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中加消費優(yōu)選混合A基金凈值查詢(012202)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.8778 0.0036 0.4100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.8809 0.0031 0.3579%

累計凈值：0.8778
成立日期：2021-08-12
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：2.5522億
最近資產(chǎn)：2.19億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：劉曉晨何英慧

近一周中加消費優(yōu)選混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中加消費優(yōu)選混合A(012202)基金累計收益率1.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	012202	中加消費優(yōu)選混合A	0.8782	0.8782	0.8778	0.8778	0.0004	0.05%
2025-05-21	012202	中加消費優(yōu)選混合A	0.8778	0.8778	0.8742	0.8742	0.0036	0.41%
2025-05-20	012202	中加消費優(yōu)選混合A	0.8742	0.8742	0.8663	0.8663	0.0079	0.91%
2025-05-19	012202	中加消費優(yōu)選混合A	0.8663	0.8663	0.8610	0.8610	0.0053	0.62%
2025-05-16	012202	中加消費優(yōu)選混合A	0.8610	0.8610	0.8600	0.8600	0.0010	0.12%

標(biāo)簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加消費優(yōu)選混合A	0.8782	0.05%
中加消費優(yōu)選混合C	0.8521	0.05%
中加純債債券	1.0790	0.03%
豐潤純債債券C類	1.1066	0.03%
中加豐澤純債債券A	1.0902	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1412	0.03%
中加瑞利純債債券C	1.1207	0.03%
中加優(yōu)選中高等級債券A	1.0447	0.03%
中加瑞享純債債券A	1.0385	0.03%
中加博裕純債債券	1.0978	0.03%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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