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東財消費電子增強A(東財消費電子指數增強A)基金凈值查詢(012319)

今天最新凈值 0.8142 -0.0058 -0.7100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7970 -0.0125 -1.5398%
  • 累計凈值：0.8142
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7067億
  • 最近資產：1.30億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經理：姚楠燕 楊路煒
近一季東財消費電子增強A|東財消費電子指數增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東財消費電子增強A(012319)基金累計收益率-14.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012319 東財消費電子增強A 0.8095 0.8095 0.8142 0.8142 -0.0047 -0.58%
2025-05-21 012319 東財消費電子增強A 0.8142 0.8142 0.8200 0.8200 -0.0058 -0.71%
2025-05-20 012319 東財消費電子增強A 0.8200 0.8200 0.8131 0.8131 0.0069 0.85%
2025-05-19 012319 東財消費電子增強A 0.8131 0.8131 0.8139 0.8139 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 012319 東財消費電子增強A 0.8139 0.8139 0.8102 0.8102 0.0037 0.46%
2025-05-15 012319 東財消費電子增強A 0.8102 0.8102 0.8282 0.8282 -0.0180 -2.17%
2025-05-14 012319 東財消費電子增強A 0.8282 0.8282 0.8290 0.8290 -0.0008 -0.10%
2025-05-13 012319 東財消費電子增強A 0.8290 0.8290 0.8337 0.8337 -0.0047 -0.56%
2025-05-12 012319 東財消費電子增強A 0.8337 0.8337 0.8123 0.8123 0.0214 2.63%
2025-05-09 012319 東財消費電子增強A 0.8123 0.8123 0.8241 0.8241 -0.0118 -1.43%
2025-05-08 012319 東財消費電子增強A 0.8241 0.8241 0.8183 0.8183 0.0058 0.71%
2025-05-07 012319 東財消費電子增強A 0.8183 0.8183 0.8251 0.8251 -0.0068 -0.82%
2025-05-06 012319 東財消費電子增強A 0.8251 0.8251 0.8057 0.8057 0.0194 2.41%
2025-04-30 012319 東財消費電子增強A 0.8057 0.8057 0.7936 0.7936 0.0121 1.52%
2025-04-29 012319 東財消費電子增強A 0.7936 0.7936 0.7872 0.7872 0.0064 0.81%
2025-04-28 012319 東財消費電子增強A 0.7872 0.7872 0.7912 0.7912 -0.0040 -0.51%
2025-04-25 012319 東財消費電子增強A 0.7912 0.7912 0.7855 0.7855 0.0057 0.73%
2025-04-24 012319 東財消費電子增強A 0.7855 0.7855 0.7959 0.7959 -0.0104 -1.31%
2025-04-23 012319 東財消費電子增強A 0.7959 0.7959 0.7836 0.7836 0.0123 1.57%
2025-04-22 012319 東財消費電子增強A 0.7836 0.7836 0.7941 0.7941 -0.0105 -1.32%
2025-04-21 012319 東財消費電子增強A 0.7941 0.7941 0.7823 0.7823 0.0118 1.51%
2025-04-18 012319 東財消費電子增強A 0.7823 0.7823 0.7782 0.7782 0.0041 0.53%
2025-04-17 012319 東財消費電子增強A 0.7782 0.7782 0.7769 0.7769 0.0013 0.17%
2025-04-16 012319 東財消費電子增強A 0.7769 0.7769 0.7846 0.7846 -0.0077 -0.98%
2025-04-15 012319 東財消費電子增強A 0.7846 0.7846 0.7908 0.7908 -0.0062 -0.78%
2025-04-14 012319 東財消費電子增強A 0.7908 0.7908 0.7890 0.7890 0.0018 0.23%
