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中銀恒泰9個月持有期債券C基金凈值查詢(012192)

今天最新凈值 1.0072 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0083 0.0004 0.0371%
  • 累計凈值：1.0072
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8013億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 楊亦然
近一年中銀恒泰9個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀恒泰9個月持有期債券C(012192)基金累計收益率2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0079 1.0079 1.0072 1.0072 0.0007 0.07%
2025-05-20 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0072 1.0072 1.0059 1.0059 0.0013 0.13%
2025-05-19 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0059 1.0059 1.0051 1.0051 0.0008 0.08%
2025-05-16 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0051 1.0051 1.0059 1.0059 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0059 1.0059 1.0073 1.0073 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2025-05-13 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-05-12 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0066 1.0066 1.0055 1.0055 0.0011 0.11%
2025-05-09 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2025-05-08 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0053 1.0053 1.0035 1.0035 0.0018 0.18%
2025-05-07 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2025-05-06 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0032 1.0032 1.0011 1.0011 0.0021 0.21%
2025-04-30 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0011 1.0011 1.0015 1.0015 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0015 1.0015 1.0002 1.0002 0.0013 0.13%
2025-04-28 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0002 1.0002 1.0007 1.0007 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-04-24 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2025-04-22 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2025-04-21 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0001 1.0001 0.9998 0.9998 0.0003 0.03%
2025-04-18 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9998 0.9998 0.9995 0.9995 0.0003 0.03%
2025-04-17 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9997 0.9997 1.0006 1.0006 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-04-11 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0007 1.0007 1.0015 1.0015 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0015 1.0015 0.9991 0.9991 0.0024 0.24%
2025-04-09 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9991 0.9991 0.9963 0.9963 0.0028 0.28%
2025-04-08 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9963 0.9963 0.9929 0.9929 0.0034 0.34%
2025-04-07 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9929 0.9929 1.0086 1.0086 -0.0157 -1.56%
2025-04-03 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0086 1.0086 1.0081 1.0081 0.0005 0.05%
2025-04-02 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0068 1.0068 0.0013 0.13%
2025-04-01 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0053 1.0053 0.0015 0.15%
2025-03-31 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0053 1.0053 1.0061 1.0061 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0061 1.0061 1.0071 1.0071 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0071 1.0071 1.0057 1.0057 0.0014 0.14%
2025-03-26 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0057 1.0057 1.0047 1.0047 0.0010 0.10%
2025-03-25 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0047 1.0047 1.0044 1.0044 0.0003 0.03%
2025-03-24 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0046 1.0046 1.0099 1.0099 -0.0053 -0.52%
2025-03-20 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0099 1.0099 1.0112 1.0112 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0112 1.0112 1.0133 1.0133 -0.0021 -0.21%
2025-03-18 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0133 1.0133 1.0126 1.0126 0.0007 0.07%
2025-03-17 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0126 1.0126 1.0141 1.0141 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0141 1.0141 1.0097 1.0097 0.0044 0.44%
2025-03-13 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0097 1.0097 1.0113 1.0113 -0.0016 -0.16%
2025-03-12 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0113 1.0113 1.0125 1.0125 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0125 1.0125 1.0130 1.0130 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0146 1.0146 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0146 1.0146 1.0156 1.0156 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0130 1.0130 0.0026 0.26%
2025-03-05 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20%
2025-03-04 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0110 1.0110 1.0094 1.0094 0.0016 0.16%
2025-03-03 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0094 1.0094 1.0104 1.0104 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0104 1.0104 1.0184 1.0184 -0.0080 -0.79%
2025-02-27 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0220 1.0220 -0.0036 -0.35%
2025-02-26 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0220 1.0220 1.0157 1.0157 0.0063 0.62%
2025-02-25 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0157 1.0157 1.0166 1.0166 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0166 1.0166 1.0206 1.0206 -0.0040 -0.39%
2025-02-21 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0206 1.0206 1.0169 1.0169 0.0037 0.36%
2025-02-20 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0169 1.0169 1.0182 1.0182 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0182 1.0182 1.0122 1.0122 0.0060 0.59%
2025-02-18 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0122 1.0122 1.0151 1.0151 -0.0029 -0.29%
