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國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢(012173)

今天最新凈值 0.7126 0.0031 0.4400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7238 0.0032 0.4480%
  • 累計(jì)凈值：0.7126
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7344億
  • 最近資產(chǎn)：4.94億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
今年以來(lái)國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A(012173)基金累計(jì)收益率6.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7206 0.7206 0.7126 0.7126 0.0080 1.12%
2025-05-19 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7126 0.7126 0.7095 0.7095 0.0031 0.44%
2025-05-16 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7095 0.7095 0.7045 0.7045 0.0050 0.71%
2025-05-15 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7045 0.7045 0.7142 0.7142 -0.0097 -1.36%
2025-05-14 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7142 0.7142 0.7131 0.7131 0.0011 0.15%
2025-05-13 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7131 0.7131 0.7130 0.7130 0.0001 0.01%
2025-05-12 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7130 0.7130 0.6979 0.6979 0.0151 2.16%
2025-05-09 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6979 0.6979 0.7079 0.7079 -0.0100 -1.41%
2025-05-08 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7079 0.7079 0.6995 0.6995 0.0084 1.20%
2025-05-07 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6995 0.6995 0.6984 0.6984 0.0011 0.16%
2025-05-06 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6984 0.6984 0.6815 0.6815 0.0169 2.48%
2025-04-30 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6815 0.6815 0.6748 0.6748 0.0067 0.99%
2025-04-29 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6748 0.6748 0.6705 0.6705 0.0043 0.64%
2025-04-28 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6705 0.6705 0.6751 0.6751 -0.0046 -0.68%
2025-04-25 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6751 0.6751 0.6662 0.6662 0.0089 1.34%
2025-04-24 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6662 0.6662 0.6686 0.6686 -0.0024 -0.36%
2025-04-23 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6686 0.6686 0.6616 0.6616 0.0070 1.06%
2025-04-22 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6616 0.6616 0.6637 0.6637 -0.0021 -0.32%
2025-04-21 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6637 0.6637 0.6504 0.6504 0.0133 2.04%
2025-04-18 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6504 0.6504 0.6468 0.6468 0.0036 0.56%
2025-04-17 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6468 0.6468 0.6443 0.6443 0.0025 0.39%
2025-04-16 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6443 0.6443 0.6570 0.6570 -0.0127 -1.93%
2025-04-15 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6570 0.6570 0.6590 0.6590 -0.0020 -0.30%
2025-04-14 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6590 0.6590 0.6570 0.6570 0.0020 0.30%
2025-04-11 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6570 0.6570 0.6528 0.6528 0.0042 0.64%
2025-04-10 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6528 0.6528 0.6272 0.6272 0.0256 4.08%
2025-04-09 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6272 0.6272 0.6225 0.6225 0.0047 0.76%
2025-04-08 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6225 0.6225 0.6348 0.6348 -0.0123 -1.94%
2025-04-07 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6348 0.6348 0.7073 0.7073 -0.0725 -10.25%
2025-04-03 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7073 0.7073 0.7271 0.7271 -0.0198 -2.72%
2025-04-02 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7271 0.7271 0.7145 0.7145 0.0126 1.76%
2025-04-01 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7145 0.7145 0.7122 0.7122 0.0023 0.32%
2025-03-31 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7122 0.7122 0.7217 0.7217 -0.0095 -1.32%
2025-03-28 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7217 0.7217 0.7326 0.7326 -0.0109 -1.49%
2025-03-27 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7326 0.7326 0.7361 0.7361 -0.0035 -0.48%
2025-03-26 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7361 0.7361 0.7253 0.7253 0.0108 1.49%
2025-03-25 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7253 0.7253 0.7240 0.7240 0.0013 0.18%
2025-03-24 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7240 0.7240 0.7229 0.7229 0.0011 0.15%
2025-03-21 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7229 0.7229 0.7319 0.7319 -0.0090 -1.23%
