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圓信永豐興諾一年持有期混合(圓信永豐興諾)基金凈值查詢(xún)(012064)

今天最新凈值 0.9367 0.0016 0.1700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9296 -0.0071 -0.7554%
  • 累計(jì)凈值：0.9367
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0279億
  • 最近資產(chǎn)：21.73億元
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經(jīng)理：范妍
近一季圓信永豐興諾一年持有期混合|圓信永豐興諾基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,圓信永豐興諾一年持有期混合(012064)基金累計(jì)收益率-11.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9278 0.9278 0.9367 0.9367 -0.0089 -0.95%
2025-05-21 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9367 0.9367 0.9351 0.9351 0.0016 0.17%
2025-05-20 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9351 0.9351 0.9302 0.9302 0.0049 0.53%
2025-05-19 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9302 0.9302 0.9357 0.9357 -0.0055 -0.59%
2025-05-16 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9357 0.9357 0.9368 0.9368 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9368 0.9368 0.9540 0.9540 -0.0172 -1.80%
2025-05-14 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9540 0.9540 0.9468 0.9468 0.0072 0.76%
2025-05-13 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9468 0.9468 0.9555 0.9555 -0.0087 -0.91%
2025-05-12 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9555 0.9555 0.9415 0.9415 0.0140 1.49%
2025-05-09 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9415 0.9415 0.9554 0.9554 -0.0139 -1.45%
2025-05-08 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9554 0.9554 0.9553 0.9553 0.0001 0.01%
2025-05-07 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9553 0.9553 0.9586 0.9586 -0.0033 -0.34%
2025-05-06 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9586 0.9586 0.9413 0.9413 0.0173 1.84%
2025-04-30 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9413 0.9413 0.9311 0.9311 0.0102 1.10%
2025-04-29 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9311 0.9311 0.9246 0.9246 0.0065 0.70%
2025-04-28 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9246 0.9246 0.9260 0.9260 -0.0014 -0.15%
2025-04-25 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9260 0.9260 0.9249 0.9249 0.0011 0.12%
2025-04-24 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9249 0.9249 0.9339 0.9339 -0.0090 -0.96%
2025-04-23 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9339 0.9339 0.9229 0.9229 0.0110 1.19%
2025-04-22 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9229 0.9229 0.9251 0.9251 -0.0022 -0.24%
2025-04-21 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9251 0.9251 0.9135 0.9135 0.0116 1.27%
2025-04-18 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9135 0.9135 0.9147 0.9147 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9147 0.9147 0.9090 0.9090 0.0057 0.63%
2025-04-16 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9090 0.9090 0.9175 0.9175 -0.0085 -0.93%
2025-04-15 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9175 0.9175 0.9234 0.9234 -0.0059 -0.64%
2025-04-14 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9234 0.9234 0.9243 0.9243 -0.0009 -0.10%
2025-04-11 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9243 0.9243 0.8968 0.8968 0.0275 3.07%
2025-04-10 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8968 0.8968 0.8763 0.8763 0.0205 2.34%
2025-04-09 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8763 0.8763 0.8545 0.8545 0.0218 2.55%
2025-04-08 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8545 0.8545 0.8571 0.8571 -0.0026 -0.30%
2025-04-07 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8571 0.8571 0.9472 0.9472 -0.0901 -9.51%
2025-04-03 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9472 0.9472 0.9651 0.9651 -0.0179 -1.85%
2025-04-02 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9651 0.9651 0.9664 0.9664 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9664 0.9664 0.9658 0.9658 0.0006 0.06%
2025-03-31 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9658 0.9658 0.9762 0.9762 -0.0104 -1.07%
2025-03-28 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9762 0.9762 0.9912 0.9912 -0.0150 -1.51%
2025-03-27 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9912 0.9912 0.9835 0.9835 0.0077 0.78%
2025-03-26 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9835 0.9835 0.9833 0.9833 0.0002 0.02%
2025-03-25 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9833 0.9833 1.0023 1.0023 -0.0190 -1.90%
2025-03-24 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0023 1.0023 0.9883 0.9883 0.0140 1.42%
2025-03-21 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9883 0.9883 1.0142 1.0142 -0.0259 -2.55%
2025-03-20 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0142 1.0142 1.0299 1.0299 -0.0157 -1.52%
2025-03-19 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0299 1.0299 1.0433 1.0433 -0.0134 -1.28%
2025-03-18 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0433 1.0433 1.0309 1.0309 0.0124 1.20%
2025-03-17 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0309 1.0309 1.0326 1.0326 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0326 1.0326 1.0045 1.0045 0.0281 2.80%
2025-03-13 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0045 1.0045 1.0232 1.0232 -0.0187 -1.83%
2025-03-12 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0232 1.0232 1.0367 1.0367 -0.0135 -1.30%
2025-03-11 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0367 1.0367 1.0372 1.0372 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0372 1.0372 1.0442 1.0442 -0.0070 -0.67%
2025-03-07 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0442 1.0442 1.0449 1.0449 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0449 1.0449 1.0168 1.0168 0.0281 2.76%
2025-03-05 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0168 1.0168 1.0000 1.0000 0.0168 1.68%
2025-03-04 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0000 1.0000 0.9960 0.9960 0.0040 0.40%
2025-03-03 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9960 0.9960 0.9995 0.9995 -0.0035 -0.35%
2025-02-28 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9995 0.9995 1.0413 1.0413 -0.0418 -4.01%
2025-02-27 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0413 1.0413 1.0549 1.0549 -0.0136 -1.29%
2025-02-26 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0549 1.0549 1.0443 1.0443 0.0106 1.02%
2025-02-25 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0443 1.0443 1.0503 1.0503 -0.0060 -0.57%
2025-02-24 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0503 1.0503 1.0529 1.0529 -0.0026 -0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%