天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A(天弘中證醫(yī)療設(shè)備與服務(wù)A)基金凈值查詢(012326)
今天最新凈值
0.5015
-0.0055 -1.0800%
2024-06-28
- 累計(jì)凈值：0.5015
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2586億
- 最近資產(chǎn)：0.19億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：沙川 賀雨軒
近一年天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A|天弘中證醫(yī)療設(shè)備與服務(wù)A基金凈值查詢
近一年,天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A(012326)基金累計(jì)收益率-18.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2024-06-28 |
012326 |
天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
0.5015 |
0.5015 |
0.5070 |
0.5070 |
-0.0055 |
-1.08% |
| 2024-06-27 |
012326 |
天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
0.5070 |
0.5070 |
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0.5167 |
-0.0097 |
-1.88% |
| 2024-06-26 |
012326 |
天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
0.5167 |
0.5167 |
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2.85% |
| 2024-06-25 |
012326 |
天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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-0.51% |
| 2024-06-24 |
012326 |
天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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| 2024-06-21 |
012326 |
天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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| 2024-06-20 |
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天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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| 2024-06-19 |
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天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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| 2024-06-18 |
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天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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| 2024-06-17 |
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天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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0.5282 |
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|
|
| 2024-06-14 |
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天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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| 2024-06-13 |
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天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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| 2024-06-12 |
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天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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| 2024-06-11 |
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天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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0.5336 |
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| 2024-06-07 |
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天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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0.5336 |
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0.5347 |
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| 2024-06-06 |
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天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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0.5347 |
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0.5439 |
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| 2024-06-05 |
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天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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0.5439 |
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0.5445 |
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| 2024-06-04 |
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天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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0.5445 |
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0.5404 |
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| 2024-06-03 |
012326 |
天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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0.5404 |
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| 2024-05-31 |
012326 |
天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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0.5441 |
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0.5433 |
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| 2024-05-30 |
012326 |
天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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0.5433 |
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0.5436 |
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| 2024-05-29 |
012326 |
天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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0.5436 |
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0.5435 |
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| 2024-05-28 |
012326 |
天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
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0.5435 |
0.5486 |
0.5486 |
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| 2024-05-27 |
012326 |
天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
0.5486 |
0.5486 |
0.5477 |
0.5477 |
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| 2024-05-24 |
012326 |
天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
0.5477 |
0.5477 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0067 |
-1.21% |
|
|
| 2024-05-23 |
012326 |
天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A |
0.5544 |
0.5544 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0081 |
-1.44% |
