搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

圓信永豐興諾一年持有期混合(圓信永豐興諾)基金凈值查詢(012064)

今天最新凈值 0.9367 0.0016 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9296 -0.0071 -0.7554%
  • 累計(jì)凈值：0.9367
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0279億
  • 最近資產(chǎn)：21.73億元
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經(jīng)理：范妍
近一年圓信永豐興諾一年持有期混合|圓信永豐興諾基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,圓信永豐興諾一年持有期混合(012064)基金累計(jì)收益率7.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9278 0.9278 0.9367 0.9367 -0.0089 -0.95%
2025-05-21 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9367 0.9367 0.9351 0.9351 0.0016 0.17%
2025-05-20 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9351 0.9351 0.9302 0.9302 0.0049 0.53%
2025-05-19 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9302 0.9302 0.9357 0.9357 -0.0055 -0.59%
2025-05-16 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9357 0.9357 0.9368 0.9368 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9368 0.9368 0.9540 0.9540 -0.0172 -1.80%
2025-05-14 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9540 0.9540 0.9468 0.9468 0.0072 0.76%
2025-05-13 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9468 0.9468 0.9555 0.9555 -0.0087 -0.91%
2025-05-12 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9555 0.9555 0.9415 0.9415 0.0140 1.49%
2025-05-09 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9415 0.9415 0.9554 0.9554 -0.0139 -1.45%
2025-05-08 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9554 0.9554 0.9553 0.9553 0.0001 0.01%
2025-05-07 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9553 0.9553 0.9586 0.9586 -0.0033 -0.34%
2025-05-06 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9586 0.9586 0.9413 0.9413 0.0173 1.84%
2025-04-30 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9413 0.9413 0.9311 0.9311 0.0102 1.10%
2025-04-29 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9311 0.9311 0.9246 0.9246 0.0065 0.70%
2025-04-28 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9246 0.9246 0.9260 0.9260 -0.0014 -0.15%
2025-04-25 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9260 0.9260 0.9249 0.9249 0.0011 0.12%
2025-04-24 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9249 0.9249 0.9339 0.9339 -0.0090 -0.96%
2025-04-23 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9339 0.9339 0.9229 0.9229 0.0110 1.19%
2025-04-22 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9229 0.9229 0.9251 0.9251 -0.0022 -0.24%
2025-04-21 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9251 0.9251 0.9135 0.9135 0.0116 1.27%
2025-04-18 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9135 0.9135 0.9147 0.9147 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9147 0.9147 0.9090 0.9090 0.0057 0.63%
2025-04-16 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9090 0.9090 0.9175 0.9175 -0.0085 -0.93%
2025-04-15 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9175 0.9175 0.9234 0.9234 -0.0059 -0.64%
2025-04-14 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9234 0.9234 0.9243 0.9243 -0.0009 -0.10%
2025-04-11 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9243 0.9243 0.8968 0.8968 0.0275 3.07%
2025-04-10 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8968 0.8968 0.8763 0.8763 0.0205 2.34%
2025-04-09 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8763 0.8763 0.8545 0.8545 0.0218 2.55%
2025-04-08 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8545 0.8545 0.8571 0.8571 -0.0026 -0.30%
2025-04-07 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8571 0.8571 0.9472 0.9472 -0.0901 -9.51%
2025-04-03 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9472 0.9472 0.9651 0.9651 -0.0179 -1.85%
2025-04-02 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9651 0.9651 0.9664 0.9664 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9664 0.9664 0.9658 0.9658 0.0006 0.06%
2025-03-31 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9658 0.9658 0.9762 0.9762 -0.0104 -1.07%
2025-03-28 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9762 0.9762 0.9912 0.9912 -0.0150 -1.51%
2025-03-27 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9912 0.9912 0.9835 0.9835 0.0077 0.78%
2025-03-26 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9835 0.9835 0.9833 0.9833 0.0002 0.02%
2025-03-25 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9833 0.9833 1.0023 1.0023 -0.0190 -1.90%
2025-03-24 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0023 1.0023 0.9883 0.9883 0.0140 1.42%
2025-03-21 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9883 0.9883 1.0142 1.0142 -0.0259 -2.55%
2025-03-20 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0142 1.0142 1.0299 1.0299 -0.0157 -1.52%
