.0853 1.0853 0.0047 0.43%
2024-10-11 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0853 1.0853 1.0893 1.0893 -0.0040 -0.37%
2024-10-10 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0893 1.0893 1.0846 1.0846 0.0047 0.43%
2024-10-09 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0846 1.0846 1.0994 1.0994 -0.0148 -1.35%
2024-10-08 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0994 1.0994 1.0929 1.0929 0.0065 0.59%
2024-09-30 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0929 1.0929 1.0813 1.0813 0.0116 1.07%
2024-09-27 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0813 1.0813 1.0764 1.0764 0.0049 0.46%
2024-09-26 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0764 1.0764 1.0706 1.0706 0.0058 0.54%
2024-09-25 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0706 1.0706 1.0684 1.0684 0.0022 0.21%
2024-09-24 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0684 1.0684 1.0626 1.0626 0.0058 0.55%
2024-09-23 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0626 1.0626 1.0618 1.0618 0.0008 0.08%
2024-09-20 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2024-09-19 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0618 1.0618 1.0603 1.0603 0.0015 0.14%
2024-09-18 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0603 1.0603 1.0583 1.0583 0.0020 0.19%
2024-09-13 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0583 1.0583 1.0590 1.0590 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0590 1.0590 1.0594 1.0594 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0594 1.0594 1.0598 1.0598 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0598 1.0598 1.0606 1.0606 -0.0008 -0.08%
2024-09-09 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0606 1.0606 1.0627 1.0627 -0.0021 -0.20%
2024-09-06 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0627 1.0627 1.0644 1.0644 -0.0017 -0.16%
2024-09-05 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0644 1.0644 1.0642 1.0642 0.0002 0.02%
2024-09-04 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0642 1.0642 1.0644 1.0644 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0644 1.0644 1.0634 1.0634 0.0010 0.09%
2024-09-02 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0634 1.0634 1.0644 1.0644 -0.0010 -0.09%
2024-08-30 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0644 1.0644 1.0623 1.0623 0.0021 0.20%
2024-08-29 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0623 1.0623 1.0613 1.0613 0.0010 0.09%
2024-08-28 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0613 1.0613 1.0612 1.0612 0.0001 0.01%
2024-08-27 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0612 1.0612 1.0630 1.0630 -0.0018 -0.17%
2024-08-26 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0630 1.0630 1.0641 1.0641 -0.0011 -0.10%
2024-08-23 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0641 1.0641 1.0634 1.0634 0.0007 0.07%
2024-08-22 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0634 1.0634 1.0637 1.0637 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0637 1.0637 1.0652 1.0652 -0.0015 -0.14%
2024-08-20 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0652 1.0652 1.0672 1.0672 -0.0020 -0.19%
2024-08-19 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0672 1.0672 1.0668 1.0668 0.0004 0.04%
2024-08-16 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0668 1.0668 1.0673 1.0673 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0673 1.0673 1.0669 1.0669 0.0004 0.04%
2024-08-14 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0669 1.0669 1.0680 1.0680 -0.0011 -0.10%
2024-08-13 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0680 1.0680 1.0673 1.0673 0.0007 0.07%
2024-08-12 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0673 1.0673 1.0683 1.0683 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0683 1.0683 1.0701 1.0701 -0.0018 -0.17%
2024-08-08 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0701 1.0701 1.0696 1.0696 0.0005 0.05%
2024-08-07 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0696 1.0696 1.0688 1.0688 0.0008 0.07%
2024-08-06 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0688 1.0688 1.0686 1.0686 0.0002 0.02%
2024-08-05 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0686 1.0686 1.0708 1.0708 -0.0022 -0.21%
2024-08-02 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0708 1.0708 1.0720 1.0720 -0.0012 -0.11%
2024-07-31 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0734 1.0734 1.0686 1.0686 0.0048 0.45%
2024-07-30 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0686 1.0686 1.0705 1.0705 -0.0019 -0.18%
2024-07-29 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0705 1.0705 1.0713 1.0713 -0.0008 -0.07%
2024-07-26 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0713 1.0713 1.0694 1.0694 0.0019 0.18%
2024-07-25 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0694 1.0694 1.0694 1.0694 0.0000 0.00%
2024-07-24 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0694 1.0694 1.0701 1.0701 -0.0007 -0.07%
2024-07-23 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0701 1.0701 1.0739 1.0739 -0.0038 -0.35%
2024-07-22 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0739 1.0739 1.0745 1.0745 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0745 1.0745 1.0747 1.0747 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0747 1.0747 1.0728 1.0728 0.0019 0.18%
2024-07-17 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0728 1.0728 1.0738 1.0738 -0.0010 -0.09%
2024-07-16 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0738 1.0738 1.0737 1.0737 0.0001 0.01%
2024-07-15 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0737 1.0737 1.0739 1.0739 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2024-07-11 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0739 1.0739 1.0713 1.0713 0.0026 0.24%
2024-07-10 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0713 1.0713 1.0731 1.0731 -0.0018 -0.17%
2024-07-09 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0731 1.0731 1.0708 1.0708 0.0023 0.21%
2024-07-08 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0708 1.0708 1.0728 1.0728 -0.0020 -0.19%
2024-07-05 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0728 1.0728 1.0732 1.0732 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0732 1.0732 1.0740 1.0740 -0.0008 -0.07%
2024-07-03 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0740 1.0740 1.0748 1.0748 -0.0008 -0.07%
2024-07-02 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0748 1.0748 1.0760 1.0760 -0.0012 -0.11%
2024-07-01 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0760 1.0760 1.0741 1.0741 0.0019 0.18%
2024-06-28 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0741 1.0741 1.0724 1.0724 0.0017 0.16%
2024-06-27 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0724 1.0724 1.0746 1.0746 -0.0022 -0.20%
2024-06-26 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0746 1.0746 1.0733 1.0733 0.0013 0.12%
2024-06-25 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2024-06-24 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0731 1.0731 1.0742 1.0742 -0.0011 -0.10%
2024-06-21 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2024-06-20 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0742 1.0742 1.0762 1.0762 -0.0020 -0.19%
2024-06-19 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0762 1.0762 1.0776 1.0776 -0.0014 -0.13%
2024-06-18 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0776 1.0776 1.0768 1.0768 0.0008 0.07%
2024-06-17 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0768 1.0768 1.0775 1.0775 -0.0007 -0.06%
2024-06-14 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0775 1.0775 1.0767 1.0767 0.0008 0.07%
2024-06-13 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0767 1.0767 1.0782 1.0782 -0.0015 -0.14%
2024-06-12 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0782 1.0782 1.0783 1.0783 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0783 1.0783 1.0793 1.0793 -0.0010 -0.09%
2024-06-07 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0794 1.0794 1.0784 1.0784 0.0010 0.09%
2024-06-05 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0784 1.0784 1.0802 1.0802 -0.0018 -0.17%
2024-06-04 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0802 1.0802 1.0774 1.0774 0.0028 0.26%
2024-06-03 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0774 1.0774 1.0771 1.0771 0.0003 0.03%
2024-05-31 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0771 1.0771 1.0785 1.0785 -0.0014 -0.13%
2024-05-30 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0785 1.0785 1.0797 1.0797 -0.0012 -0.11%
2024-05-29 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0797 1.0797 1.0790 1.0790 0.0007 0.06%
2024-05-28 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0790 1.0790 1.0802 1.0802 -0.0012 -0.11%
2024-05-27 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0802 1.0802 1.0768 1.0768 0.0034 0.32%
2024-05-24 012398 南方佳元6個月持有債券C 1.0768 1.0768 1.0770 1.0770 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%