2025-03-20 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7319 0.7319 0.7363 0.7363 -0.0044 -0.60%
2025-03-19 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7363 0.7363 0.7389 0.7389 -0.0026 -0.35%
2025-03-18 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7389 0.7389 0.7368 0.7368 0.0021 0.29%
2025-03-17 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7368 0.7368 0.7361 0.7361 0.0007 0.10%
2025-03-14 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7361 0.7361 0.7266 0.7266 0.0095 1.31%
2025-03-13 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7266 0.7266 0.7335 0.7335 -0.0069 -0.94%
2025-03-12 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7335 0.7335 0.7338 0.7338 -0.0003 -0.04%
2025-03-11 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7338 0.7338 0.7354 0.7354 -0.0016 -0.22%
2025-03-10 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7354 0.7354 0.7333 0.7333 0.0021 0.29%
2025-03-07 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7333 0.7333 0.7334 0.7334 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7334 0.7334 0.7247 0.7247 0.0087 1.20%
2025-03-05 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7247 0.7247 0.7201 0.7201 0.0046 0.64%
2025-03-04 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7201 0.7201 0.7193 0.7193 0.0008 0.11%
2025-03-03 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7193 0.7193 0.7172 0.7172 0.0021 0.29%
2025-02-28 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7172 0.7172 0.7317 0.7317 -0.0145 -1.98%
2025-02-27 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7317 0.7317 0.7328 0.7328 -0.0011 -0.15%
2025-02-26 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7328 0.7328 0.7202 0.7202 0.0126 1.75%
2025-02-25 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7202 0.7202 0.7275 0.7275 -0.0073 -1.00%
2025-02-24 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7275 0.7275 0.7260 0.7260 0.0015 0.21%
2025-02-21 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7260 0.7260 0.7189 0.7189 0.0071 0.99%
2025-02-20 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7189 0.7189 0.7120 0.7120 0.0069 0.97%
2025-02-19 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7120 0.7120 0.6977 0.6977 0.0143 2.05%
2025-02-18 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6977 0.6977 0.7043 0.7043 -0.0066 -0.94%
2025-02-17 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7043 0.7043 0.7096 0.7096 -0.0053 -0.75%
2025-02-14 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7096 0.7096 0.7061 0.7061 0.0035 0.50%
2025-02-13 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7061 0.7061 0.7170 0.7170 -0.0109 -1.52%
2025-02-12 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7170 0.7170 0.7038 0.7038 0.0132 1.88%
2025-02-11 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7038 0.7038 0.7030 0.7030 0.0008 0.11%
2025-02-10 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7030 0.7030 0.7057 0.7057 -0.0027 -0.38%
2025-02-07 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.7057 0.7057 0.6862 0.6862 0.0195 2.84%
2025-02-06 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6862 0.6862 0.6752 0.6752 0.0110 1.63%
2025-02-05 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6752 0.6752 0.6833 0.6833 -0.0081 -1.19%
2025-01-27 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6833 0.6833 0.6912 0.6912 -0.0079 -1.14%
2025-01-22 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6879 0.6879 0.6952 0.6952 -0.0073 -1.05%
2025-01-14 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6839 0.6839 0.6597 0.6597 0.0242 3.67%
2025-01-13 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6597 0.6597 0.6640 0.6640 -0.0043 -0.65%
2025-01-10 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6640 0.6640 0.6782 0.6782 -0.0142 -2.09%
2025-01-09 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6782 0.6782 0.6746 0.6746 0.0036 0.53%
2025-01-08 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6746 0.6746 0.6678 0.6678 0.0068 1.02%
2025-01-07 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6678 0.6678 0.6573 0.6573 0.0105 1.60%
2025-01-06 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6573 0.6573 0.6487 0.6487 0.0086 1.33%
2025-01-03 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6487 0.6487 0.6626 0.6626 -0.0139 -2.10%
2025-01-02 012173 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A 0.6626 0.6626 0.6707 0.6707 -0.0081 -1.21%