2025-02-17 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
2025-02-14 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0149 1.0149 1.0134 1.0134 0.0015 0.15%
2025-02-13 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0134 1.0134 1.0168 1.0168 -0.0034 -0.33%
2025-02-12 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0168 1.0168 1.0142 1.0142 0.0026 0.26%
2025-02-11 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0142 1.0142 1.0154 1.0154 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0154 1.0154 1.0167 1.0167 -0.0013 -0.13%
2025-02-07 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0167 1.0167 1.0155 1.0155 0.0012 0.12%
2025-02-06 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0155 1.0155 1.0093 1.0093 0.0062 0.61%
2025-02-05 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-01-27 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0087 1.0087 0.0006 0.06%
2025-01-22 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0066 1.0066 1.0094 1.0094 -0.0028 -0.28%
2025-01-14 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0014 1.0014 0.9957 0.9957 0.0057 0.57%
2025-01-13 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9957 0.9957 0.9982 0.9982 -0.0025 -0.25%
2025-01-10 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9982 0.9982 1.0004 1.0004 -0.0022 -0.22%
2025-01-09 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0004 1.0004 1.0008 1.0008 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0008 1.0008 1.0014 1.0014 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0014 1.0014 0.9992 0.9992 0.0022 0.22%
2025-01-06 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2025-01-03 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9991 0.9991 0.9999 0.9999 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9999 0.9999 1.0030 1.0030 -0.0031 -0.31%
2024-12-31 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0030 1.0030 1.0052 1.0052 -0.0022 -0.22%
2024-12-26 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0034 1.0034 1.0024 1.0024 0.0010 0.10%
2024-12-25 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0024 1.0024 1.0037 1.0037 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0037 1.0037 1.0010 1.0010 0.0027 0.27%
2024-12-23 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-12-20 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0009 1.0009 0.9995 0.9995 0.0014 0.14%
2024-12-19 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9995 0.9995 1.0008 1.0008 -0.0013 -0.13%
2024-12-18 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0008 1.0008 0.9997 0.9997 0.0011 0.11%
2024-12-17 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9997 0.9997 1.0021 1.0021 -0.0024 -0.24%
2024-12-16 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0021 1.0021 1.0045 1.0045 -0.0024 -0.24%
2024-12-13 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0045 1.0045 1.0073 1.0073 -0.0028 -0.28%
2024-12-12 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0073 1.0073 1.0024 1.0024 0.0049 0.49%
2024-12-11 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0024 1.0024 1.0016 1.0016 0.0008 0.08%
2024-12-10 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0016 1.0016 0.9980 0.9980 0.0036 0.36%
2024-12-09 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9980 0.9980 0.9978 0.9978 0.0002 0.02%
2024-12-06 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9978 0.9978 0.9957 0.9957 0.0021 0.21%
2024-12-05 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9957 0.9957 0.9950 0.9950 0.0007 0.07%
2024-12-04 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9950 0.9950 0.9956 0.9956 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05%
2024-12-02 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9951 0.9951 0.9918 0.9918 0.0033 0.33%
2024-11-29 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9918 0.9918 0.9893 0.9893 0.0025 0.25%
2024-11-28 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9893 0.9893 0.9888 0.9888 0.0005 0.05%
2024-11-27 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9888 0.9888 0.9852 0.9852 0.0036 0.37%
2024-11-26 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9852 0.9852 0.9848 0.9848 0.0004 0.04%
2024-11-25 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9848 0.9848 0.9848 0.9848 0.0000 0.00%
2024-11-22 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9848 0.9848 0.9894 0.9894 -0.0046 -0.46%
2024-11-21 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9894 0.9894 0.9887 0.9887 0.0007 0.07%
2024-11-20 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9887 0.9887 0.9880 0.9880 0.0007 0.07%
2024-11-19 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9880 0.9880 0.9862 0.9862 0.0018 0.18%
2024-11-18 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9862 0.9862 0.9896 0.9896 -0.0034 -0.34%
2024-11-15 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9896 0.9896 0.9932 0.9932 -0.0036 -0.36%
2024-11-14 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9932 0.9932 0.9970 0.9970 -0.0038 -0.38%
2024-11-13 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9970 0.9970 0.9963 0.9963 0.0007 0.07%
2024-11-12 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9963 0.9963 0.9983 0.9983 -0.0020 -0.20%
2024-11-11 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9983 0.9983 0.9969 0.9969 0.0014 0.14%
2024-11-08 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9969 0.9969 0.9984 0.9984 -0.0015 -0.15%
2024-11-07 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9984 0.9984 0.9911 0.9911 0.0073 0.74%
