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天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A(天弘中證高端裝備制造增強(qiáng)A)基金凈值查詢(012212)

今天最新凈值 0.8353 0.0026 0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8276 -0.0077 -0.9263%
  • 累計(jì)凈值：0.8353
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1007億
  • 最近資產(chǎn)：1.69億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 劉笑明 林心龍
近一月天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A|天弘中證高端裝備制造增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A(012212)基金累計(jì)收益率4.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8311 0.8311 0.8353 0.8353 -0.0042 -0.50%
2025-05-21 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8353 0.8353 0.8327 0.8327 0.0026 0.31%
2025-05-20 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8327 0.8327 0.8292 0.8292 0.0035 0.42%
2025-05-19 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8292 0.8292 0.8301 0.8301 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8301 0.8301 0.8279 0.8279 0.0022 0.27%
2025-05-15 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8279 0.8279 0.8414 0.8414 -0.0135 -1.60%
2025-05-14 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8414 0.8414 0.8387 0.8387 0.0027 0.32%
2025-05-13 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8387 0.8387 0.8428 0.8428 -0.0041 -0.49%
2025-05-12 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8428 0.8428 0.8235 0.8235 0.0193 2.34%
2025-05-09 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8235 0.8235 0.8320 0.8320 -0.0085 -1.02%
2025-05-08 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8320 0.8320 0.8230 0.8230 0.0090 1.09%
2025-05-07 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8230 0.8230 0.8205 0.8205 0.0025 0.30%
2025-05-06 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8205 0.8205 0.8061 0.8061 0.0144 1.79%
2025-04-30 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8061 0.8061 0.8015 0.8015 0.0046 0.57%
2025-04-29 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8015 0.8015 0.8010 0.8010 0.0005 0.06%
2025-04-28 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8010 0.8010 0.8055 0.8055 -0.0045 -0.56%
2025-04-25 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8055 0.8055 0.8009 0.8009 0.0046 0.57%
2025-04-24 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8009 0.8009 0.8073 0.8073 -0.0064 -0.79%
2025-04-23 012212 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)A 0.8073 0.8073 0.7976 0.7976 0.0097 1.22%