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廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢(012365)

今天最新凈值 0.5041 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4997 -0.0044 -0.8785%
  • 累計凈值：0.5041
  • 成立日期：2021-07-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7044億
  • 最近資產：9.03億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：夏浩洋
今年以來廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C(012365)基金累計收益率-10.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4982 0.4982 0.5041 0.5041 -0.0059 -1.17%
2025-05-21 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5041 0.5041 0.5041 0.5041 0.0000 0.00%
2025-05-20 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5041 0.5041 0.5040 0.5040 0.0001 0.02%
2025-05-19 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5040 0.5040 0.5053 0.5053 -0.0013 -0.26%
2025-05-16 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5053 0.5053 0.5032 0.5032 0.0021 0.42%
2025-05-15 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5032 0.5032 0.5142 0.5142 -0.0110 -2.14%
2025-05-14 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5142 0.5142 0.5190 0.5190 -0.0048 -0.92%
2025-05-13 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5190 0.5190 0.5116 0.5116 0.0074 1.45%
2025-05-12 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5116 0.5116 0.4977 0.4977 0.0139 2.79%
2025-05-09 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4977 0.4977 0.5056 0.5056 -0.0079 -1.56%
2025-05-08 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5056 0.5056 0.4987 0.4987 0.0069 1.38%
2025-05-07 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4987 0.4987 0.4976 0.4976 0.0011 0.22%
2025-05-06 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4976 0.4976 0.4862 0.4862 0.0114 2.34%
2025-04-30 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4862 0.4862 0.4851 0.4851 0.0011 0.23%
2025-04-29 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4851 0.4851 0.4876 0.4876 -0.0025 -0.51%
2025-04-28 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4876 0.4876 0.4877 0.4877 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4877 0.4877 0.4835 0.4835 0.0042 0.87%
2025-04-24 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4835 0.4835 0.4889 0.4889 -0.0054 -1.10%
2025-04-23 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4889 0.4889 0.4863 0.4863 0.0026 0.53%
2025-04-22 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4863 0.4863 0.4886 0.4886 -0.0023 -0.47%
2025-04-21 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4886 0.4886 0.4867 0.4867 0.0019 0.39%
2025-04-18 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4867 0.4867 0.4884 0.4884 -0.0017 -0.35%
2025-04-17 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4884 0.4884 0.4906 0.4906 -0.0022 -0.45%
2025-04-16 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4906 0.4906 0.4933 0.4933 -0.0027 -0.55%
2025-04-15 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4933 0.4933 0.4954 0.4954 -0.0021 -0.42%
2025-04-14 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4954 0.4954 0.4925 0.4925 0.0029 0.59%
2025-04-11 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4925 0.4925 0.4924 0.4924 0.0001 0.02%
2025-04-10 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4924 0.4924 0.4808 0.4808 0.0116 2.41%
2025-04-09 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4808 0.4808 0.4770 0.4770 0.0038 0.80%
2025-04-08 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4770 0.4770 0.4746 0.4746 0.0024 0.51%
2025-04-07 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.4746 0.4746 0.5330 0.5330 -0.0584 -10.96%
2025-04-03 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5330 0.5330 0.5440 0.5440 -0.0110 -2.02%
2025-04-02 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5440 0.5440 0.5451 0.5451 -0.0011 -0.20%
2025-04-01 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5451 0.5451 0.5389 0.5389 0.0062 1.15%
2025-03-31 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5389 0.5389 0.5547 0.5547 -0.0158 -2.85%
2025-03-28 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5547 0.5547 0.5593 0.5593 -0.0046 -0.82%
2025-03-27 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5593 0.5593 0.5679 0.5679 -0.0086 -1.51%
2025-03-26 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5679 0.5679 0.5615 0.5615 0.0064 1.14%
2025-03-25 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5615 0.5615 0.5563 0.5563 0.0052 0.93%
2025-03-24 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5563 0.5563 0.5592 0.5592 -0.0029 -0.52%