2025-03-19 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0299 1.0299 1.0433 1.0433 -0.0134 -1.28%
2025-03-18 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0433 1.0433 1.0309 1.0309 0.0124 1.20%
2025-03-17 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0309 1.0309 1.0326 1.0326 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0326 1.0326 1.0045 1.0045 0.0281 2.80%
2025-03-13 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0045 1.0045 1.0232 1.0232 -0.0187 -1.83%
2025-03-12 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0232 1.0232 1.0367 1.0367 -0.0135 -1.30%
2025-03-11 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0367 1.0367 1.0372 1.0372 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0372 1.0372 1.0442 1.0442 -0.0070 -0.67%
2025-03-07 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0442 1.0442 1.0449 1.0449 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0449 1.0449 1.0168 1.0168 0.0281 2.76%
2025-03-05 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0168 1.0168 1.0000 1.0000 0.0168 1.68%
2025-03-04 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0000 1.0000 0.9960 0.9960 0.0040 0.40%
2025-03-03 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9960 0.9960 0.9995 0.9995 -0.0035 -0.35%
2025-02-28 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9995 0.9995 1.0413 1.0413 -0.0418 -4.01%
2025-02-27 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0413 1.0413 1.0549 1.0549 -0.0136 -1.29%
2025-02-26 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0549 1.0549 1.0443 1.0443 0.0106 1.02%
2025-02-25 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0443 1.0443 1.0503 1.0503 -0.0060 -0.57%
2025-02-24 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0503 1.0503 1.0529 1.0529 -0.0026 -0.25%
2025-02-21 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0529 1.0529 1.0186 1.0186 0.0343 3.37%
2025-02-20 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0186 1.0186 1.0112 1.0112 0.0074 0.73%
2025-02-19 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 1.0112 1.0112 0.9848 0.9848 0.0264 2.68%
2025-02-18 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9848 0.9848 0.9908 0.9908 -0.0060 -0.61%
2025-02-17 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9908 0.9908 0.9761 0.9761 0.0147 1.51%
2025-02-14 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9761 0.9761 0.9592 0.9592 0.0169 1.76%
2025-02-13 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9592 0.9592 0.9769 0.9769 -0.0177 -1.81%
2025-02-12 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9769 0.9769 0.9629 0.9629 0.0140 1.45%
2025-02-11 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9629 0.9629 0.9727 0.9727 -0.0098 -1.01%
2025-02-10 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9727 0.9727 0.9709 0.9709 0.0018 0.19%
2025-02-07 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9709 0.9709 0.9616 0.9616 0.0093 0.97%
2025-02-06 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9616 0.9616 0.9289 0.9289 0.0327 3.52%
2025-02-05 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9289 0.9289 0.9238 0.9238 0.0051 0.55%
2025-01-27 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9238 0.9238 0.9432 0.9432 -0.0194 -2.06%
2025-01-22 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9347 0.9347 0.9341 0.9341 0.0006 0.06%
2025-01-14 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8991 0.8991 0.8631 0.8631 0.0360 4.17%
2025-01-13 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8631 0.8631 0.8726 0.8726 -0.0095 -1.09%
2025-01-10 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8726 0.8726 0.8799 0.8799 -0.0073 -0.83%
2025-01-09 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8799 0.8799 0.8649 0.8649 0.0150 1.73%
2025-01-08 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8649 0.8649 0.8695 0.8695 -0.0046 -0.53%
2025-01-07 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8695 0.8695 0.8563 0.8563 0.0132 1.54%
2025-01-06 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8563 0.8563 0.8649 0.8649 -0.0086 -0.99%
2025-01-03 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8649 0.8649 0.8764 0.8764 -0.0115 -1.31%
2025-01-02 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8764 0.8764 0.9009 0.9009 -0.0245 -2.72%
2024-12-31 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9009 0.9009 0.9220 0.9220 -0.0211 -2.29%
2024-12-26 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9257 0.9257 0.9088 0.9088 0.0169 1.86%
2024-12-25 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9088 0.9088 0.9126 0.9126 -0.0038 -0.42%
2024-12-24 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9126 0.9126 0.9038 0.9038 0.0088 0.97%
