搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加消費(fèi)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(012203)

今天最新凈值 0.8517 0.0036 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8547 0.0030 0.3579%
  • 累計(jì)凈值：0.8517
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6171億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉晨 何英慧
近一年中加消費(fèi)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加消費(fèi)優(yōu)選混合C(012203)基金累計(jì)收益率6.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8521 0.8521 0.8517 0.8517 0.0004 0.05%
2025-05-21 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8517 0.8517 0.8481 0.8481 0.0036 0.42%
2025-05-20 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8481 0.8481 0.8405 0.8405 0.0076 0.90%
2025-05-19 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8405 0.8405 0.8354 0.8354 0.0051 0.61%
2025-05-16 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8354 0.8354 0.8345 0.8345 0.0009 0.11%
2025-05-15 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8345 0.8345 0.8433 0.8433 -0.0088 -1.04%
2025-05-14 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8433 0.8433 0.8409 0.8409 0.0024 0.29%
2025-05-13 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8409 0.8409 0.8434 0.8434 -0.0025 -0.30%
2025-05-12 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8434 0.8434 0.8328 0.8328 0.0106 1.27%
2025-05-09 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8328 0.8328 0.8303 0.8303 0.0025 0.30%
2025-05-08 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8303 0.8303 0.8333 0.8333 -0.0030 -0.36%
2025-05-07 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8333 0.8333 0.8372 0.8372 -0.0039 -0.47%
2025-05-06 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8372 0.8372 0.8278 0.8278 0.0094 1.14%
2025-04-30 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8278 0.8278 0.8249 0.8249 0.0029 0.35%
2025-04-29 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8249 0.8249 0.8243 0.8243 0.0006 0.07%
2025-04-28 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8243 0.8243 0.8176 0.8176 0.0067 0.82%
2025-04-25 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8176 0.8176 0.8229 0.8229 -0.0053 -0.64%
2025-04-24 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8229 0.8229 0.8227 0.8227 0.0002 0.02%
2025-04-23 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8227 0.8227 0.8090 0.8090 0.0137 1.69%
2025-04-22 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8090 0.8090 0.8056 0.8056 0.0034 0.42%
2025-04-21 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8056 0.8056 0.7929 0.7929 0.0127 1.60%
2025-04-18 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7929 0.7929 0.7970 0.7970 -0.0041 -0.51%
2025-04-17 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7970 0.7970 0.7928 0.7928 0.0042 0.53%
2025-04-16 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7928 0.7928 0.8001 0.8001 -0.0073 -0.91%
2025-04-15 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8001 0.8001 0.7951 0.7951 0.0050 0.63%
2025-04-14 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7951 0.7951 0.7895 0.7895 0.0056 0.71%
2025-04-11 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7895 0.7895 0.7787 0.7787 0.0108 1.39%
2025-04-10 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7787 0.7787 0.7530 0.7530 0.0257 3.41%
2025-04-09 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7530 0.7530 0.7418 0.7418 0.0112 1.51%
2025-04-08 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7418 0.7418 0.7374 0.7374 0.0044 0.60%
2025-04-07 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7374 0.7374 0.8100 0.8100 -0.0726 -8.96%
2025-04-03 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8100 0.8100 0.8314 0.8314 -0.0214 -2.57%
2025-04-02 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8314 0.8314 0.8258 0.8258 0.0056 0.68%
2025-04-01 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8258 0.8258 0.8280 0.8280 -0.0022 -0.27%
2025-03-31 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8280 0.8280 0.8342 0.8342 -0.0062 -0.74%
2025-03-28 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8342 0.8342 0.8395 0.8395 -0.0053 -0.63%
2025-03-27 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8395 0.8395 0.8327 0.8327 0.0068 0.82%
2025-03-26 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8327 0.8327 0.8250 0.8250 0.0077 0.93%
2025-03-25 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8250 0.8250 0.8364 0.8364 -0.0114 -1.36%
2025-03-24 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8364 0.8364 0.8286 0.8286 0.0078 0.94%
2025-03-21 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8286 0.8286 0.8448 0.8448 -0.0162 -1.92%
2025-03-20 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8448 0.8448 0.8495 0.8495 -0.0047 -0.55%
2025-03-19 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8495 0.8495 0.8524 0.8524 -0.0029 -0.34%
