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天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A(天弘中證高端裝備制造增強A)基金凈值查詢(012212)

今天最新凈值 0.8353 0.0026 0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8367 0.0056 0.6737%
  • 累計凈值：0.8353
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1007億
  • 最近資產(chǎn)：1.69億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 劉笑明 林心龍
今年以來天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A|天弘中證高端裝備制造增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A(012212)基金累計收益率-0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8311 0.8311 0.8353 0.8353 -0.0042 -0.50%
2025-05-21 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8353 0.8353 0.8327 0.8327 0.0026 0.31%
2025-05-20 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8327 0.8327 0.8292 0.8292 0.0035 0.42%
2025-05-19 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8292 0.8292 0.8301 0.8301 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8301 0.8301 0.8279 0.8279 0.0022 0.27%
2025-05-15 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8279 0.8279 0.8414 0.8414 -0.0135 -1.60%
2025-05-14 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8414 0.8414 0.8387 0.8387 0.0027 0.32%
2025-05-13 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8387 0.8387 0.8428 0.8428 -0.0041 -0.49%
2025-05-12 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8428 0.8428 0.8235 0.8235 0.0193 2.34%
2025-05-09 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8235 0.8235 0.8320 0.8320 -0.0085 -1.02%
2025-05-08 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8320 0.8320 0.8230 0.8230 0.0090 1.09%
2025-05-07 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8230 0.8230 0.8205 0.8205 0.0025 0.30%
2025-05-06 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8205 0.8205 0.8061 0.8061 0.0144 1.79%
2025-04-30 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8061 0.8061 0.8015 0.8015 0.0046 0.57%
2025-04-29 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8015 0.8015 0.8010 0.8010 0.0005 0.06%
2025-04-28 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8010 0.8010 0.8055 0.8055 -0.0045 -0.56%
2025-04-25 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8055 0.8055 0.8009 0.8009 0.0046 0.57%
2025-04-24 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8009 0.8009 0.8073 0.8073 -0.0064 -0.79%
2025-04-23 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8073 0.8073 0.7976 0.7976 0.0097 1.22%
2025-04-22 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.7976 0.7976 0.8011 0.8011 -0.0035 -0.44%
2025-04-21 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8011 0.8011 0.7889 0.7889 0.0122 1.55%
2025-04-18 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.7889 0.7889 0.7878 0.7878 0.0011 0.14%
2025-04-17 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.7878 0.7878 0.7885 0.7885 -0.0007 -0.09%
2025-04-16 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.7885 0.7885 0.7935 0.7935 -0.0050 -0.63%
2025-04-15 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.7935 0.7935 0.7983 0.7983 -0.0048 -0.60%
2025-04-14 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.7983 0.7983 0.7955 0.7955 0.0028 0.35%
2025-04-11 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.7955 0.7955 0.7805 0.7805 0.0150 1.92%
2025-04-10 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.7805 0.7805 0.7622 0.7622 0.0183 2.40%
2025-04-09 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.7622 0.7622 0.7491 0.7491 0.0131 1.75%
2025-04-08 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.7491 0.7491 0.7525 0.7525 -0.0034 -0.45%
2025-04-07 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.7525 0.7525 0.8306 0.8306 -0.0781 -9.40%
2025-04-03 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8306 0.8306 0.8482 0.8482 -0.0176 -2.07%
2025-04-02 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8482 0.8482 0.8485 0.8485 -0.0003 -0.04%
2025-04-01 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8485 0.8485 0.8499 0.8499 -0.0014 -0.16%
2025-03-31 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8499 0.8499 0.8577 0.8577 -0.0078 -0.91%
2025-03-28 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8577 0.8577 0.8635 0.8635 -0.0058 -0.67%
2025-03-27 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8635 0.8635 0.8612 0.8612 0.0023 0.27%
2025-03-26 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8612 0.8612 0.8615 0.8615 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8615 0.8615 0.8678 0.8678 -0.0063 -0.73%
2025-03-24 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8678 0.8678 0.8634 0.8634 0.0044 0.51%