2024-12-23 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9038 0.9038 0.9184 0.9184 -0.0146 -1.59%
2024-12-20 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9184 0.9184 0.9069 0.9069 0.0115 1.27%
2024-12-19 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9069 0.9069 0.8976 0.8976 0.0093 1.04%
2024-12-18 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8976 0.8976 0.8935 0.8935 0.0041 0.46%
2024-12-17 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8935 0.8935 0.8981 0.8981 -0.0046 -0.51%
2024-12-16 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8981 0.8981 0.9131 0.9131 -0.0150 -1.64%
2024-12-13 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9131 0.9131 0.9318 0.9318 -0.0187 -2.01%
2024-12-12 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9318 0.9318 0.9214 0.9214 0.0104 1.13%
2024-12-11 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9214 0.9214 0.9219 0.9219 -0.0005 -0.05%
2024-12-10 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9219 0.9219 0.9151 0.9151 0.0068 0.74%
2024-12-09 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9151 0.9151 0.9132 0.9132 0.0019 0.21%
2024-12-06 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9132 0.9132 0.9022 0.9022 0.0110 1.22%
2024-12-05 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9022 0.9022 0.9026 0.9026 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9026 0.9026 0.9086 0.9086 -0.0060 -0.66%
2024-12-03 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9086 0.9086 0.9153 0.9153 -0.0067 -0.73%
2024-12-02 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9153 0.9153 0.9057 0.9057 0.0096 1.06%
2024-11-29 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9057 0.9057 0.8883 0.8883 0.0174 1.96%
2024-11-28 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8883 0.8883 0.8994 0.8994 -0.0111 -1.23%
2024-11-27 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8994 0.8994 0.8757 0.8757 0.0237 2.71%
2024-11-26 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8757 0.8757 0.8784 0.8784 -0.0027 -0.31%
2024-11-25 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8784 0.8784 0.8866 0.8866 -0.0082 -0.92%
2024-11-22 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8866 0.8866 0.9123 0.9123 -0.0257 -2.82%
2024-11-21 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9123 0.9123 0.9162 0.9162 -0.0039 -0.43%
2024-11-20 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9162 0.9162 0.9089 0.9089 0.0073 0.80%
2024-11-19 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9089 0.9089 0.8915 0.8915 0.0174 1.95%
2024-11-18 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8915 0.8915 0.9073 0.9073 -0.0158 -1.74%
2024-11-15 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9073 0.9073 0.9355 0.9355 -0.0282 -3.01%
2024-11-14 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9355 0.9355 0.9615 0.9615 -0.0260 -2.70%
2024-11-13 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9615 0.9615 0.9645 0.9645 -0.0030 -0.31%
2024-11-12 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9645 0.9645 0.9763 0.9763 -0.0118 -1.21%
2024-11-11 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9763 0.9763 0.9458 0.9458 0.0305 3.22%
2024-11-08 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9458 0.9458 0.9457 0.9457 0.0001 0.01%
2024-11-07 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9457 0.9457 0.9245 0.9245 0.0212 2.29%
2024-11-06 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9245 0.9245 0.9265 0.9265 -0.0020 -0.22%
2024-11-05 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9265 0.9265 0.9032 0.9032 0.0233 2.58%
2024-11-04 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9032 0.9032 0.8870 0.8870 0.0162 1.83%
2024-11-01 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8870 0.8870 0.8967 0.8967 -0.0097 -1.08%
2024-10-31 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8967 0.8967 0.8945 0.8945 0.0022 0.25%
2024-10-30 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8945 0.8945 0.8986 0.8986 -0.0041 -0.46%
2024-10-29 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8986 0.8986 0.9061 0.9061 -0.0075 -0.83%
2024-10-28 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9061 0.9061 0.9090 0.9090 -0.0029 -0.32%
2024-10-25 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9090 0.9090 0.8996 0.8996 0.0094 1.04%
2024-10-24 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8996 0.8996 0.9077 0.9077 -0.0081 -0.89%
2024-10-23 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9077 0.9077 0.9101 0.9101 -0.0024 -0.26%
2024-10-22 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9101 0.9101 0.9072 0.9072 0.0029 0.32%
