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中銀恒泰9個月持有期債券C基金凈值查詢(012192)

今天最新凈值 1.0079 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0083 0.0004 0.0371%
  • 累計凈值：1.0079
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8013億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 楊亦然
今年以來中銀恒泰9個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀恒泰9個月持有期債券C(012192)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0076 1.0076 1.0079 1.0079 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0079 1.0079 1.0072 1.0072 0.0007 0.07%
2025-05-20 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0072 1.0072 1.0059 1.0059 0.0013 0.13%
2025-05-19 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0059 1.0059 1.0051 1.0051 0.0008 0.08%
2025-05-16 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0051 1.0051 1.0059 1.0059 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0059 1.0059 1.0073 1.0073 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2025-05-13 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-05-12 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0066 1.0066 1.0055 1.0055 0.0011 0.11%
2025-05-09 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2025-05-08 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0053 1.0053 1.0035 1.0035 0.0018 0.18%
2025-05-07 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2025-05-06 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0032 1.0032 1.0011 1.0011 0.0021 0.21%
2025-04-30 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0011 1.0011 1.0015 1.0015 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0015 1.0015 1.0002 1.0002 0.0013 0.13%
2025-04-28 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0002 1.0002 1.0007 1.0007 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-04-24 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2025-04-22 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2025-04-21 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0001 1.0001 0.9998 0.9998 0.0003 0.03%
2025-04-18 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9998 0.9998 0.9995 0.9995 0.0003 0.03%
2025-04-17 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9997 0.9997 1.0006 1.0006 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-04-11 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0007 1.0007 1.0015 1.0015 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0015 1.0015 0.9991 0.9991 0.0024 0.24%
2025-04-09 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9991 0.9991 0.9963 0.9963 0.0028 0.28%
2025-04-08 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9963 0.9963 0.9929 0.9929 0.0034 0.34%
2025-04-07 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9929 0.9929 1.0086 1.0086 -0.0157 -1.56%
2025-04-03 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0086 1.0086 1.0081 1.0081 0.0005 0.05%
2025-04-02 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0068 1.0068 0.0013 0.13%
2025-04-01 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0053 1.0053 0.0015 0.15%
2025-03-31 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0053 1.0053 1.0061 1.0061 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0061 1.0061 1.0071 1.0071 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0071 1.0071 1.0057 1.0057 0.0014 0.14%
2025-03-26 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0057 1.0057 1.0047 1.0047 0.0010 0.10%
2025-03-25 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0047 1.0047 1.0044 1.0044 0.0003 0.03%
2025-03-24 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0046 1.0046 1.0099 1.0099 -0.0053 -0.52%
2025-03-20 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0099 1.0099 1.0112 1.0112 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0112 1.0112 1.0133 1.0133 -0.0021 -0.21%
2025-03-18 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0133 1.0133 1.0126 1.0126 0.0007 0.07%
2025-03-17 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0126 1.0126 1.0141 1.0141 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0141 1.0141 1.0097 1.0097 0.0044 0.44%
2025-03-13 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0097 1.0097 1.0113 1.0113 -0.0016 -0.16%
2025-03-12 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0113 1.0113 1.0125 1.0125 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0125 1.0125 1.0130 1.0130 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0146 1.0146 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0146 1.0146 1.0156 1.0156 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0130 1.0130 0.0026 0.26%
2025-03-05 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20%
2025-03-04 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0110 1.0110 1.0094 1.0094 0.0016 0.16%
2025-03-03 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0094 1.0094 1.0104 1.0104 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0104 1.0104 1.0184 1.0184 -0.0080 -0.79%
2025-02-27 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0220 1.0220 -0.0036 -0.35%
2025-02-26 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0220 1.0220 1.0157 1.0157 0.0063 0.62%
2025-02-25 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0157 1.0157 1.0166 1.0166 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0166 1.0166 1.0206 1.0206 -0.0040 -0.39%
2025-02-21 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0206 1.0206 1.0169 1.0169 0.0037 0.36%
2025-02-20 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0169 1.0169 1.0182 1.0182 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0182 1.0182 1.0122 1.0122 0.0060 0.59%
2025-02-18 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0122 1.0122 1.0151 1.0151 -0.0029 -0.29%
2025-02-17 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
2025-02-14 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0149 1.0149 1.0134 1.0134 0.0015 0.15%
2025-02-13 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0168 1.0168 -0.0034 -0.33%
2025-02-12 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0168 1.0168 1.0142 1.0142 0.0026 0.26%
2025-02-11 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0142 1.0142 1.0154 1.0154 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0154 1.0154 1.0167 1.0167 -0.0013 -0.13%
2025-02-07 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0167 1.0167 1.0155 1.0155 0.0012 0.12%
2025-02-06 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0155 1.0155 1.0093 1.0093 0.0062 0.61%
2025-02-05 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-01-27 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0087 1.0087 0.0006 0.06%
2025-01-22 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0066 1.0066 1.0094 1.0094 -0.0028 -0.28%
2025-01-14 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0014 1.0014 0.9957 0.9957 0.0057 0.57%
2025-01-13 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9957 0.9957 0.9982 0.9982 -0.0025 -0.25%
2025-01-10 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9982 0.9982 1.0004 1.0004 -0.0022 -0.22%
2025-01-09 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0004 1.0004 1.0008 1.0008 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0008 1.0008 1.0014 1.0014 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0014 1.0014 0.9992 0.9992 0.0022 0.22%
2025-01-06 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2025-01-03 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9991 0.9991 0.9999 0.9999 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9999 0.9999 1.0030 1.0030 -0.0031 -0.31%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%