2025-03-18 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8524 0.8524 0.8465 0.8465 0.0059 0.70%
2025-03-17 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8465 0.8465 0.8432 0.8432 0.0033 0.39%
2025-03-14 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8432 0.8432 0.8161 0.8161 0.0271 3.32%
2025-03-13 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8161 0.8161 0.8282 0.8282 -0.0121 -1.46%
2025-03-12 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8282 0.8282 0.8342 0.8342 -0.0060 -0.72%
2025-03-11 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8342 0.8342 0.8275 0.8275 0.0067 0.81%
2025-03-10 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8275 0.8275 0.8321 0.8321 -0.0046 -0.55%
2025-03-07 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8321 0.8321 0.8349 0.8349 -0.0028 -0.34%
2025-03-06 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8349 0.8349 0.8247 0.8247 0.0102 1.24%
2025-03-05 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8247 0.8247 0.8119 0.8119 0.0128 1.58%
2025-03-04 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8119 0.8119 0.8054 0.8054 0.0065 0.81%
2025-03-03 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8054 0.8054 0.8090 0.8090 -0.0036 -0.44%
2025-02-28 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8090 0.8090 0.8384 0.8384 -0.0294 -3.51%
2025-02-27 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8384 0.8384 0.8364 0.8364 0.0020 0.24%
2025-02-26 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8364 0.8364 0.8260 0.8260 0.0104 1.26%
2025-02-25 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8260 0.8260 0.8347 0.8347 -0.0087 -1.04%
2025-02-24 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8347 0.8347 0.8351 0.8351 -0.0004 -0.05%
2025-02-21 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8351 0.8351 0.8196 0.8196 0.0155 1.89%
2025-02-20 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8196 0.8196 0.8184 0.8184 0.0012 0.15%
2025-02-19 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8184 0.8184 0.8128 0.8128 0.0056 0.69%
2025-02-18 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8128 0.8128 0.8209 0.8209 -0.0081 -0.99%
2025-02-17 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8209 0.8209 0.8172 0.8172 0.0037 0.45%
2025-02-14 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8172 0.8172 0.8038 0.8038 0.0134 1.67%
2025-02-13 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8038 0.8038 0.8170 0.8170 -0.0132 -1.62%
2025-02-12 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8170 0.8170 0.8097 0.8097 0.0073 0.90%
2025-02-11 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8097 0.8097 0.8069 0.8069 0.0028 0.35%
2025-02-10 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8069 0.8069 0.8053 0.8053 0.0016 0.20%
2025-02-07 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8053 0.8053 0.7949 0.7949 0.0104 1.31%
2025-02-06 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7949 0.7949 0.7883 0.7883 0.0066 0.84%
2025-02-05 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7883 0.7883 0.7940 0.7940 -0.0057 -0.72%
2025-01-27 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7940 0.7940 0.8035 0.8035 -0.0095 -1.18%
2025-01-22 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8081 0.8081 0.8075 0.8075 0.0006 0.07%
2025-01-14 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7975 0.7975 0.7834 0.7834 0.0141 1.80%
2025-01-13 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7834 0.7834 0.7943 0.7943 -0.0109 -1.37%
2025-01-10 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7943 0.7943 0.8083 0.8083 -0.0140 -1.73%
2025-01-09 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8083 0.8083 0.8123 0.8123 -0.0040 -0.49%
2025-01-08 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8123 0.8123 0.8058 0.8058 0.0065 0.81%
2025-01-07 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8058 0.8058 0.7995 0.7995 0.0063 0.79%
2025-01-06 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7995 0.7995 0.7995 0.7995 0.0000 0.00%
2025-01-03 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7995 0.7995 0.8112 0.8112 -0.0117 -1.44%
2025-01-02 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8112 0.8112 0.8107 0.8107 0.0005 0.06%
2024-12-31 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8107 0.8107 0.8200 0.8200 -0.0093 -1.13%
2024-12-26 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8293 0.8293 0.8265 0.8265 0.0028 0.34%
2024-12-25 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8265 0.8265 0.8302 0.8302 -0.0037 -0.45%
2024-12-24 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8302 0.8302 0.8222 0.8222 0.0080 0.97%
2024-12-23 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8222 0.8222 0.8355 0.8355 -0.0133 -1.59%
2024-12-20 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8355 0.8355 0.8339 0.8339 0.0016 0.19%