2024-10-21 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9072 0.9072 0.8991 0.8991 0.0081 0.90%
2024-10-18 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8991 0.8991 0.8503 0.8503 0.0488 5.74%
2024-10-17 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8503 0.8503 0.8567 0.8567 -0.0064 -0.75%
2024-10-16 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8567 0.8567 0.8701 0.8701 -0.0134 -1.54%
2024-10-15 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8701 0.8701 0.8939 0.8939 -0.0238 -2.66%
2024-10-14 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8939 0.8939 0.8812 0.8812 0.0127 1.44%
2024-10-11 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8812 0.8812 0.9098 0.9098 -0.0286 -3.14%
2024-10-10 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9098 0.9098 0.9191 0.9191 -0.0093 -1.01%
2024-10-09 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9191 0.9191 0.9654 0.9654 -0.0463 -4.80%
2024-10-08 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9654 0.9654 0.8975 0.8975 0.0679 7.57%
2024-09-30 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8975 0.8975 0.8245 0.8245 0.0730 8.85%
2024-09-27 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8245 0.8245 0.7821 0.7821 0.0424 5.42%
2024-09-26 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7821 0.7821 0.7497 0.7497 0.0324 4.32%
2024-09-25 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7497 0.7497 0.7468 0.7468 0.0029 0.39%
2024-09-24 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7468 0.7468 0.7158 0.7158 0.0310 4.33%
2024-09-23 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7158 0.7158 0.7175 0.7175 -0.0017 -0.24%
2024-09-20 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7175 0.7175 0.7197 0.7197 -0.0022 -0.31%
2024-09-19 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7197 0.7197 0.7161 0.7161 0.0036 0.50%
2024-09-18 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7161 0.7161 0.7197 0.7197 -0.0036 -0.50%
2024-09-13 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7197 0.7197 0.7237 0.7237 -0.0040 -0.55%
2024-09-12 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7237 0.7237 0.7305 0.7305 -0.0068 -0.93%
2024-09-11 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7305 0.7305 0.7302 0.7302 0.0003 0.04%
2024-09-10 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7302 0.7302 0.7279 0.7279 0.0023 0.32%
2024-09-09 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7279 0.7279 0.7342 0.7342 -0.0063 -0.86%
2024-09-06 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7342 0.7342 0.7439 0.7439 -0.0097 -1.30%
2024-09-05 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7439 0.7439 0.7435 0.7435 0.0004 0.05%
2024-09-04 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7435 0.7435 0.7529 0.7529 -0.0094 -1.25%
2024-09-03 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7529 0.7529 0.7447 0.7447 0.0082 1.10%
2024-09-02 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7447 0.7447 0.7599 0.7599 -0.0152 -2.00%
2024-08-30 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7599 0.7599 0.7450 0.7450 0.0149 2.00%
2024-08-29 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7450 0.7450 0.7388 0.7388 0.0062 0.84%
2024-08-28 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7388 0.7388 0.7388 0.7388 0.0000 0.00%
2024-08-27 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7388 0.7388 0.7471 0.7471 -0.0083 -1.11%
2024-08-26 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7471 0.7471 0.7468 0.7468 0.0003 0.04%
2024-08-23 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7468 0.7468 0.7464 0.7464 0.0004 0.05%
2024-08-22 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7464 0.7464 0.7490 0.7490 -0.0026 -0.35%
2024-08-21 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7490 0.7490 0.7518 0.7518 -0.0028 -0.37%
2024-08-20 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7518 0.7518 0.7608 0.7608 -0.0090 -1.18%
2024-08-19 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7608 0.7608 0.7617 0.7617 -0.0009 -0.12%
2024-08-16 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7617 0.7617 0.7632 0.7632 -0.0015 -0.20%
2024-08-15 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7632 0.7632 0.7609 0.7609 0.0023 0.30%
2024-08-14 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7609 0.7609 0.7731 0.7731 -0.0122 -1.58%
2024-08-13 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7731 0.7731 0.7701 0.7701 0.0030 0.39%
2024-08-12 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7701 0.7701 0.7680 0.7680 0.0021 0.27%
2024-08-09 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7680 0.7680 0.7688 0.7688 -0.0008 -0.10%
