搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加消費(fèi)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(xún)(012202)

今天最新凈值 0.8778 0.0036 0.4100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8809 0.0031 0.3579%
  • 累計(jì)凈值：0.8778
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5522億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉晨 何英慧
近一年中加消費(fèi)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中加消費(fèi)優(yōu)選混合A(012202)基金累計(jì)收益率7.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8782 0.8782 0.8778 0.8778 0.0004 0.05%
2025-05-21 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8778 0.8778 0.8742 0.8742 0.0036 0.41%
2025-05-20 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8742 0.8742 0.8663 0.8663 0.0079 0.91%
2025-05-19 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8663 0.8663 0.8610 0.8610 0.0053 0.62%
2025-05-16 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8610 0.8610 0.8600 0.8600 0.0010 0.12%
2025-05-15 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8600 0.8600 0.8690 0.8690 -0.0090 -1.04%
2025-05-14 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8690 0.8690 0.8666 0.8666 0.0024 0.28%
2025-05-13 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8666 0.8666 0.8691 0.8691 -0.0025 -0.29%
2025-05-12 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8691 0.8691 0.8582 0.8582 0.0109 1.27%
2025-05-09 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8582 0.8582 0.8555 0.8555 0.0027 0.32%
2025-05-08 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8555 0.8555 0.8586 0.8586 -0.0031 -0.36%
2025-05-07 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8586 0.8586 0.8626 0.8626 -0.0040 -0.46%
2025-05-06 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8626 0.8626 0.8528 0.8528 0.0098 1.15%
2025-04-30 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8528 0.8528 0.8498 0.8498 0.0030 0.35%
2025-04-29 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8498 0.8498 0.8492 0.8492 0.0006 0.07%
2025-04-28 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8492 0.8492 0.8423 0.8423 0.0069 0.82%
2025-04-25 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8423 0.8423 0.8476 0.8476 -0.0053 -0.63%
2025-04-24 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8476 0.8476 0.8475 0.8475 0.0001 0.01%
2025-04-23 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8475 0.8475 0.8334 0.8334 0.0141 1.69%
2025-04-22 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8334 0.8334 0.8299 0.8299 0.0035 0.42%
2025-04-21 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8299 0.8299 0.8167 0.8167 0.0132 1.62%
2025-04-18 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8167 0.8167 0.8209 0.8209 -0.0042 -0.51%
2025-04-17 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8209 0.8209 0.8165 0.8165 0.0044 0.54%
2025-04-16 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8165 0.8165 0.8241 0.8241 -0.0076 -0.92%
2025-04-15 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8241 0.8241 0.8189 0.8189 0.0052 0.63%
2025-04-14 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8189 0.8189 0.8130 0.8130 0.0059 0.73%
2025-04-11 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8130 0.8130 0.8019 0.8019 0.0111 1.38%
2025-04-10 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8019 0.8019 0.7754 0.7754 0.0265 3.42%
2025-04-09 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7754 0.7754 0.7639 0.7639 0.0115 1.51%
2025-04-08 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7639 0.7639 0.7593 0.7593 0.0046 0.61%
2025-04-07 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7593 0.7593 0.8340 0.8340 -0.0747 -8.96%
2025-04-03 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8340 0.8340 0.8560 0.8560 -0.0220 -2.57%
2025-04-02 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8560 0.8560 0.8502 0.8502 0.0058 0.68%
2025-04-01 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8502 0.8502 0.8525 0.8525 -0.0023 -0.27%
2025-03-31 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8525 0.8525 0.8588 0.8588 -0.0063 -0.73%
2025-03-28 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8588 0.8588 0.8642 0.8642 -0.0054 -0.62%
2025-03-27 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8642 0.8642 0.8573 0.8573 0.0069 0.80%
2025-03-26 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8573 0.8573 0.8493 0.8493 0.0080 0.94%
2025-03-25 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8493 0.8493 0.8610 0.8610 -0.0117 -1.36%
2025-03-24 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8610 0.8610 0.8529 0.8529 0.0081 0.95%
2025-03-21 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8529 0.8529 0.8696 0.8696 -0.0167 -1.92%
2025-03-20 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8696 0.8696 0.8743 0.8743 -0.0047 -0.54%
2025-03-19 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8743 0.8743 0.8774 0.8774 -0.0031 -0.35%