2024-12-19 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8339 0.8339 0.8387 0.8387 -0.0048 -0.57%
2024-12-18 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8387 0.8387 0.8361 0.8361 0.0026 0.31%
2024-12-17 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8361 0.8361 0.8477 0.8477 -0.0116 -1.37%
2024-12-16 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8477 0.8477 0.8481 0.8481 -0.0004 -0.05%
2024-12-13 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8481 0.8481 0.8572 0.8572 -0.0091 -1.06%
2024-12-12 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8572 0.8572 0.8519 0.8519 0.0053 0.62%
2024-12-11 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8519 0.8519 0.8555 0.8555 -0.0036 -0.42%
2024-12-10 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8555 0.8555 0.8501 0.8501 0.0054 0.64%
2024-12-09 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8501 0.8501 0.8539 0.8539 -0.0038 -0.45%
2024-12-06 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8539 0.8539 0.8467 0.8467 0.0072 0.85%
2024-12-05 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8467 0.8467 0.8403 0.8403 0.0064 0.76%
2024-12-04 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8403 0.8403 0.8386 0.8386 0.0017 0.20%
2024-12-03 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8386 0.8386 0.8394 0.8394 -0.0008 -0.10%
2024-12-02 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8394 0.8394 0.8273 0.8273 0.0121 1.46%
2024-11-29 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8273 0.8273 0.8060 0.8060 0.0213 2.64%
2024-11-28 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8060 0.8060 0.8115 0.8115 -0.0055 -0.68%
2024-11-27 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8115 0.8115 0.7860 0.7860 0.0255 3.24%
2024-11-26 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7860 0.7860 0.7862 0.7862 -0.0002 -0.03%
2024-11-25 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7862 0.7862 0.7888 0.7888 -0.0026 -0.33%
2024-11-22 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7888 0.7888 0.8122 0.8122 -0.0234 -2.88%
2024-11-21 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8122 0.8122 0.8048 0.8048 0.0074 0.92%
2024-11-20 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8048 0.8048 0.7993 0.7993 0.0055 0.69%
2024-11-19 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7993 0.7993 0.7883 0.7883 0.0110 1.40%
2024-11-18 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7883 0.7883 0.8079 0.8079 -0.0196 -2.43%
2024-11-15 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8079 0.8079 0.8328 0.8328 -0.0249 -2.99%
2024-11-14 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8328 0.8328 0.8498 0.8498 -0.0170 -2.00%
2024-11-13 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8498 0.8498 0.8463 0.8463 0.0035 0.41%
2024-11-12 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8463 0.8463 0.8553 0.8553 -0.0090 -1.05%
2024-11-11 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8553 0.8553 0.8455 0.8455 0.0098 1.16%
2024-11-08 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8455 0.8455 0.8451 0.8451 0.0004 0.05%
2024-11-07 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8451 0.8451 0.8199 0.8199 0.0252 3.07%
2024-11-06 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8199 0.8199 0.8284 0.8284 -0.0085 -1.03%
2024-11-05 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8284 0.8284 0.8113 0.8113 0.0171 2.11%
2024-11-04 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8113 0.8113 0.7984 0.7984 0.0129 1.62%
2024-11-01 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7984 0.7984 0.8021 0.8021 -0.0037 -0.46%
2024-10-31 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8021 0.8021 0.8117 0.8117 -0.0096 -1.18%
2024-10-30 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8117 0.8117 0.8093 0.8093 0.0024 0.30%
2024-10-29 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8093 0.8093 0.8086 0.8086 0.0007 0.09%
2024-10-28 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8086 0.8086 0.7993 0.7993 0.0093 1.16%
2024-10-25 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7993 0.7993 0.7996 0.7996 -0.0003 -0.04%
2024-10-24 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7996 0.7996 0.8050 0.8050 -0.0054 -0.67%
2024-10-23 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8050 0.8050 0.8004 0.8004 0.0046 0.57%
2024-10-22 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8004 0.8004 0.7991 0.7991 0.0013 0.16%
2024-10-21 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7991 0.7991 0.8084 0.8084 -0.0093 -1.15%
2024-10-18 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8084 0.8084 0.7799 0.7799 0.0285 3.65%
2024-10-17 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7799 0.7799 0.7861 0.7861 -0.0062 -0.79%
2024-10-16 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7861 0.7861 0.7920 0.7920 -0.0059 -0.74%
2024-10-15 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7920 0.7920 0.8098 0.8098 -0.0178 -2.20%
