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廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢(012365)

今天最新凈值 0.5041 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4997 -0.0044 -0.8785%
  • 累計凈值：0.5041
  • 成立日期：2021-07-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7044億
  • 最近資產(chǎn)：9.03億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：夏浩洋
近一月廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C(012365)基金累計收益率3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012365 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5041 0.5041 0.5041 0.5041 0.0000 0.00%
2025-05-20 012365 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5041 0.5041 0.5040 0.5040 0.0001 0.02%
2025-05-19 012365 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5040 0.5040 0.5053 0.5053 -0.0013 -0.26%
2025-05-16 012365 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5053 0.5053 0.5032 0.5032 0.0021 0.42%
2025-05-15 012365 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5032 0.5032 0.5142 0.5142 -0.0110 -2.14%
2025-05-14 012365 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5142 0.5142 0.5190 0.5190 -0.0048 -0.92%
2025-05-13 012365 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5190 0.5190 0.5116 0.5116 0.0074 1.45%
2025-05-12 012365 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5116 0.5116 0.4977 0.4977 0.0139 2.79%
2025-05-09 012365 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4977 0.4977 0.5056 0.5056 -0.0079 -1.56%
2025-05-08 012365 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.5056 0.5056 0.4987 0.4987 0.0069 1.38%
2025-05-07 012365 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4987 0.4987 0.4976 0.4976 0.0011 0.22%
2025-05-06 012365 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4976 0.4976 0.4862 0.4862 0.0114 2.34%
2025-04-30 012365 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4862 0.4862 0.4851 0.4851 0.0011 0.23%
2025-04-29 012365 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4851 0.4851 0.4876 0.4876 -0.0025 -0.51%
2025-04-28 012365 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4876 0.4876 0.4877 0.4877 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 012365 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4877 0.4877 0.4835 0.4835 0.0042 0.87%
2025-04-24 012365 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4835 0.4835 0.4889 0.4889 -0.0054 -1.10%
2025-04-23 012365 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 0.4889 0.4889 0.4863 0.4863 0.0026 0.53%