2025-03-18 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8774 0.8774 0.8712 0.8712 0.0062 0.71%
2025-03-17 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8712 0.8712 0.8678 0.8678 0.0034 0.39%
2025-03-14 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8678 0.8678 0.8399 0.8399 0.0279 3.32%
2025-03-13 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8399 0.8399 0.8523 0.8523 -0.0124 -1.45%
2025-03-12 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8523 0.8523 0.8584 0.8584 -0.0061 -0.71%
2025-03-11 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8584 0.8584 0.8516 0.8516 0.0068 0.80%
2025-03-10 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8516 0.8516 0.8562 0.8562 -0.0046 -0.54%
2025-03-07 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8562 0.8562 0.8591 0.8591 -0.0029 -0.34%
2025-03-06 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8591 0.8591 0.8486 0.8486 0.0105 1.24%
2025-03-05 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8486 0.8486 0.8354 0.8354 0.0132 1.58%
2025-03-04 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8354 0.8354 0.8287 0.8287 0.0067 0.81%
2025-03-03 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8287 0.8287 0.8324 0.8324 -0.0037 -0.44%
2025-02-28 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8324 0.8324 0.8626 0.8626 -0.0302 -3.50%
2025-02-27 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8626 0.8626 0.8605 0.8605 0.0021 0.24%
2025-02-26 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8605 0.8605 0.8498 0.8498 0.0107 1.26%
2025-02-25 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8498 0.8498 0.8587 0.8587 -0.0089 -1.04%
2025-02-24 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8587 0.8587 0.8591 0.8591 -0.0004 -0.05%
2025-02-21 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8591 0.8591 0.8431 0.8431 0.0160 1.90%
2025-02-20 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8431 0.8431 0.8419 0.8419 0.0012 0.14%
2025-02-19 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8419 0.8419 0.8361 0.8361 0.0058 0.69%
2025-02-18 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8361 0.8361 0.8444 0.8444 -0.0083 -0.98%
2025-02-17 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8444 0.8444 0.8406 0.8406 0.0038 0.45%
2025-02-14 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8406 0.8406 0.8267 0.8267 0.0139 1.68%
2025-02-13 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8267 0.8267 0.8402 0.8402 -0.0135 -1.61%
2025-02-12 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8402 0.8402 0.8328 0.8328 0.0074 0.89%
2025-02-11 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8328 0.8328 0.8299 0.8299 0.0029 0.35%
2025-02-10 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8299 0.8299 0.8281 0.8281 0.0018 0.22%
2025-02-07 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8281 0.8281 0.8174 0.8174 0.0107 1.31%
2025-02-06 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8174 0.8174 0.8106 0.8106 0.0068 0.84%
2025-02-05 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8106 0.8106 0.8163 0.8163 -0.0057 -0.70%
2025-01-27 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8163 0.8163 0.8261 0.8261 -0.0098 -1.19%
2025-01-22 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8308 0.8308 0.8301 0.8301 0.0007 0.08%
2025-01-14 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8197 0.8197 0.8052 0.8052 0.0145 1.80%
2025-01-13 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8052 0.8052 0.8163 0.8163 -0.0111 -1.36%
2025-01-10 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8163 0.8163 0.8307 0.8307 -0.0144 -1.73%
2025-01-09 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8307 0.8307 0.8348 0.8348 -0.0041 -0.49%
2025-01-08 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8348 0.8348 0.8281 0.8281 0.0067 0.81%
2025-01-07 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8281 0.8281 0.8216 0.8216 0.0065 0.79%
2025-01-06 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8216 0.8216 0.8215 0.8215 0.0001 0.01%
2025-01-03 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8215 0.8215 0.8335 0.8335 -0.0120 -1.44%
2025-01-02 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8335 0.8335 0.8330 0.8330 0.0005 0.06%
2024-12-31 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8330 0.8330 0.8425 0.8425 -0.0095 -1.13%
2024-12-26 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8521 0.8521 0.8491 0.8491 0.0030 0.35%
2024-12-25 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8491 0.8491 0.8529 0.8529 -0.0038 -0.45%
2024-12-24 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8529 0.8529 0.8446 0.8446 0.0083 0.98%
2024-12-23 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8446 0.8446 0.8583 0.8583 -0.0137 -1.60%
2024-12-20 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8583 0.8583 0.8566 0.8566 0.0017 0.20%
