國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012363)

今天最新凈值 1.0183 -0.0029 -0.2800% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0183
成立日期：2021-05-19
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：3.1757億
最近資產(chǎn)：3.31億
基金公司：國泰基金
基金經(jīng)理：艾小軍

近半年國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C基金凈值查詢

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近半年,國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(012363)基金累計收益率-11.70%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0129	1.0129	1.0183	1.0183	-0.0054	-0.53%
2025-05-21	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0183	1.0183	1.0212	1.0212	-0.0029	-0.28%
2025-05-20	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0212	1.0212	1.0206	1.0206	0.0006	0.06%
2025-05-19	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0206	1.0206	1.0209	1.0209	-0.0003	-0.03%
2025-05-16	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0209	1.0209	1.0313	1.0313	-0.0104	-1.01%
2025-05-15	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0313	1.0313	1.0509	1.0509	-0.0196	-1.87%
2025-05-14	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0509	1.0509	1.0173	1.0173	0.0336	3.30%
2025-05-13	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0173	1.0173	1.0239	1.0239	-0.0066	-0.64%
2025-05-12	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0239	1.0239	1.0014	1.0014	0.0225	2.25%
2025-05-09	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0014	1.0014	1.0121	1.0121	-0.0107	-1.06%

2025-05-08	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0121	1.0121	1.0095	1.0095	0.0026	0.26%
2025-05-07	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0095	1.0095	1.0035	1.0035	0.0060	0.60%
2025-05-06	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0035	1.0035	0.9900	0.9900	0.0135	1.36%
2025-04-30	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	0.9900	0.9900	0.9875	0.9875	0.0025	0.25%
2025-04-29	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	0.9875	0.9875	0.9900	0.9900	-0.0025	-0.25%
2025-04-28	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	0.9900	0.9900	0.9970	0.9970	-0.0070	-0.70%
2025-04-25	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	0.9970	0.9970	0.9894	0.9894	0.0076	0.77%
2025-04-24	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	0.9894	0.9894	0.9939	0.9939	-0.0045	-0.45%
2025-04-23	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	0.9939	0.9939	0.9926	0.9926	0.0013	0.13%
2025-04-22	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	0.9926	0.9926	0.9943	0.9943	-0.0017	-0.17%
2025-04-21	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	0.9943	0.9943	0.9892	0.9892	0.0051	0.52%
2025-04-18	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	0.9892	0.9892	0.9835	0.9835	0.0057	0.58%
2025-04-17	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	0.9835	0.9835	0.9841	0.9841	-0.0006	-0.06%
2025-04-16	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	0.9841	0.9841	0.9856	0.9856	-0.0015	-0.15%
2025-04-15	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	0.9856	0.9856	0.9886	0.9886	-0.0030	-0.30%

