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天弘安康頤享12個月持有A基金盤中實時估值(012069)

今天最新凈值 1.0585 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0685
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5223億
  • 最近資產：3.36億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：姜曉麗 胡彧 賀劍
天弘安康頤享12個月持有A基金012069重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 1.27% -0.29% -0.0037%
09896 名創(chuàng)優(yōu)品 0.0000 0.92% -1.16% -0.0107%
002064 華峰化學 0.0000 0.86% 0.29% 0.0025%
600989 寶豐能源 0.0000 0.79% 0.24% 0.0019%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.78% -1.62% -0.0126%
00981 中芯國際 0.0000 0.71% -0.12% -0.0009%
601601 中國太保 0.0000 0.71% -2.47% -0.0175%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.69% 0.47% 0.0032%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 0.60% 1.76% 0.0106%
000807 云鋁股份 0.0000 0.48% -0.72% -0.0035%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.81% -0.0307% 13.42%
天弘安康頤享12個月持有A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.04% 0.01%
2025-05-21 0.01% 0.08%
2025-05-20 0.12% 0.12%
2025-05-19 0.08% 0.08%
2025-05-16 -0.02% -0.01%
2025-05-15 -0.13% -0.11%
2025-05-14 0.15% 0.27%
2025-05-13 -0.03% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
天弘安康頤享12個月持有A基金012069實時估值圖
天弘安康頤享12個月持有A基金012069實時估值圖
天弘安康頤享12個月持有A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%