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中加消費優(yōu)選混合C基金凈值查詢(012203)

今天最新凈值 0.8517 0.0036 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8547 0.0030 0.3579%
  • 累計凈值：0.8517
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6171億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉晨 何英慧
近一月中加消費優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加消費優(yōu)選混合C(012203)基金累計收益率5.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8521 0.8521 0.8517 0.8517 0.0004 0.05%
2025-05-21 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8517 0.8517 0.8481 0.8481 0.0036 0.42%
2025-05-20 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8481 0.8481 0.8405 0.8405 0.0076 0.90%
2025-05-19 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8405 0.8405 0.8354 0.8354 0.0051 0.61%
2025-05-16 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8354 0.8354 0.8345 0.8345 0.0009 0.11%
2025-05-15 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8345 0.8345 0.8433 0.8433 -0.0088 -1.04%
2025-05-14 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8433 0.8433 0.8409 0.8409 0.0024 0.29%
2025-05-13 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8409 0.8409 0.8434 0.8434 -0.0025 -0.30%
2025-05-12 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8434 0.8434 0.8328 0.8328 0.0106 1.27%
2025-05-09 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8328 0.8328 0.8303 0.8303 0.0025 0.30%
2025-05-08 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8303 0.8303 0.8333 0.8333 -0.0030 -0.36%
2025-05-07 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8333 0.8333 0.8372 0.8372 -0.0039 -0.47%
2025-05-06 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8372 0.8372 0.8278 0.8278 0.0094 1.14%
2025-04-30 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8278 0.8278 0.8249 0.8249 0.0029 0.35%
2025-04-29 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8249 0.8249 0.8243 0.8243 0.0006 0.07%
2025-04-28 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8243 0.8243 0.8176 0.8176 0.0067 0.82%
2025-04-25 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8176 0.8176 0.8229 0.8229 -0.0053 -0.64%
2025-04-24 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8229 0.8229 0.8227 0.8227 0.0002 0.02%
2025-04-23 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8227 0.8227 0.8090 0.8090 0.0137 1.69%