中銀恒泰9個月持有期債券C基金凈值查詢(012192)
今天最新凈值
1.0072
0.0013 0.1300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0083
0.0004 0.0371%
- 累計凈值：1.0072
- 成立日期：2021-05-12
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.8013億
- 最近資產(chǎn)：1.79億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：白潔 楊亦然
近一月,中銀恒泰9個月持有期債券C(012192)基金累計收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0005 |
0.05% |
