搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘安康頤享12個(gè)月持有A基金凈值查詢(012069)

今天最新凈值 1.0581 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0573 -0.0008 -0.0796%
  • 累計(jì)凈值：1.0681
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5223億
  • 最近資產(chǎn)：3.36億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 胡彧 賀劍
近一周天弘安康頤享12個(gè)月持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘安康頤享12個(gè)月持有A(012069)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012069 天弘安康頤享12個(gè)月持有A 1.0581 1.0681 1.0585 1.0685 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 012069 天弘安康頤享12個(gè)月持有A 1.0585 1.0685 1.0584 1.0684 0.0001 0.01%
2025-05-20 012069 天弘安康頤享12個(gè)月持有A 1.0584 1.0684 1.0571 1.0671 0.0013 0.12%
2025-05-19 012069 天弘安康頤享12個(gè)月持有A 1.0571 1.0671 1.0563 1.0663 0.0008 0.08%