2024-12-19 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8566 0.8566 0.8615 0.8615 -0.0049 -0.57%
2024-12-18 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8615 0.8615 0.8588 0.8588 0.0027 0.31%
2024-12-17 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8588 0.8588 0.8708 0.8708 -0.0120 -1.38%
2024-12-16 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8708 0.8708 0.8711 0.8711 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8711 0.8711 0.8804 0.8804 -0.0093 -1.06%
2024-12-12 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8804 0.8804 0.8749 0.8749 0.0055 0.63%
2024-12-11 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8749 0.8749 0.8786 0.8786 -0.0037 -0.42%
2024-12-10 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8786 0.8786 0.8731 0.8731 0.0055 0.63%
2024-12-09 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8731 0.8731 0.8769 0.8769 -0.0038 -0.43%
2024-12-06 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8769 0.8769 0.8695 0.8695 0.0074 0.85%
2024-12-05 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8695 0.8695 0.8629 0.8629 0.0066 0.76%
2024-12-04 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8629 0.8629 0.8612 0.8612 0.0017 0.20%
2024-12-03 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8612 0.8612 0.8619 0.8619 -0.0007 -0.08%
2024-12-02 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8619 0.8619 0.8495 0.8495 0.0124 1.46%
2024-11-29 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8495 0.8495 0.8276 0.8276 0.0219 2.65%
2024-11-28 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8276 0.8276 0.8332 0.8332 -0.0056 -0.67%
2024-11-27 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8332 0.8332 0.8070 0.8070 0.0262 3.25%
2024-11-26 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8070 0.8070 0.8072 0.8072 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8072 0.8072 0.8098 0.8098 -0.0026 -0.32%
2024-11-22 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8098 0.8098 0.8338 0.8338 -0.0240 -2.88%
2024-11-21 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8338 0.8338 0.8262 0.8262 0.0076 0.92%
2024-11-20 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8262 0.8262 0.8205 0.8205 0.0057 0.69%
2024-11-19 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8205 0.8205 0.8092 0.8092 0.0113 1.40%
2024-11-18 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8092 0.8092 0.8292 0.8292 -0.0200 -2.41%
2024-11-15 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8292 0.8292 0.8549 0.8549 -0.0257 -3.01%
2024-11-14 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8549 0.8549 0.8722 0.8722 -0.0173 -1.98%
2024-11-13 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8722 0.8722 0.8686 0.8686 0.0036 0.41%
2024-11-12 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8686 0.8686 0.8779 0.8779 -0.0093 -1.06%
2024-11-11 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8779 0.8779 0.8677 0.8677 0.0102 1.18%
2024-11-08 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8677 0.8677 0.8673 0.8673 0.0004 0.05%
2024-11-07 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8673 0.8673 0.8415 0.8415 0.0258 3.07%
2024-11-06 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8415 0.8415 0.8501 0.8501 -0.0086 -1.01%
2024-11-05 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8501 0.8501 0.8326 0.8326 0.0175 2.10%
2024-11-04 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8326 0.8326 0.8193 0.8193 0.0133 1.62%
2024-11-01 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8193 0.8193 0.8231 0.8231 -0.0038 -0.46%
2024-10-31 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8231 0.8231 0.8329 0.8329 -0.0098 -1.18%
2024-10-30 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8329 0.8329 0.8304 0.8304 0.0025 0.30%
2024-10-29 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8304 0.8304 0.8296 0.8296 0.0008 0.10%
2024-10-28 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8296 0.8296 0.8201 0.8201 0.0095 1.16%
2024-10-25 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8201 0.8201 0.8204 0.8204 -0.0003 -0.04%
2024-10-24 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8204 0.8204 0.8259 0.8259 -0.0055 -0.67%
2024-10-23 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8259 0.8259 0.8212 0.8212 0.0047 0.57%
2024-10-22 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8212 0.8212 0.8198 0.8198 0.0014 0.17%
2024-10-21 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8198 0.8198 0.8293 0.8293 -0.0095 -1.15%
2024-10-18 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8293 0.8293 0.8000 0.8000 0.0293 3.66%
2024-10-17 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8000 0.8000 0.8064 0.8064 -0.0064 -0.79%
2024-10-16 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8064 0.8064 0.8125 0.8125 -0.0061 -0.75%
2024-10-15 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8125 0.8125 0.8306 0.8306 -0.0181 -2.18%
