中銀恒泰9個月持有期債券C基金凈值查詢(012192)
今天最新凈值
1.0079
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0083
0.0004 0.0371%
- 累計凈值：1.0079
- 成立日期：2021-05-12
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.8013億
- 最近資產(chǎn)：1.79億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：白潔 楊亦然
近一季,中銀恒泰9個月持有期債券C(012192)基金累計收益率-0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-10 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-09 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-08 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-04-07 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
0.9929 |
0.9929 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0157 |
-1.56% |
| 2025-04-03 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-03-20 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-03-13 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-12 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-03-05 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-02-27 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-02-26 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-02-25 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
012192 |
中銀恒泰9個月持有期債券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0040 |
-0.39% |
