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國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢(012173)

今天最新凈值 0.7200 -0.0006 -0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7099 -0.0101 -1.3995%
  • 累計凈值：0.7200
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7344億
  • 最近資產(chǎn)：4.94億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近一季國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A(012173)基金累計收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7122 0.7122 0.7200 0.7200 -0.0078 -1.08%
2025-05-21 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7200 0.7200 0.7206 0.7206 -0.0006 -0.08%
2025-05-20 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7206 0.7206 0.7126 0.7126 0.0080 1.12%
2025-05-19 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7126 0.7126 0.7095 0.7095 0.0031 0.44%
2025-05-16 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7095 0.7095 0.7045 0.7045 0.0050 0.71%
2025-05-15 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7045 0.7045 0.7142 0.7142 -0.0097 -1.36%
2025-05-14 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7142 0.7142 0.7131 0.7131 0.0011 0.15%
2025-05-13 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7131 0.7131 0.7130 0.7130 0.0001 0.01%
2025-05-12 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7130 0.7130 0.6979 0.6979 0.0151 2.16%
2025-05-09 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6979 0.6979 0.7079 0.7079 -0.0100 -1.41%
2025-05-08 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7079 0.7079 0.6995 0.6995 0.0084 1.20%
2025-05-07 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6995 0.6995 0.6984 0.6984 0.0011 0.16%
2025-05-06 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6984 0.6984 0.6815 0.6815 0.0169 2.48%
2025-04-30 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6815 0.6815 0.6748 0.6748 0.0067 0.99%
2025-04-29 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6748 0.6748 0.6705 0.6705 0.0043 0.64%
2025-04-28 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6705 0.6705 0.6751 0.6751 -0.0046 -0.68%
2025-04-25 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6751 0.6751 0.6662 0.6662 0.0089 1.34%
2025-04-24 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6662 0.6662 0.6686 0.6686 -0.0024 -0.36%
2025-04-23 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6686 0.6686 0.6616 0.6616 0.0070 1.06%
2025-04-22 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6616 0.6616 0.6637 0.6637 -0.0021 -0.32%
2025-04-21 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6637 0.6637 0.6504 0.6504 0.0133 2.04%
2025-04-18 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6504 0.6504 0.6468 0.6468 0.0036 0.56%
2025-04-17 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6468 0.6468 0.6443 0.6443 0.0025 0.39%
2025-04-16 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6443 0.6443 0.6570 0.6570 -0.0127 -1.93%
2025-04-15 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6570 0.6570 0.6590 0.6590 -0.0020 -0.30%
2025-04-14 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6590 0.6590 0.6570 0.6570 0.0020 0.30%
2025-04-11 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6570 0.6570 0.6528 0.6528 0.0042 0.64%
2025-04-10 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6528 0.6528 0.6272 0.6272 0.0256 4.08%
2025-04-09 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6272 0.6272 0.6225 0.6225 0.0047 0.76%
2025-04-08 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6225 0.6225 0.6348 0.6348 -0.0123 -1.94%
2025-04-07 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6348 0.6348 0.7073 0.7073 -0.0725 -10.25%
2025-04-03 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7073 0.7073 0.7271 0.7271 -0.0198 -2.72%
2025-04-02 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7271 0.7271 0.7145 0.7145 0.0126 1.76%
2025-04-01 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7145 0.7145 0.7122 0.7122 0.0023 0.32%
2025-03-31 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7122 0.7122 0.7217 0.7217 -0.0095 -1.32%
2025-03-28 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7217 0.7217 0.7326 0.7326 -0.0109 -1.49%
2025-03-27 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7326 0.7326 0.7361 0.7361 -0.0035 -0.48%
2025-03-26 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7361 0.7361 0.7253 0.7253 0.0108 1.49%
2025-03-25 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7253 0.7253 0.7240 0.7240 0.0013 0.18%
2025-03-24 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7240 0.7240 0.7229 0.7229 0.0011 0.15%
2025-03-21 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7229 0.7229 0.7319 0.7319 -0.0090 -1.23%
2025-03-20 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7319 0.7319 0.7363 0.7363 -0.0044 -0.60%
2025-03-19 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7363 0.7363 0.7389 0.7389 -0.0026 -0.35%
2025-03-18 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7389 0.7389 0.7368 0.7368 0.0021 0.29%
2025-03-17 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7368 0.7368 0.7361 0.7361 0.0007 0.10%
2025-03-14 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7361 0.7361 0.7266 0.7266 0.0095 1.31%
2025-03-13 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7266 0.7266 0.7335 0.7335 -0.0069 -0.94%
2025-03-12 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7335 0.7335 0.7338 0.7338 -0.0003 -0.04%
2025-03-11 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7338 0.7338 0.7354 0.7354 -0.0016 -0.22%
2025-03-10 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7354 0.7354 0.7333 0.7333 0.0021 0.29%
2025-03-07 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7333 0.7333 0.7334 0.7334 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7334 0.7334 0.7247 0.7247 0.0087 1.20%
2025-03-05 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7247 0.7247 0.7201 0.7201 0.0046 0.64%
2025-03-04 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7201 0.7201 0.7193 0.7193 0.0008 0.11%
2025-03-03 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7193 0.7193 0.7172 0.7172 0.0021 0.29%
2025-02-28 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7172 0.7172 0.7317 0.7317 -0.0145 -1.98%
2025-02-27 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7317 0.7317 0.7328 0.7328 -0.0011 -0.15%
2025-02-26 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7328 0.7328 0.7202 0.7202 0.0126 1.75%
2025-02-25 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7202 0.7202 0.7275 0.7275 -0.0073 -1.00%
2025-02-24 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7275 0.7275 0.7260 0.7260 0.0015 0.21%