2025-04-14	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	0.9886	0.9886	0.9880	0.9880	0.0006	0.06%
2025-04-11	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	0.9880	0.9880	0.9861	0.9861	0.0019	0.19%
2025-04-10	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	0.9861	0.9861	0.9733	0.9733	0.0128	1.32%
2025-04-09	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	0.9733	0.9733	0.9556	0.9556	0.0177	1.85%
2025-04-08	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	0.9556	0.9556	0.9413	0.9413	0.0143	1.52%
2025-04-07	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	0.9413	0.9413	1.0391	1.0391	-0.0978	-9.41%
2025-04-03	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0391	1.0391	1.0409	1.0409	-0.0018	-0.17%
2025-04-02	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0409	1.0409	1.0357	1.0357	0.0052	0.50%
2025-04-01	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0357	1.0357	1.0378	1.0378	-0.0021	-0.20%
2025-03-31	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0378	1.0378	1.0562	1.0562	-0.0184	-1.74%
2025-03-28	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0562	1.0562	1.0568	1.0568	-0.0006	-0.06%
2025-03-27	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0568	1.0568	1.0554	1.0554	0.0014	0.13%
2025-03-26	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0554	1.0554	1.0560	1.0560	-0.0006	-0.06%
2025-03-25	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0560	1.0560	1.0600	1.0600	-0.0040	-0.38%
2025-03-24	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0600	1.0600	1.0612	1.0612	-0.0012	-0.11%
2025-03-21	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0612	1.0612	1.0771	1.0771	-0.0159	-1.48%
2025-03-20	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0771	1.0771	1.0851	1.0851	-0.0080	-0.74%
2025-03-19	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0851	1.0851	1.0851	1.0851	0.0000	0.00%
2025-03-18	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0851	1.0851	1.0838	1.0838	0.0013	0.12%
2025-03-17	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0838	1.0838	1.0953	1.0953	-0.0115	-1.05%
2025-03-14	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0953	1.0953	1.0634	1.0634	0.0319	3.00%
2025-03-13	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0634	1.0634	1.0698	1.0698	-0.0064	-0.60%
2025-03-12	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0698	1.0698	1.0642	1.0642	0.0056	0.53%
2025-03-11	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0642	1.0642	1.0604	1.0604	0.0038	0.36%
2025-03-10	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0604	1.0604	1.0683	1.0683	-0.0079	-0.74%
2025-03-07	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0683	1.0683	1.0855	1.0855	-0.0172	-1.58%
2025-03-06	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0855	1.0855	1.0619	1.0619	0.0236	2.22%
2025-03-05	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0619	1.0619	1.0623	1.0623	-0.0004	-0.04%
2025-03-04	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0623	1.0623	1.0543	1.0543	0.0080	0.76%
2025-03-03	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0543	1.0543	1.0581	1.0581	-0.0038	-0.36%
2025-02-28	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0581	1.0581	1.0891	1.0891	-0.0310	-2.85%
2025-02-27	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0891	1.0891	1.0909	1.0909	-0.0018	-0.17%
2025-02-26	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0909	1.0909	1.0653	1.0653	0.0256	2.40%
2025-02-25	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0653	1.0653	1.0806	1.0806	-0.0153	-1.42%
2025-02-24	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0806	1.0806	1.0867	1.0867	-0.0061	-0.56%
2025-02-21	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0867	1.0867	1.0660	1.0660	0.0207	1.94%
2025-02-20	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0660	1.0660	1.0694	1.0694	-0.0034	-0.32%
2025-02-19	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0694	1.0694	1.0567	1.0567	0.0127	1.20%
2025-02-18	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0567	1.0567	1.0830	1.0830	-0.0263	-2.43%
2025-02-17	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0830	1.0830	1.0798	1.0798	0.0032	0.30%
2025-02-14	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0798	1.0798	1.0776	1.0776	0.0022	0.20%
2025-02-13	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0776	1.0776	1.0835	1.0835	-0.0059	-0.54%
2025-02-12	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0835	1.0835	1.0677	1.0677	0.0158	1.48%
2025-02-11	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0677	1.0677	1.0746	1.0746	-0.0069	-0.64%
2025-02-10	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0746	1.0746	1.0731	1.0731	0.0015	0.14%
2025-02-07	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0731	1.0731	1.0527	1.0527	0.0204	1.94%
2025-02-06	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0527	1.0527	1.0372	1.0372	0.0155	1.49%
2025-02-05	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0372	1.0372	1.0363	1.0363	0.0009	0.09%
2025-01-27	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0363	1.0363	1.0619	1.0619	-0.0256	-2.41%
2025-01-22	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0465	1.0465	1.0511	1.0511	-0.0046	-0.44%
2025-01-14	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0516	1.0516	1.0117	1.0117	0.0399	3.94%
2025-01-13	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0117	1.0117	1.0078	1.0078	0.0039	0.39%
2025-01-10	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0078	1.0078	1.0244	1.0244	-0.0166	-1.62%
2025-01-09	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0244	1.0244	1.0296	1.0296	-0.0052	-0.51%
2025-01-08	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0296	1.0296	1.0382	1.0382	-0.0086	-0.83%
2025-01-07	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0382	1.0382	1.0275	1.0275	0.0107	1.04%
2025-01-06	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0275	1.0275	1.0283	1.0283	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0283	1.0283	1.0553	1.0553	-0.0270	-2.56%
2025-01-02	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.0553	1.0553	1.1095	1.1095	-0.0542	-4.89%
2024-12-31	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1095	1.1095	1.1581	1.1581	-0.0486	-4.20%
2024-12-26	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1392	1.1392	1.1385	1.1385	0.0007	0.06%
2024-12-25	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1385	1.1385	1.1448	1.1448	-0.0063	-0.55%
2024-12-24	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1448	1.1448	1.1256	1.1256	0.0192	1.71%
2024-12-23	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1256	1.1256	1.1394	1.1394	-0.0138	-1.21%
2024-12-20	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1394	1.1394	1.1345	1.1345	0.0049	0.43%
2024-12-19	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1345	1.1345	1.1366	1.1366	-0.0021	-0.18%
2024-12-18	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1366	1.1366	1.1379	1.1379	-0.0013	-0.11%
2024-12-17	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1379	1.1379	1.1384	1.1384	-0.0005	-0.04%
2024-12-16	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1384	1.1384	1.1544	1.1544	-0.0160	-1.39%
2024-12-13	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1544	1.1544	1.1872	1.1872	-0.0328	-2.76%
2024-12-12	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1872	1.1872	1.1719	1.1719	0.0153	1.31%
2024-12-11	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1719	1.1719	1.1749	1.1749	-0.0030	-0.26%
2024-12-10	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1749	1.1749	1.1644	1.1644	0.0105	0.90%
2024-12-09	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1644	1.1644	1.1755	1.1755	-0.0111	-0.94%
2024-12-06	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1755	1.1755	1.1620	1.1620	0.0135	1.16%
2024-12-05	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1620	1.1620	1.1499	1.1499	0.0121	1.05%
2024-12-04	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1499	1.1499	1.1623	1.1623	-0.0124	-1.07%
2024-12-03	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1623	1.1623	1.1624	1.1624	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1624	1.1624	1.1499	1.1499	0.0125	1.09%
2024-11-29	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1499	1.1499	1.1213	1.1213	0.0286	2.55%
2024-11-28	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1213	1.1213	1.1320	1.1320	-0.0107	-0.95%
2024-11-27	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1320	1.1320	1.1068	1.1068	0.0252	2.28%
2024-11-26	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1068	1.1068	1.1080	1.1080	-0.0012	-0.11%
2024-11-25	012363	國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接C	1.1080	1.1080	1.1158	1.1158	-0.0078	-0.70%

標簽云

國泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1073	1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰黃金ETF聯(lián)接A	2.8278	0.61%
黃金基金	7.3759	0.59%
金融ETF	1.3623	0.52%
國泰上證180金融ETF聯(lián)接A	1.4561	0.49%
紅利國泰	0.9708	0.25%
汽車ETF	1.3440	0.25%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0953	0.24%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
游戲ETF	1.1073	1.98%
游戲動漫	1.1546	1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀行基金	1.6426	1.00%

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