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東財消費電子增強A(東財消費電子指數(shù)增強A)基金凈值查詢(012319)

今天最新凈值 0.8142 -0.0058 -0.7100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7970 -0.0125 -1.5398%
  • 累計凈值：0.8142
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7067億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一月東財消費電子增強A|東財消費電子指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東財消費電子增強A(012319)基金累計收益率2.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012319 東財消費電子增強A 0.8095 0.8095 0.8142 0.8142 -0.0047 -0.58%
2025-05-21 012319 東財消費電子增強A 0.8142 0.8142 0.8200 0.8200 -0.0058 -0.71%
2025-05-20 012319 東財消費電子增強A 0.8200 0.8200 0.8131 0.8131 0.0069 0.85%
2025-05-19 012319 東財消費電子增強A 0.8131 0.8131 0.8139 0.8139 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 012319 東財消費電子增強A 0.8139 0.8139 0.8102 0.8102 0.0037 0.46%
2025-05-15 012319 東財消費電子增強A 0.8102 0.8102 0.8282 0.8282 -0.0180 -2.17%
2025-05-14 012319 東財消費電子增強A 0.8282 0.8282 0.8290 0.8290 -0.0008 -0.10%
2025-05-13 012319 東財消費電子增強A 0.8290 0.8290 0.8337 0.8337 -0.0047 -0.56%
2025-05-12 012319 東財消費電子增強A 0.8337 0.8337 0.8123 0.8123 0.0214 2.63%
2025-05-09 012319 東財消費電子增強A 0.8123 0.8123 0.8241 0.8241 -0.0118 -1.43%
2025-05-08 012319 東財消費電子增強A 0.8241 0.8241 0.8183 0.8183 0.0058 0.71%
2025-05-07 012319 東財消費電子增強A 0.8183 0.8183 0.8251 0.8251 -0.0068 -0.82%
2025-05-06 012319 東財消費電子增強A 0.8251 0.8251 0.8057 0.8057 0.0194 2.41%
2025-04-30 012319 東財消費電子增強A 0.8057 0.8057 0.7936 0.7936 0.0121 1.52%
2025-04-29 012319 東財消費電子增強A 0.7936 0.7936 0.7872 0.7872 0.0064 0.81%
2025-04-28 012319 東財消費電子增強A 0.7872 0.7872 0.7912 0.7912 -0.0040 -0.51%
2025-04-25 012319 東財消費電子增強A 0.7912 0.7912 0.7855 0.7855 0.0057 0.73%
2025-04-24 012319 東財消費電子增強A 0.7855 0.7855 0.7959 0.7959 -0.0104 -1.31%
2025-04-23 012319 東財消費電子增強A 0.7959 0.7959 0.7836 0.7836 0.0123 1.57%