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圓信永豐興諾一年持有期混合(圓信永豐興諾)基金凈值查詢(012064)

今天最新凈值 0.9278 -0.0089 -0.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9244 -0.0034 -0.3685%
  • 累計凈值：0.9278
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0279億
  • 最近資產(chǎn)：21.73億元
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經(jīng)理：范妍
近一月圓信永豐興諾一年持有期混合|圓信永豐興諾基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,圓信永豐興諾一年持有期混合(012064)基金累計收益率-1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9243 0.9243 0.9278 0.9278 -0.0035 -0.38%
2025-05-22 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9278 0.9278 0.9367 0.9367 -0.0089 -0.95%
2025-05-21 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9367 0.9367 0.9351 0.9351 0.0016 0.17%
2025-05-20 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9351 0.9351 0.9302 0.9302 0.0049 0.53%
2025-05-19 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9302 0.9302 0.9357 0.9357 -0.0055 -0.59%
2025-05-16 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9357 0.9357 0.9368 0.9368 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9368 0.9368 0.9540 0.9540 -0.0172 -1.80%
2025-05-14 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9540 0.9540 0.9468 0.9468 0.0072 0.76%
2025-05-13 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9468 0.9468 0.9555 0.9555 -0.0087 -0.91%
2025-05-12 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9555 0.9555 0.9415 0.9415 0.0140 1.49%
2025-05-09 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9415 0.9415 0.9554 0.9554 -0.0139 -1.45%
2025-05-08 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9554 0.9554 0.9553 0.9553 0.0001 0.01%
2025-05-07 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9553 0.9553 0.9586 0.9586 -0.0033 -0.34%
2025-05-06 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9586 0.9586 0.9413 0.9413 0.0173 1.84%
2025-04-30 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9413 0.9413 0.9311 0.9311 0.0102 1.10%
2025-04-29 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9311 0.9311 0.9246 0.9246 0.0065 0.70%
2025-04-28 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9246 0.9246 0.9260 0.9260 -0.0014 -0.15%
2025-04-25 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9260 0.9260 0.9249 0.9249 0.0011 0.12%
2025-04-24 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9249 0.9249 0.9339 0.9339 -0.0090 -0.96%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%