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中加消費優(yōu)選混合A基金凈值查詢(012202)

今天最新凈值 0.8778 0.0036 0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8809 0.0031 0.3579%
  • 累計凈值：0.8778
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5522億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉晨 何英慧
近一月中加消費優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加消費優(yōu)選混合A(012202)基金累計收益率5.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8782 0.8782 0.8778 0.8778 0.0004 0.05%
2025-05-21 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8778 0.8778 0.8742 0.8742 0.0036 0.41%
2025-05-20 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8742 0.8742 0.8663 0.8663 0.0079 0.91%
2025-05-19 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8663 0.8663 0.8610 0.8610 0.0053 0.62%
2025-05-16 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8610 0.8610 0.8600 0.8600 0.0010 0.12%
2025-05-15 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8600 0.8600 0.8690 0.8690 -0.0090 -1.04%
2025-05-14 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8690 0.8690 0.8666 0.8666 0.0024 0.28%
2025-05-13 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8666 0.8666 0.8691 0.8691 -0.0025 -0.29%
2025-05-12 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8691 0.8691 0.8582 0.8582 0.0109 1.27%
2025-05-09 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8582 0.8582 0.8555 0.8555 0.0027 0.32%
2025-05-08 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8555 0.8555 0.8586 0.8586 -0.0031 -0.36%
2025-05-07 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8586 0.8586 0.8626 0.8626 -0.0040 -0.46%
2025-05-06 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8626 0.8626 0.8528 0.8528 0.0098 1.15%
2025-04-30 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8528 0.8528 0.8498 0.8498 0.0030 0.35%
2025-04-29 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8498 0.8498 0.8492 0.8492 0.0006 0.07%
2025-04-28 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8492 0.8492 0.8423 0.8423 0.0069 0.82%
2025-04-25 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8423 0.8423 0.8476 0.8476 -0.0053 -0.63%
2025-04-24 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8476 0.8476 0.8475 0.8475 0.0001 0.01%
2025-04-23 012202 中加消費優(yōu)選混合A 0.8475 0.8475 0.8334 0.8334 0.0141 1.69%