2024-11-06 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9911 0.9911 0.9933 0.9933 -0.0022 -0.22%
2024-11-05 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9933 0.9933 0.9884 0.9884 0.0049 0.50%
2024-11-04 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9884 0.9884 0.9856 0.9856 0.0028 0.28%
2024-11-01 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9856 0.9856 0.9834 0.9834 0.0022 0.22%
2024-10-31 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9834 0.9834 0.9835 0.9835 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9835 0.9835 0.9853 0.9853 -0.0018 -0.18%
2024-10-29 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9853 0.9853 0.9870 0.9870 -0.0017 -0.17%
2024-10-28 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9870 0.9870 0.9878 0.9878 -0.0008 -0.08%
2024-10-25 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9878 0.9878 0.9868 0.9868 0.0010 0.10%
2024-10-24 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9868 0.9868 0.9898 0.9898 -0.0030 -0.30%
2024-10-23 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9898 0.9898 0.9897 0.9897 0.0001 0.01%
2024-10-22 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9897 0.9897 0.9895 0.9895 0.0002 0.02%
2024-10-21 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9895 0.9895 0.9895 0.9895 0.0000 0.00%
2024-10-18 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9895 0.9895 0.9845 0.9845 0.0050 0.51%
2024-10-17 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9845 0.9845 0.9854 0.9854 -0.0009 -0.09%
2024-10-16 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9854 0.9854 0.9842 0.9842 0.0012 0.12%
2024-10-15 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9842 0.9842 0.9890 0.9890 -0.0048 -0.49%
2024-10-14 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9890 0.9890 0.9846 0.9846 0.0044 0.45%
2024-10-11 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9846 0.9846 0.9881 0.9881 -0.0035 -0.35%
2024-10-10 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9881 0.9881 0.9874 0.9874 0.0007 0.07%
2024-10-09 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9874 0.9874 1.0115 1.0115 -0.0241 -2.38%
2024-10-08 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 1.0115 1.0115 0.9937 0.9937 0.0178 1.79%
2024-09-30 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9937 0.9937 0.9781 0.9781 0.0156 1.59%
2024-09-27 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9781 0.9781 0.9744 0.9744 0.0037 0.38%
2024-09-26 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9744 0.9744 0.9696 0.9696 0.0048 0.50%
2024-09-25 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9696 0.9696 0.9681 0.9681 0.0015 0.15%
2024-09-24 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9681 0.9681 0.9633 0.9633 0.0048 0.50%
2024-09-23 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9633 0.9633 0.9626 0.9626 0.0007 0.07%
2024-09-20 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9626 0.9626 0.9622 0.9622 0.0004 0.04%
2024-09-19 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9622 0.9622 0.9621 0.9621 0.0001 0.01%
2024-09-18 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9621 0.9621 0.9597 0.9597 0.0024 0.25%
2024-09-13 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9597 0.9597 0.9590 0.9590 0.0007 0.07%
2024-09-12 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9590 0.9590 0.9587 0.9587 0.0003 0.03%
2024-09-11 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9587 0.9587 0.9601 0.9601 -0.0014 -0.15%
2024-09-10 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9601 0.9601 0.9597 0.9597 0.0004 0.04%
2024-09-09 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9597 0.9597 0.9611 0.9611 -0.0014 -0.15%
2024-09-06 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9611 0.9611 0.9618 0.9618 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9618 0.9618 0.9610 0.9610 0.0008 0.08%
2024-09-04 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9610 0.9610 0.9607 0.9607 0.0003 0.03%
2024-09-03 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9607 0.9607 0.9609 0.9609 -0.0002 -0.02%
2024-09-02 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9609 0.9609 0.9607 0.9607 0.0002 0.02%
2024-08-30 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9607 0.9607 0.9596 0.9596 0.0011 0.11%
2024-08-29 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9596 0.9596 0.9611 0.9611 -0.0015 -0.16%
2024-08-28 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9611 0.9611 0.9615 0.9615 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9615 0.9615 0.9628 0.9628 -0.0013 -0.14%
2024-08-26 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9628 0.9628 0.9620 0.9620 0.0008 0.08%
2024-08-23 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9620 0.9620 0.9618 0.9618 0.0002 0.02%
2024-08-22 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9618 0.9618 0.9608 0.9608 0.0010 0.10%
2024-08-21 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9608 0.9608 0.9623 0.9623 -0.0015 -0.16%
2024-08-20 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9623 0.9623 0.9633 0.9633 -0.0010 -0.10%
2024-08-19 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9633 0.9633 0.9616 0.9616 0.0017 0.18%
2024-08-16 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9616 0.9616 0.9624 0.9624 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9624 0.9624 0.9621 0.9621 0.0003 0.03%
2024-08-14 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9621 0.9621 0.9611 0.9611 0.0010 0.10%
2024-08-13 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9611 0.9611 0.9603 0.9603 0.0008 0.08%