2025-04-11 012319 東財消費電子增強A 0.7890 0.7890 0.7632 0.7632 0.0258 3.38%
2025-04-10 012319 東財消費電子增強A 0.7632 0.7632 0.7384 0.7384 0.0248 3.36%
2025-04-09 012319 東財消費電子增強A 0.7384 0.7384 0.7289 0.7289 0.0095 1.30%
2025-04-08 012319 東財消費電子增強A 0.7289 0.7289 0.7513 0.7513 -0.0224 -2.98%
2025-04-07 012319 東財消費電子增強A 0.7513 0.7513 0.8337 0.8337 -0.0824 -9.88%
2025-04-03 012319 東財消費電子增強A 0.8337 0.8337 0.8697 0.8697 -0.0360 -4.14%
2025-04-02 012319 東財消費電子增強A 0.8697 0.8697 0.8691 0.8691 0.0006 0.07%
2025-04-01 012319 東財消費電子增強A 0.8691 0.8691 0.8728 0.8728 -0.0037 -0.42%
2025-03-31 012319 東財消費電子增強A 0.8728 0.8728 0.8749 0.8749 -0.0021 -0.24%
2025-03-28 012319 東財消費電子增強A 0.8749 0.8749 0.8789 0.8789 -0.0040 -0.46%
2025-03-27 012319 東財消費電子增強A 0.8789 0.8789 0.8754 0.8754 0.0035 0.40%
2025-03-26 012319 東財消費電子增強A 0.8754 0.8754 0.8744 0.8744 0.0010 0.11%
2025-03-25 012319 東財消費電子增強A 0.8744 0.8744 0.8902 0.8902 -0.0158 -1.77%
2025-03-24 012319 東財消費電子增強A 0.8902 0.8902 0.8816 0.8816 0.0086 0.98%
2025-03-21 012319 東財消費電子增強A 0.8816 0.8816 0.9024 0.9024 -0.0208 -2.30%
2025-03-20 012319 東財消費電子增強A 0.9024 0.9024 0.9108 0.9108 -0.0084 -0.92%
2025-03-19 012319 東財消費電子增強A 0.9108 0.9108 0.9198 0.9198 -0.0090 -0.98%
2025-03-18 012319 東財消費電子增強A 0.9198 0.9198 0.9118 0.9118 0.0080 0.88%
2025-03-17 012319 東財消費電子增強A 0.9118 0.9118 0.9092 0.9092 0.0026 0.29%
2025-03-14 012319 東財消費電子增強A 0.9092 0.9092 0.8879 0.8879 0.0213 2.40%
2025-03-13 012319 東財消費電子增強A 0.8879 0.8879 0.9076 0.9076 -0.0197 -2.17%
2025-03-12 012319 東財消費電子增強A 0.9076 0.9076 0.9091 0.9091 -0.0015 -0.16%
2025-03-11 012319 東財消費電子增強A 0.9091 0.9091 0.9139 0.9139 -0.0048 -0.53%
2025-03-10 012319 東財消費電子增強A 0.9139 0.9139 0.9153 0.9153 -0.0014 -0.15%
2025-03-07 012319 東財消費電子增強A 0.9153 0.9153 0.9230 0.9230 -0.0077 -0.83%
2025-03-06 012319 東財消費電子增強A 0.9230 0.9230 0.9110 0.9110 0.0120 1.32%
2025-03-05 012319 東財消費電子增強A 0.9110 0.9110 0.9078 0.9078 0.0032 0.35%
2025-03-04 012319 東財消費電子增強A 0.9078 0.9078 0.8947 0.8947 0.0131 1.46%
2025-03-03 012319 東財消費電子增強A 0.8947 0.8947 0.8969 0.8969 -0.0022 -0.25%
2025-02-28 012319 東財消費電子增強A 0.8969 0.8969 0.9349 0.9349 -0.0380 -4.06%
2025-02-27 012319 東財消費電子增強A 0.9349 0.9349 0.9442 0.9442 -0.0093 -0.98%
2025-02-26 012319 東財消費電子增強A 0.9442 0.9442 0.9442 0.9442 0.0000 0.00%
2025-02-25 012319 東財消費電子增強A 0.9442 0.9442 0.9467 0.9467 -0.0025 -0.26%
2025-02-24 012319 東財消費電子增強A 0.9467 0.9467 0.9520 0.9520 -0.0053 -0.56%