2024-10-14 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8098 0.8098 0.7967 0.7967 0.0131 1.64%
2024-10-11 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7967 0.7967 0.8124 0.8124 -0.0157 -1.93%
2024-10-10 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8124 0.8124 0.8411 0.8411 -0.0287 -3.41%
2024-10-09 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8411 0.8411 0.8902 0.8902 -0.0491 -5.52%
2024-10-08 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8902 0.8902 0.8368 0.8368 0.0534 6.38%
2024-09-30 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8368 0.8368 0.7640 0.7640 0.0728 9.53%
2024-09-27 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7640 0.7640 0.7294 0.7294 0.0346 4.74%
2024-09-26 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7294 0.7294 0.7000 0.7000 0.0294 4.20%
2024-09-25 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7000 0.7000 0.6960 0.6960 0.0040 0.57%
2024-09-24 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6960 0.6960 0.6791 0.6791 0.0169 2.49%
2024-09-23 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6791 0.6791 0.6800 0.6800 -0.0009 -0.13%
2024-09-20 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6800 0.6800 0.6804 0.6804 -0.0004 -0.06%
2024-09-19 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6804 0.6804 0.6786 0.6786 0.0018 0.27%
2024-09-18 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6786 0.6786 0.6709 0.6709 0.0077 1.15%
2024-09-13 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6709 0.6709 0.6695 0.6695 0.0014 0.21%
2024-09-12 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6695 0.6695 0.6689 0.6689 0.0006 0.09%
2024-09-11 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6689 0.6689 0.6676 0.6676 0.0013 0.19%
2024-09-10 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6676 0.6676 0.6659 0.6659 0.0017 0.26%
2024-09-09 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6659 0.6659 0.6720 0.6720 -0.0061 -0.91%
2024-09-06 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6720 0.6720 0.6799 0.6799 -0.0079 -1.16%
2024-09-05 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6799 0.6799 0.6797 0.6797 0.0002 0.03%
2024-09-04 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6797 0.6797 0.6828 0.6828 -0.0031 -0.45%
2024-09-03 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6828 0.6828 0.6784 0.6784 0.0044 0.65%
2024-09-02 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6784 0.6784 0.6839 0.6839 -0.0055 -0.80%
2024-08-30 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6839 0.6839 0.6767 0.6767 0.0072 1.06%
2024-08-29 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6767 0.6767 0.6815 0.6815 -0.0048 -0.70%
2024-08-28 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6815 0.6815 0.6834 0.6834 -0.0019 -0.28%
2024-08-27 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6834 0.6834 0.6862 0.6862 -0.0028 -0.41%
2024-08-26 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6862 0.6862 0.6882 0.6882 -0.0020 -0.29%
2024-08-23 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6882 0.6882 0.6871 0.6871 0.0011 0.16%
2024-08-22 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6871 0.6871 0.6846 0.6846 0.0025 0.37%
2024-08-21 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6846 0.6846 0.6871 0.6871 -0.0025 -0.36%
2024-08-20 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6871 0.6871 0.6911 0.6911 -0.0040 -0.58%
2024-08-19 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6911 0.6911 0.6916 0.6916 -0.0005 -0.07%
2024-08-16 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6916 0.6916 0.6886 0.6886 0.0030 0.44%
2024-08-15 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6886 0.6886 0.6882 0.6882 0.0004 0.06%
2024-08-14 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6882 0.6882 0.6939 0.6939 -0.0057 -0.82%
2024-08-13 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6939 0.6939 0.6909 0.6909 0.0030 0.43%
2024-08-12 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6909 0.6909 0.6895 0.6895 0.0014 0.20%
2024-08-09 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6895 0.6895 0.6887 0.6887 0.0008 0.12%
2024-08-08 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6887 0.6887 0.6950 0.6950 -0.0063 -0.91%
2024-08-07 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6950 0.6950 0.6910 0.6910 0.0040 0.58%
2024-08-06 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6910 0.6910 0.6852 0.6852 0.0058 0.85%
2024-08-05 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.6852 0.6852 0.7041 0.7041 -0.0189 -2.68%
2024-08-02 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7041 0.7041 0.7231 0.7231 -0.0190 -2.63%
2024-07-31 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7264 0.7264 0.7099 0.7099 0.0165 2.32%
2024-07-30 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7099 0.7099 0.7203 0.7203 -0.0104 -1.44%