2025-03-21 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8634 0.8634 0.8797 0.8797 -0.0163 -1.85%
2025-03-20 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8797 0.8797 0.8843 0.8843 -0.0046 -0.52%
2025-03-19 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8843 0.8843 0.8882 0.8882 -0.0039 -0.44%
2025-03-18 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8882 0.8882 0.8825 0.8825 0.0057 0.65%
2025-03-17 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8825 0.8825 0.8867 0.8867 -0.0042 -0.47%
2025-03-14 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8867 0.8867 0.8684 0.8684 0.0183 2.11%
2025-03-13 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8684 0.8684 0.8810 0.8810 -0.0126 -1.43%
2025-03-12 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8810 0.8810 0.8823 0.8823 -0.0013 -0.15%
2025-03-11 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8823 0.8823 0.8856 0.8856 -0.0033 -0.37%
2025-03-10 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8856 0.8856 0.8865 0.8865 -0.0009 -0.10%
2025-03-07 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8865 0.8865 0.8925 0.8925 -0.0060 -0.67%
2025-03-06 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8925 0.8925 0.8768 0.8768 0.0157 1.79%
2025-03-05 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8768 0.8768 0.8741 0.8741 0.0027 0.31%
2025-03-04 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8741 0.8741 0.8727 0.8727 0.0014 0.16%
2025-03-03 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8727 0.8727 0.8738 0.8738 -0.0011 -0.13%
2025-02-28 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8738 0.8738 0.9048 0.9048 -0.0310 -3.43%
2025-02-27 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.9048 0.9048 0.9104 0.9104 -0.0056 -0.62%
2025-02-26 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.9104 0.9104 0.9036 0.9036 0.0068 0.75%
2025-02-25 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.9036 0.9036 0.9091 0.9091 -0.0055 -0.60%
2025-02-24 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.9091 0.9091 0.9141 0.9141 -0.0050 -0.55%
2025-02-21 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.9141 0.9141 0.8901 0.8901 0.0240 2.70%
2025-02-20 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8901 0.8901 0.8912 0.8912 -0.0011 -0.12%
2025-02-19 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8912 0.8912 0.8741 0.8741 0.0171 1.96%
2025-02-18 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8741 0.8741 0.8840 0.8840 -0.0099 -1.12%
2025-02-17 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8840 0.8840 0.8761 0.8761 0.0079 0.90%
2025-02-14 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8761 0.8761 0.8672 0.8672 0.0089 1.03%
2025-02-13 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8672 0.8672 0.8819 0.8819 -0.0147 -1.67%
2025-02-12 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8819 0.8819 0.8675 0.8675 0.0144 1.66%
2025-02-11 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8675 0.8675 0.8743 0.8743 -0.0068 -0.78%
2025-02-10 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8743 0.8743 0.8741 0.8741 0.0002 0.02%
2025-02-07 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8741 0.8741 0.8581 0.8581 0.0160 1.86%
2025-02-06 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8581 0.8581 0.8332 0.8332 0.0249 2.99%
2025-02-05 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8332 0.8332 0.8319 0.8319 0.0013 0.16%
2025-01-27 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8319 0.8319 0.8471 0.8471 -0.0152 -1.79%
2025-01-22 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8446 0.8446 0.8466 0.8466 -0.0020 -0.24%
2025-01-14 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8303 0.8303 0.7995 0.7995 0.0308 3.85%
2025-01-13 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.7995 0.7995 0.8030 0.8030 -0.0035 -0.44%
2025-01-10 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8030 0.8030 0.8123 0.8123 -0.0093 -1.14%
2025-01-09 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8123 0.8123 0.8090 0.8090 0.0033 0.41%
2025-01-08 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8090 0.8090 0.8122 0.8122 -0.0032 -0.39%
2025-01-07 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8122 0.8122 0.7977 0.7977 0.0145 1.82%
2025-01-06 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.7977 0.7977 0.8000 0.8000 -0.0023 -0.29%
2025-01-03 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8000 0.8000 0.8136 0.8136 -0.0136 -1.67%
2025-01-02 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A 0.8136 0.8136 0.8431 0.8431 -0.0295 -3.50%