南方佳元6個月持有債券C基金凈值查詢(012398)
今天最新凈值
1.1068
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1055
-0.0013 -0.1211%
- 累計凈值：1.1068
- 成立日期：2021-06-21
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：7.0455億
- 最近資產(chǎn)：7.70億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫魯閩 楊旭
近一月,南方佳元6個月持有債券C(012398)基金累計收益率1.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0027 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-09 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
012398 |
南方佳元6個月持有債券C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0007 |
-0.06% |
