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國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢(012173)

今天最新凈值 0.7206 0.0080 1.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7099 -0.0101 -1.3995%
  • 累計凈值：0.7206
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7344億
  • 最近資產(chǎn)：8.76億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近一月國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A(012173)基金累計收益率9.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7200 0.7200 0.7206 0.7206 -0.0006 -0.08%
2025-05-20 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7206 0.7206 0.7126 0.7126 0.0080 1.12%
2025-05-19 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7126 0.7126 0.7095 0.7095 0.0031 0.44%
2025-05-16 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7095 0.7095 0.7045 0.7045 0.0050 0.71%
2025-05-15 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7045 0.7045 0.7142 0.7142 -0.0097 -1.36%
2025-05-14 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7142 0.7142 0.7131 0.7131 0.0011 0.15%
2025-05-13 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7131 0.7131 0.7130 0.7130 0.0001 0.01%
2025-05-12 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7130 0.7130 0.6979 0.6979 0.0151 2.16%
2025-05-09 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6979 0.6979 0.7079 0.7079 -0.0100 -1.41%
2025-05-08 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7079 0.7079 0.6995 0.6995 0.0084 1.20%
2025-05-07 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6995 0.6995 0.6984 0.6984 0.0011 0.16%
2025-05-06 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6984 0.6984 0.6815 0.6815 0.0169 2.48%
2025-04-30 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6815 0.6815 0.6748 0.6748 0.0067 0.99%
2025-04-29 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6748 0.6748 0.6705 0.6705 0.0043 0.64%
2025-04-28 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6705 0.6705 0.6751 0.6751 -0.0046 -0.68%
2025-04-25 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6751 0.6751 0.6662 0.6662 0.0089 1.34%
2025-04-24 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6662 0.6662 0.6686 0.6686 -0.0024 -0.36%
2025-04-23 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6686 0.6686 0.6616 0.6616 0.0070 1.06%
2025-04-22 012173 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6616 0.6616 0.6637 0.6637 -0.0021 -0.32%