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中泰滬深300量化優(yōu)選增強C基金凈值查詢(012207)

今天最新凈值 0.8079 -0.0010 -0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8020 -0.0059 -0.7331%
  • 累計凈值：0.8079
  • 成立日期：2021-07-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7229億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：李玉剛 鄒巍
近一季中泰滬深300量化優(yōu)選增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中泰滬深300量化優(yōu)選增強C(012207)基金累計收益率-3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8079 0.8079 0.8089 0.8089 -0.0010 -0.12%
2025-05-21 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8089 0.8089 0.8057 0.8057 0.0032 0.40%
2025-05-20 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8057 0.8057 0.8015 0.8015 0.0042 0.52%
2025-05-19 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8015 0.8015 0.8035 0.8035 -0.0020 -0.25%
2025-05-16 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8035 0.8035 0.8070 0.8070 -0.0035 -0.43%
2025-05-15 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8070 0.8070 0.8139 0.8139 -0.0069 -0.85%
2025-05-14 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8139 0.8139 0.8051 0.8051 0.0088 1.09%
2025-05-13 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8051 0.8051 0.8039 0.8039 0.0012 0.15%
2025-05-12 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8039 0.8039 0.7949 0.7949 0.0090 1.13%
2025-05-09 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7949 0.7949 0.7965 0.7965 -0.0016 -0.20%
2025-05-08 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7965 0.7965 0.7929 0.7929 0.0036 0.45%
2025-05-07 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7929 0.7929 0.7894 0.7894 0.0035 0.44%
2025-05-06 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7894 0.7894 0.7808 0.7808 0.0086 1.10%
2025-04-30 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7808 0.7808 0.7808 0.7808 0.0000 0.00%
2025-04-29 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7808 0.7808 0.7824 0.7824 -0.0016 -0.20%
2025-04-28 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7824 0.7824 0.7837 0.7837 -0.0013 -0.17%
2025-04-25 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7837 0.7837 0.7803 0.7803 0.0034 0.44%
2025-04-24 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7803 0.7803 0.7822 0.7822 -0.0019 -0.24%
2025-04-23 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7822 0.7822 0.7786 0.7786 0.0036 0.46%
2025-04-22 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7786 0.7786 0.7793 0.7793 -0.0007 -0.09%
2025-04-21 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7793 0.7793 0.7765 0.7765 0.0028 0.36%
2025-04-18 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7765 0.7765 0.7748 0.7748 0.0017 0.22%
2025-04-17 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7748 0.7748 0.7755 0.7755 -0.0007 -0.09%
2025-04-16 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7755 0.7755 0.7759 0.7759 -0.0004 -0.05%
2025-04-15 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7759 0.7759 0.7767 0.7767 -0.0008 -0.10%
2025-04-14 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7767 0.7767 0.7744 0.7744 0.0023 0.30%
2025-04-11 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7744 0.7744 0.7715 0.7715 0.0029 0.38%
2025-04-10 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7715 0.7715 0.7611 0.7611 0.0104 1.37%
2025-04-09 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7611 0.7611 0.7519 0.7519 0.0092 1.22%
2025-04-08 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7519 0.7519 0.7495 0.7495 0.0024 0.32%
2025-04-07 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7495 0.7495 0.8203 0.8203 -0.0708 -8.63%
2025-04-03 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8203 0.8203 0.8351 0.8351 -0.0148 -1.77%
2025-04-02 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8351 0.8351 0.8336 0.8336 0.0015 0.18%
2025-04-01 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8336 0.8336 0.8302 0.8302 0.0034 0.41%
2025-03-31 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8302 0.8302 0.8367 0.8367 -0.0065 -0.78%
2025-03-28 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8367 0.8367 0.8423 0.8423 -0.0056 -0.66%
2025-03-27 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8423 0.8423 0.8444 0.8444 -0.0021 -0.25%
2025-03-26 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8444 0.8444 0.8469 0.8469 -0.0025 -0.30%
2025-03-25 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8469 0.8469 0.8434 0.8434 0.0035 0.41%
2025-03-24 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8434 0.8434 0.8406 0.8406 0.0028 0.33%
2025-03-21 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8406 0.8406 0.8473 0.8473 -0.0067 -0.79%
2025-03-20 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8473 0.8473 0.8513 0.8513 -0.0040 -0.47%
2025-03-19 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8513 0.8513 0.8537 0.8537 -0.0024 -0.28%
2025-03-18 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8537 0.8537 0.8518 0.8518 0.0019 0.22%
2025-03-17 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8518 0.8518 0.8512 0.8512 0.0006 0.07%
2025-03-14 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8512 0.8512 0.8375 0.8375 0.0137 1.64%
2025-03-13 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8375 0.8375 0.8379 0.8379 -0.0004 -0.05%
2025-03-12 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8379 0.8379 0.8397 0.8397 -0.0018 -0.21%
2025-03-11 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8397 0.8397 0.8350 0.8350 0.0047 0.56%
2025-03-10 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8350 0.8350 0.8369 0.8369 -0.0019 -0.23%
2025-03-07 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8369 0.8369 0.8408 0.8408 -0.0039 -0.46%
2025-03-06 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8408 0.8408 0.8342 0.8342 0.0066 0.79%
2025-03-05 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8342 0.8342 0.8331 0.8331 0.0011 0.13%
2025-03-04 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8331 0.8331 0.8326 0.8326 0.0005 0.06%
2025-03-03 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8326 0.8326 0.8312 0.8312 0.0014 0.17%
2025-02-28 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8312 0.8312 0.8405 0.8405 -0.0093 -1.11%
2025-02-27 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8405 0.8405 0.8416 0.8416 -0.0011 -0.13%
2025-02-26 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8416 0.8416 0.8292 0.8292 0.0124 1.50%
2025-02-25 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8292 0.8292 0.8360 0.8360 -0.0068 -0.81%
2025-02-24 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8360 0.8360 0.8350 0.8350 0.0010 0.12%