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東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)A(東財(cái)消費(fèi)電子指數(shù)增強(qiáng)A)基金凈值查詢(xún)(012319)

今天最新凈值 0.8142 -0.0058 -0.7100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7970 -0.0125 -1.5398%
  • 累計(jì)凈值：0.8142
  • 成立日期：2021-10-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7067億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一周東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)A|東財(cái)消費(fèi)電子指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)A(012319)基金累計(jì)收益率-1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012319 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)A 0.8095 0.8095 0.8142 0.8142 -0.0047 -0.58%
2025-05-21 012319 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)A 0.8142 0.8142 0.8200 0.8200 -0.0058 -0.71%
2025-05-20 012319 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)A 0.8200 0.8200 0.8131 0.8131 0.0069 0.85%
2025-05-19 012319 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)A 0.8131 0.8131 0.8139 0.8139 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 012319 東財(cái)消費(fèi)電子增強(qiáng)A 0.8139 0.8139 0.8102 0.8102 0.0037 0.46%