天弘安康頤享12個月持有A基金凈值查詢(012069)
今天最新凈值
1.0585
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0573
-0.0008 -0.0796%
- 累計凈值：1.0685
- 成立日期：2021-06-08
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.5223億
- 最近資產(chǎn)：3.36億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 胡彧 賀劍
近一季,天弘安康頤享12個月持有A(012069)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0581 |
1.0681 |
1.0585 |
1.0685 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0585 |
1.0685 |
1.0584 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0584 |
1.0684 |
1.0571 |
1.0671 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0571 |
1.0671 |
1.0563 |
1.0663 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0563 |
1.0663 |
1.0565 |
1.0665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0565 |
1.0665 |
1.0579 |
1.0679 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0579 |
1.0679 |
1.0563 |
1.0663 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0563 |
1.0663 |
1.0566 |
1.0666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0566 |
1.0666 |
1.0560 |
1.0660 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0560 |
1.0660 |
1.0562 |
1.0662 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0562 |
1.0662 |
1.0552 |
1.0652 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0552 |
1.0652 |
1.0555 |
1.0655 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0555 |
1.0655 |
1.0531 |
1.0631 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0531 |
1.0631 |
1.0524 |
1.0624 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0524 |
1.0624 |
1.0517 |
1.0617 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0517 |
1.0617 |
1.0519 |
1.0619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0519 |
1.0619 |
1.0524 |
1.0624 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0524 |
1.0624 |
1.0525 |
1.0625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0525 |
1.0625 |
1.0527 |
1.0627 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0527 |
1.0627 |
1.0515 |
1.0615 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0515 |
1.0615 |
1.0511 |
1.0611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0511 |
1.0611 |
1.0509 |
1.0609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0509 |
1.0609 |
1.0510 |
1.0610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0510 |
1.0610 |
1.0507 |
1.0607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0507 |
1.0607 |
1.0513 |
1.0613 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-04-14 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0513 |
1.0613 |
1.0497 |
1.0597 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0497 |
1.0597 |
1.0498 |
1.0598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0498 |
1.0598 |
1.0469 |
1.0569 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-09 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0469 |
1.0569 |
1.0450 |
1.0550 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0450 |
1.0550 |
1.0430 |
1.0530 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0430 |
1.0530 |
1.0521 |
1.0621 |
-0.0091 |
-0.86% |
| 2025-04-03 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0521 |
1.0621 |
1.0520 |
1.0620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0520 |
1.0620 |
1.0513 |
1.0613 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0513 |
1.0613 |
1.0497 |
1.0597 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0497 |
1.0597 |
1.0518 |
1.0618 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0518 |
1.0618 |
1.0538 |
1.0638 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-27 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0538 |
1.0638 |
1.0534 |
1.0634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0534 |
1.0634 |
1.0524 |
1.0624 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0524 |
1.0624 |
1.0511 |
1.0611 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0511 |
1.0611 |
1.0511 |
1.0611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0511 |
1.0611 |
1.0537 |
1.0637 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-20 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0537 |
1.0637 |
1.0546 |
1.0646 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0546 |
1.0646 |
1.0544 |
1.0644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0544 |
1.0644 |
1.0525 |
1.0625 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0525 |
1.0625 |
1.0539 |
1.0639 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0539 |
1.0639 |
1.0504 |
1.0604 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-03-13 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0504 |
1.0604 |
1.0511 |
1.0611 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0511 |
1.0611 |
1.0505 |
1.0605 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0505 |
1.0605 |
1.0522 |
1.0622 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0522 |
1.0622 |
1.0537 |
1.0637 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0537 |
1.0637 |
1.0562 |
1.0662 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0562 |
1.0662 |
1.0546 |
1.0646 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-05 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0546 |
1.0646 |
1.0534 |
1.0634 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0534 |
1.0634 |
1.0529 |
1.0629 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0529 |
1.0629 |
1.0526 |
1.0626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0526 |
1.0626 |
1.0563 |
1.0663 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-02-27 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0563 |
1.0663 |
1.0559 |
1.0659 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0559 |
1.0659 |
1.0531 |
1.0631 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0531 |
1.0631 |
1.0549 |
1.0649 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
012069 |
天弘安康頤享12個月持有A |
1.0549 |
1.0649 |
1.0567 |
1.0667 |
-0.0018 |
-0.17% |