2024-07-29 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7203 0.7203 0.7194 0.7194 0.0009 0.13%
2024-07-26 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7194 0.7194 0.7090 0.7090 0.0104 1.47%
2024-07-25 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7090 0.7090 0.7192 0.7192 -0.0102 -1.42%
2024-07-24 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7192 0.7192 0.7246 0.7246 -0.0054 -0.75%
2024-07-23 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7246 0.7246 0.7401 0.7401 -0.0155 -2.09%
2024-07-22 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7401 0.7401 0.7379 0.7379 0.0022 0.30%
2024-07-19 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7379 0.7379 0.7422 0.7422 -0.0043 -0.58%
2024-07-18 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7422 0.7422 0.7348 0.7348 0.0074 1.01%
2024-07-17 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7348 0.7348 0.7499 0.7499 -0.0151 -2.01%
2024-07-16 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7499 0.7499 0.7512 0.7512 -0.0013 -0.17%
2024-07-15 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7512 0.7512 0.7595 0.7595 -0.0083 -1.09%
2024-07-12 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7595 0.7595 0.7648 0.7648 -0.0053 -0.69%
2024-07-11 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7648 0.7648 0.7596 0.7596 0.0052 0.68%
2024-07-10 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7596 0.7596 0.7654 0.7654 -0.0058 -0.76%
2024-07-09 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7654 0.7654 0.7543 0.7543 0.0111 1.47%
2024-07-08 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7543 0.7543 0.7564 0.7564 -0.0021 -0.28%
2024-07-05 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7564 0.7564 0.7500 0.7500 0.0064 0.85%
2024-07-04 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7500 0.7500 0.7506 0.7506 -0.0006 -0.08%
2024-07-03 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7506 0.7506 0.7581 0.7581 -0.0075 -0.99%
2024-07-02 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7581 0.7581 0.7678 0.7678 -0.0097 -1.26%
2024-07-01 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7678 0.7678 0.7646 0.7646 0.0032 0.42%
2024-06-28 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7646 0.7646 0.7558 0.7558 0.0088 1.16%
2024-06-27 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7558 0.7558 0.7686 0.7686 -0.0128 -1.67%
2024-06-26 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7686 0.7686 0.7679 0.7679 0.0007 0.09%
2024-06-25 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7679 0.7679 0.7739 0.7739 -0.0060 -0.78%
2024-06-24 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7739 0.7739 0.7810 0.7810 -0.0071 -0.91%
2024-06-21 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7810 0.7810 0.7821 0.7821 -0.0011 -0.14%
2024-06-20 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7821 0.7821 0.7866 0.7866 -0.0045 -0.57%
2024-06-19 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7866 0.7866 0.7912 0.7912 -0.0046 -0.58%
2024-06-18 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7912 0.7912 0.7834 0.7834 0.0078 1.00%
2024-06-17 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7834 0.7834 0.7829 0.7829 0.0005 0.06%
2024-06-14 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7829 0.7829 0.7754 0.7754 0.0075 0.97%
2024-06-13 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7754 0.7754 0.7710 0.7710 0.0044 0.57%
2024-06-12 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7710 0.7710 0.7673 0.7673 0.0037 0.48%
2024-06-11 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7673 0.7673 0.7691 0.7691 -0.0018 -0.23%
2024-06-07 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7691 0.7691 0.7784 0.7784 -0.0093 -1.19%
2024-06-06 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7784 0.7784 0.7765 0.7765 0.0019 0.24%
2024-06-05 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7765 0.7765 0.7863 0.7863 -0.0098 -1.25%
2024-06-04 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7863 0.7863 0.7811 0.7811 0.0052 0.67%
2024-06-03 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7811 0.7811 0.7711 0.7711 0.0100 1.30%
2024-05-31 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7711 0.7711 0.7788 0.7788 -0.0077 -0.99%
2024-05-30 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7788 0.7788 0.7841 0.7841 -0.0053 -0.68%
2024-05-29 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7841 0.7841 0.7851 0.7851 -0.0010 -0.13%
2024-05-28 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7851 0.7851 0.7945 0.7945 -0.0094 -1.18%
2024-05-27 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7945 0.7945 0.7826 0.7826 0.0119 1.52%
2024-05-24 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7826 0.7826 0.7898 0.7898 -0.0072 -0.91%
2024-05-23 012203 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.7898 0.7898 0.7935 0.7935 -0.0037 -0.47%