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天弘安康頤享12個月持有A基金凈值查詢(012069)

今天最新凈值 1.0585 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0573 -0.0008 -0.0796%
  • 累計凈值：1.0685
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5223億
  • 最近資產(chǎn)：3.36億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 胡彧 賀劍
近一月天弘安康頤享12個月持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘安康頤享12個月持有A(012069)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0581 1.0681 1.0585 1.0685 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0585 1.0685 1.0584 1.0684 0.0001 0.01%
2025-05-20 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0584 1.0684 1.0571 1.0671 0.0013 0.12%
2025-05-19 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0571 1.0671 1.0563 1.0663 0.0008 0.08%
2025-05-16 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0563 1.0663 1.0565 1.0665 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0565 1.0665 1.0579 1.0679 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0579 1.0679 1.0563 1.0663 0.0016 0.15%
2025-05-13 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0563 1.0663 1.0566 1.0666 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0566 1.0666 1.0560 1.0660 0.0006 0.06%
2025-05-09 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0560 1.0660 1.0562 1.0662 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0562 1.0662 1.0552 1.0652 0.0010 0.09%
2025-05-07 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0552 1.0652 1.0555 1.0655 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0555 1.0655 1.0531 1.0631 0.0024 0.23%
2025-04-30 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0531 1.0631 1.0524 1.0624 0.0007 0.07%
2025-04-29 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0524 1.0624 1.0517 1.0617 0.0007 0.07%
2025-04-28 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0517 1.0617 1.0519 1.0619 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0519 1.0619 1.0524 1.0624 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0524 1.0624 1.0525 1.0625 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012069 天弘安康頤享12個月持有A 1.0525 1.0625 1.0527 1.0627 -0.0002 -0.02%