2024-08-12 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9603 0.9603 0.9631 0.9631 -0.0028 -0.29%
2024-08-09 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9631 0.9631 0.9641 0.9641 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9641 0.9641 0.9650 0.9650 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9650 0.9650 0.9639 0.9639 0.0011 0.11%
2024-08-06 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9639 0.9639 0.9655 0.9655 -0.0016 -0.17%
2024-08-05 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9655 0.9655 0.9661 0.9661 -0.0006 -0.06%
2024-08-02 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9661 0.9661 0.9667 0.9667 -0.0006 -0.06%
2024-07-31 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9663 0.9663 0.9637 0.9637 0.0026 0.27%
2024-07-30 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9637 0.9637 0.9644 0.9644 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9644 0.9644 0.9631 0.9631 0.0013 0.13%
2024-07-26 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9631 0.9631 0.9611 0.9611 0.0020 0.21%
2024-07-25 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9611 0.9611 0.9615 0.9615 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9615 0.9615 0.9627 0.9627 -0.0012 -0.12%
2024-07-23 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9627 0.9627 0.9632 0.9632 -0.0005 -0.05%
2024-07-22 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9632 0.9632 0.9650 0.9650 -0.0018 -0.19%
2024-07-19 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9650 0.9650 0.9651 0.9651 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9651 0.9651 0.9645 0.9645 0.0006 0.06%
2024-07-17 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9645 0.9645 0.9661 0.9661 -0.0016 -0.17%
2024-07-16 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9661 0.9661 0.9669 0.9669 -0.0008 -0.08%
2024-07-15 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9669 0.9669 0.9667 0.9667 0.0002 0.02%
2024-07-12 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9667 0.9667 0.9667 0.9667 0.0000 0.00%
2024-07-11 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9667 0.9667 0.9666 0.9666 0.0001 0.01%
2024-07-10 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9666 0.9666 0.9675 0.9675 -0.0009 -0.09%
2024-07-09 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9675 0.9675 0.9655 0.9655 0.0020 0.21%
2024-07-08 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9655 0.9655 0.9682 0.9682 -0.0027 -0.28%
2024-07-05 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9682 0.9682 0.9690 0.9690 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9690 0.9690 0.9705 0.9705 -0.0015 -0.15%
2024-07-03 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9705 0.9705 0.9720 0.9720 -0.0015 -0.15%
2024-07-02 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9720 0.9720 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.10%
2024-07-01 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10%
2024-06-28 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9720 0.9720 0.9708 0.9708 0.0012 0.12%
2024-06-27 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9708 0.9708 0.9728 0.9728 -0.0020 -0.21%
2024-06-26 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9728 0.9728 0.9718 0.9718 0.0010 0.10%
2024-06-25 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9718 0.9718 0.9707 0.9707 0.0011 0.11%
2024-06-24 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9707 0.9707 0.9736 0.9736 -0.0029 -0.30%
2024-06-21 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9736 0.9736 0.9750 0.9750 -0.0014 -0.14%
2024-06-20 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9750 0.9750 0.9767 0.9767 -0.0017 -0.17%
2024-06-19 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9767 0.9767 0.9785 0.9785 -0.0018 -0.18%
2024-06-18 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9785 0.9785 0.9772 0.9772 0.0013 0.13%
2024-06-17 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9772 0.9772 0.9781 0.9781 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9781 0.9781 0.9769 0.9769 0.0012 0.12%
2024-06-13 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9769 0.9769 0.9787 0.9787 -0.0018 -0.18%
2024-06-12 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9787 0.9787 0.9782 0.9782 0.0005 0.05%
2024-06-11 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9782 0.9782 0.9786 0.9786 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9786 0.9786 0.9784 0.9784 0.0002 0.02%
2024-06-06 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9784 0.9784 0.9791 0.9791 -0.0007 -0.07%
2024-06-05 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9791 0.9791 0.9814 0.9814 -0.0023 -0.23%
2024-06-04 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9814 0.9814 0.9786 0.9786 0.0028 0.29%
2024-06-03 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9786 0.9786 0.9791 0.9791 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9791 0.9791 0.9796 0.9796 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9796 0.9796 0.9804 0.9804 -0.0008 -0.08%
2024-05-29 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9804 0.9804 0.9800 0.9800 0.0004 0.04%
2024-05-28 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9800 0.9800 0.9807 0.9807 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9807 0.9807 0.9787 0.9787 0.0020 0.20%
2024-05-24 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9787 0.9787 0.9799 0.9799 -0.0012 -0.12%
2024-05-23 012192 中銀恒泰9個月持有期債券C 0.9799 0.9799 0.9819 0.9819 -0.0020 -0.20%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%