2024-10-14 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8306 0.8306 0.8171 0.8171 0.0135 1.65%
2024-10-11 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8171 0.8171 0.8332 0.8332 -0.0161 -1.93%
2024-10-10 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8332 0.8332 0.8627 0.8627 -0.0295 -3.42%
2024-10-09 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8627 0.8627 0.9130 0.9130 -0.0503 -5.51%
2024-10-08 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.9130 0.9130 0.8581 0.8581 0.0549 6.40%
2024-09-30 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8581 0.8581 0.7834 0.7834 0.0747 9.54%
2024-09-27 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7834 0.7834 0.7478 0.7478 0.0356 4.76%
2024-09-26 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7478 0.7478 0.7177 0.7177 0.0301 4.19%
2024-09-25 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7177 0.7177 0.7136 0.7136 0.0041 0.57%
2024-09-24 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7136 0.7136 0.6963 0.6963 0.0173 2.48%
2024-09-23 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6963 0.6963 0.6971 0.6971 -0.0008 -0.11%
2024-09-20 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6971 0.6971 0.6976 0.6976 -0.0005 -0.07%
2024-09-19 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6976 0.6976 0.6957 0.6957 0.0019 0.27%
2024-09-18 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6957 0.6957 0.6877 0.6877 0.0080 1.16%
2024-09-13 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6877 0.6877 0.6862 0.6862 0.0015 0.22%
2024-09-12 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6862 0.6862 0.6857 0.6857 0.0005 0.07%
2024-09-11 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6857 0.6857 0.6843 0.6843 0.0014 0.20%
2024-09-10 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6843 0.6843 0.6825 0.6825 0.0018 0.26%
2024-09-09 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6825 0.6825 0.6887 0.6887 -0.0062 -0.90%
2024-09-06 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6887 0.6887 0.6969 0.6969 -0.0082 -1.18%
2024-09-05 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6969 0.6969 0.6966 0.6966 0.0003 0.04%
2024-09-04 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6966 0.6966 0.6998 0.6998 -0.0032 -0.46%
2024-09-03 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6998 0.6998 0.6953 0.6953 0.0045 0.65%
2024-09-02 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6953 0.6953 0.7008 0.7008 -0.0055 -0.78%
2024-08-30 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7008 0.7008 0.6934 0.6934 0.0074 1.07%
2024-08-29 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6934 0.6934 0.6984 0.6984 -0.0050 -0.72%
2024-08-28 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.6984 0.6984 0.7002 0.7002 -0.0018 -0.26%
2024-08-27 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7002 0.7002 0.7032 0.7032 -0.0030 -0.43%
2024-08-26 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7032 0.7032 0.7051 0.7051 -0.0019 -0.27%
2024-08-23 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7051 0.7051 0.7039 0.7039 0.0012 0.17%
2024-08-22 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7039 0.7039 0.7014 0.7014 0.0025 0.36%
2024-08-21 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7014 0.7014 0.7040 0.7040 -0.0026 -0.37%
2024-08-20 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7040 0.7040 0.7080 0.7080 -0.0040 -0.56%
2024-08-19 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7080 0.7080 0.7085 0.7085 -0.0005 -0.07%
2024-08-16 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7085 0.7085 0.7055 0.7055 0.0030 0.43%
2024-08-15 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7055 0.7055 0.7050 0.7050 0.0005 0.07%
2024-08-14 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7050 0.7050 0.7108 0.7108 -0.0058 -0.82%
2024-08-13 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7108 0.7108 0.7077 0.7077 0.0031 0.44%
2024-08-12 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7077 0.7077 0.7062 0.7062 0.0015 0.21%
2024-08-09 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7062 0.7062 0.7054 0.7054 0.0008 0.11%
2024-08-08 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7054 0.7054 0.7118 0.7118 -0.0064 -0.90%
2024-08-07 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7118 0.7118 0.7077 0.7077 0.0041 0.58%
2024-08-06 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7077 0.7077 0.7018 0.7018 0.0059 0.84%
2024-08-05 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7018 0.7018 0.7210 0.7210 -0.0192 -2.66%
2024-08-02 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7210 0.7210 0.7405 0.7405 -0.0195 -2.63%
2024-07-31 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7439 0.7439 0.7270 0.7270 0.0169 2.32%
2024-07-30 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7270 0.7270 0.7376 0.7376 -0.0106 -1.44%