2025-03-21 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5592 0.5592 0.5659 0.5659 -0.0067 -1.18%
2025-03-20 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5659 0.5659 0.5714 0.5714 -0.0055 -0.96%
2025-03-19 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5714 0.5714 0.5748 0.5748 -0.0034 -0.59%
2025-03-18 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5748 0.5748 0.5716 0.5716 0.0032 0.56%
2025-03-17 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5716 0.5716 0.5682 0.5682 0.0034 0.60%
2025-03-14 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5682 0.5682 0.5590 0.5590 0.0092 1.65%
2025-03-13 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5590 0.5590 0.5635 0.5635 -0.0045 -0.80%
2025-03-12 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5635 0.5635 0.5646 0.5646 -0.0011 -0.19%
2025-03-11 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5646 0.5646 0.5627 0.5627 0.0019 0.34%
2025-03-10 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5627 0.5627 0.5593 0.5593 0.0034 0.61%
2025-03-07 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5593 0.5593 0.5637 0.5637 -0.0044 -0.78%
2025-03-06 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5637 0.5637 0.5541 0.5541 0.0096 1.73%
2025-03-05 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5541 0.5541 0.5629 0.5629 -0.0088 -1.56%
2025-03-04 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5629 0.5629 0.5612 0.5612 0.0017 0.30%
2025-03-03 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5612 0.5612 0.5591 0.5591 0.0021 0.38%
2025-02-28 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5591 0.5591 0.5702 0.5702 -0.0111 -1.95%
2025-02-27 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5702 0.5702 0.5770 0.5770 -0.0068 -1.18%
2025-02-26 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5770 0.5770 0.5598 0.5598 0.0172 3.07%
2025-02-25 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5598 0.5598 0.5589 0.5589 0.0009 0.16%
2025-02-24 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5589 0.5589 0.5535 0.5535 0.0054 0.98%
2025-02-21 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5535 0.5535 0.5503 0.5503 0.0032 0.58%
2025-02-20 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5503 0.5503 0.5563 0.5563 -0.0060 -1.08%
2025-02-19 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5563 0.5563 0.5482 0.5482 0.0081 1.48%
2025-02-18 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5482 0.5482 0.5565 0.5565 -0.0083 -1.49%
2025-02-17 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5565 0.5565 0.5528 0.5528 0.0037 0.67%
2025-02-14 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5528 0.5528 0.5500 0.5500 0.0028 0.51%
2025-02-13 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5500 0.5500 0.5570 0.5570 -0.0070 -1.26%
2025-02-12 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5570 0.5570 0.5522 0.5522 0.0048 0.87%
2025-02-11 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5522 0.5522 0.5621 0.5621 -0.0099 -1.76%
2025-02-10 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5621 0.5621 0.5683 0.5683 -0.0062 -1.09%
2025-02-07 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5683 0.5683 0.5486 0.5486 0.0197 3.59%
2025-02-06 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5486 0.5486 0.5382 0.5382 0.0104 1.93%
2025-02-05 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5382 0.5382 0.5382 0.5382 0.0000 0.00%
2025-01-27 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5382 0.5382 0.5469 0.5469 -0.0087 -1.59%
2025-01-22 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5400 0.5400 0.5478 0.5478 -0.0078 -1.42%
2025-01-14 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5446 0.5446 0.5274 0.5274 0.0172 3.26%
2025-01-13 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5274 0.5274 0.5256 0.5256 0.0018 0.34%
2025-01-10 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5256 0.5256 0.5423 0.5423 -0.0167 -3.08%
2025-01-09 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5423 0.5423 0.5456 0.5456 -0.0033 -0.60%
2025-01-08 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5456 0.5456 0.5468 0.5468 -0.0012 -0.22%
2025-01-07 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5468 0.5468 0.5438 0.5438 0.0030 0.55%
2025-01-06 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5438 0.5438 0.5417 0.5417 0.0021 0.39%
2025-01-03 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5417 0.5417 0.5541 0.5541 -0.0124 -2.24%
2025-01-02 012365 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數(shù)C 0.5541 0.5541 0.5674 0.5674 -0.0133 -2.34%