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中泰滬深300量化優(yōu)選增強C基金凈值查詢(012207)

今天最新凈值 0.8079 -0.0010 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8020 -0.0059 -0.7331%
  • 累計凈值：0.8079
  • 成立日期：2021-07-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7229億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：李玉剛 鄒巍
近一月中泰滬深300量化優(yōu)選增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰滬深300量化優(yōu)選增強C(012207)基金累計收益率3.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8018 0.8018 0.8079 0.8079 -0.0061 -0.76%
2025-05-22 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8079 0.8079 0.8089 0.8089 -0.0010 -0.12%
2025-05-21 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8089 0.8089 0.8057 0.8057 0.0032 0.40%
2025-05-20 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8057 0.8057 0.8015 0.8015 0.0042 0.52%
2025-05-19 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8015 0.8015 0.8035 0.8035 -0.0020 -0.25%
2025-05-16 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8035 0.8035 0.8070 0.8070 -0.0035 -0.43%
2025-05-15 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8070 0.8070 0.8139 0.8139 -0.0069 -0.85%
2025-05-14 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8139 0.8139 0.8051 0.8051 0.0088 1.09%
2025-05-13 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8051 0.8051 0.8039 0.8039 0.0012 0.15%
2025-05-12 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.8039 0.8039 0.7949 0.7949 0.0090 1.13%
2025-05-09 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7949 0.7949 0.7965 0.7965 -0.0016 -0.20%
2025-05-08 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7965 0.7965 0.7929 0.7929 0.0036 0.45%
2025-05-07 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7929 0.7929 0.7894 0.7894 0.0035 0.44%
2025-05-06 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7894 0.7894 0.7808 0.7808 0.0086 1.10%
2025-04-30 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7808 0.7808 0.7808 0.7808 0.0000 0.00%
2025-04-29 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7808 0.7808 0.7824 0.7824 -0.0016 -0.20%
2025-04-28 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7824 0.7824 0.7837 0.7837 -0.0013 -0.17%
2025-04-25 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7837 0.7837 0.7803 0.7803 0.0034 0.44%
2025-04-24 012207 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 0.7803 0.7803 0.7822 0.7822 -0.0019 -0.24%