2024-07-29 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7376 0.7376 0.7366 0.7366 0.0010 0.14%
2024-07-26 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7366 0.7366 0.7260 0.7260 0.0106 1.46%
2024-07-25 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7260 0.7260 0.7364 0.7364 -0.0104 -1.41%
2024-07-24 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7364 0.7364 0.7419 0.7419 -0.0055 -0.74%
2024-07-23 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7419 0.7419 0.7577 0.7577 -0.0158 -2.09%
2024-07-22 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7577 0.7577 0.7555 0.7555 0.0022 0.29%
2024-07-19 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7555 0.7555 0.7598 0.7598 -0.0043 -0.57%
2024-07-18 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7598 0.7598 0.7522 0.7522 0.0076 1.01%
2024-07-17 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7522 0.7522 0.7677 0.7677 -0.0155 -2.02%
2024-07-16 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7677 0.7677 0.7691 0.7691 -0.0014 -0.18%
2024-07-15 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7691 0.7691 0.7775 0.7775 -0.0084 -1.08%
2024-07-12 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7775 0.7775 0.7828 0.7828 -0.0053 -0.68%
2024-07-11 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7828 0.7828 0.7775 0.7775 0.0053 0.68%
2024-07-10 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7775 0.7775 0.7835 0.7835 -0.0060 -0.77%
2024-07-09 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7835 0.7835 0.7721 0.7721 0.0114 1.48%
2024-07-08 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7721 0.7721 0.7742 0.7742 -0.0021 -0.27%
2024-07-05 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7742 0.7742 0.7676 0.7676 0.0066 0.86%
2024-07-04 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7676 0.7676 0.7682 0.7682 -0.0006 -0.08%
2024-07-03 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7682 0.7682 0.7759 0.7759 -0.0077 -0.99%
2024-07-02 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7759 0.7759 0.7857 0.7857 -0.0098 -1.25%
2024-07-01 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7857 0.7857 0.7824 0.7824 0.0033 0.42%
2024-06-28 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7824 0.7824 0.7734 0.7734 0.0090 1.16%
2024-06-27 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7734 0.7734 0.7864 0.7864 -0.0130 -1.65%
2024-06-26 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7864 0.7864 0.7857 0.7857 0.0007 0.09%
2024-06-25 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7857 0.7857 0.7919 0.7919 -0.0062 -0.78%
2024-06-24 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7919 0.7919 0.7991 0.7991 -0.0072 -0.90%
2024-06-21 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7991 0.7991 0.8001 0.8001 -0.0010 -0.12%
2024-06-20 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8001 0.8001 0.8048 0.8048 -0.0047 -0.58%
2024-06-19 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8048 0.8048 0.8095 0.8095 -0.0047 -0.58%
2024-06-18 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8095 0.8095 0.8015 0.8015 0.0080 1.00%
2024-06-17 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8015 0.8015 0.8009 0.8009 0.0006 0.07%
2024-06-14 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8009 0.8009 0.7932 0.7932 0.0077 0.97%
2024-06-13 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7932 0.7932 0.7887 0.7887 0.0045 0.57%
2024-06-12 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7887 0.7887 0.7849 0.7849 0.0038 0.48%
2024-06-11 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7849 0.7849 0.7867 0.7867 -0.0018 -0.23%
2024-06-07 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7867 0.7867 0.7961 0.7961 -0.0094 -1.18%
2024-06-06 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7961 0.7961 0.7942 0.7942 0.0019 0.24%
2024-06-05 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7942 0.7942 0.8042 0.8042 -0.0100 -1.24%
2024-06-04 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8042 0.8042 0.7989 0.7989 0.0053 0.66%
2024-06-03 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7989 0.7989 0.7886 0.7886 0.0103 1.31%
2024-05-31 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7886 0.7886 0.7964 0.7964 -0.0078 -0.98%
2024-05-30 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.7964 0.7964 0.8018 0.8018 -0.0054 -0.67%
2024-05-29 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8018 0.8018 0.8028 0.8028 -0.0010 -0.12%
2024-05-28 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8028 0.8028 0.8124 0.8124 -0.0096 -1.18%
2024-05-27 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8124 0.8124 0.8002 0.8002 0.0122 1.52%
2024-05-24 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8002 0.8002 0.8076 0.8076 -0.0074 -0.92%
2024-05-23 012202 中加消費(fèi)優(yōu)選混合A 0.8076 0.8076 0.8113 0.8113 -0.0037 -0.46%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%