2024-08-08 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7688 0.7688 0.7664 0.7664 0.0024 0.31%
2024-08-07 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7664 0.7664 0.7665 0.7665 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7665 0.7665 0.7633 0.7633 0.0032 0.42%
2024-08-05 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7633 0.7633 0.7808 0.7808 -0.0175 -2.24%
2024-08-02 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7808 0.7808 0.7920 0.7920 -0.0112 -1.41%
2024-07-31 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7992 0.7992 0.7780 0.7780 0.0212 2.72%
2024-07-30 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7780 0.7780 0.7806 0.7806 -0.0026 -0.33%
2024-07-29 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7806 0.7806 0.7880 0.7880 -0.0074 -0.94%
2024-07-26 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7880 0.7880 0.7832 0.7832 0.0048 0.61%
2024-07-25 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7832 0.7832 0.7916 0.7916 -0.0084 -1.06%
2024-07-24 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7916 0.7916 0.7983 0.7983 -0.0067 -0.84%
2024-07-23 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7983 0.7983 0.8259 0.8259 -0.0276 -3.34%
2024-07-22 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8259 0.8259 0.8311 0.8311 -0.0052 -0.63%
2024-07-19 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8311 0.8311 0.8273 0.8273 0.0038 0.46%
2024-07-18 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8273 0.8273 0.8221 0.8221 0.0052 0.63%
2024-07-17 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8221 0.8221 0.8267 0.8267 -0.0046 -0.56%
2024-07-16 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8267 0.8267 0.8232 0.8232 0.0035 0.43%
2024-07-15 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8232 0.8232 0.8221 0.8221 0.0011 0.13%
2024-07-12 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8221 0.8221 0.8184 0.8184 0.0037 0.45%
2024-07-11 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8184 0.8184 0.8087 0.8087 0.0097 1.20%
2024-07-10 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8087 0.8087 0.8092 0.8092 -0.0005 -0.06%
2024-07-09 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8092 0.8092 0.7977 0.7977 0.0115 1.44%
2024-07-08 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.7977 0.7977 0.8016 0.8016 -0.0039 -0.49%
2024-07-05 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8016 0.8016 0.8064 0.8064 -0.0048 -0.60%
2024-07-04 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8064 0.8064 0.8103 0.8103 -0.0039 -0.48%
2024-07-03 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8103 0.8103 0.8089 0.8089 0.0014 0.17%
2024-07-02 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8089 0.8089 0.8168 0.8168 -0.0079 -0.97%
2024-07-01 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8168 0.8168 0.8138 0.8138 0.0030 0.37%
2024-06-28 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8138 0.8138 0.8139 0.8139 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8139 0.8139 0.8249 0.8249 -0.0110 -1.33%
2024-06-26 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8249 0.8249 0.8159 0.8159 0.0090 1.10%
2024-06-25 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8159 0.8159 0.8237 0.8237 -0.0078 -0.95%
2024-06-24 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8237 0.8237 0.8284 0.8284 -0.0047 -0.57%
2024-06-21 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8284 0.8284 0.8318 0.8318 -0.0034 -0.41%
2024-06-20 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8318 0.8318 0.8386 0.8386 -0.0068 -0.81%
2024-06-19 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8386 0.8386 0.8421 0.8421 -0.0035 -0.42%
2024-06-18 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8421 0.8421 0.8427 0.8427 -0.0006 -0.07%
2024-06-17 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8427 0.8427 0.8388 0.8388 0.0039 0.46%
2024-06-14 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8388 0.8388 0.8408 0.8408 -0.0020 -0.24%
2024-06-13 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8408 0.8408 0.8439 0.8439 -0.0031 -0.37%
2024-06-12 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8439 0.8439 0.8438 0.8438 0.0001 0.01%
2024-06-11 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8438 0.8438 0.8475 0.8475 -0.0037 -0.44%
2024-06-07 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8475 0.8475 0.8559 0.8559 -0.0084 -0.98%
2024-06-06 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8559 0.8559 0.8570 0.8570 -0.0011 -0.13%
2024-06-05 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8570 0.8570 0.8629 0.8629 -0.0059 -0.68%
2024-06-04 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8629 0.8629 0.8543 0.8543 0.0086 1.01%
2024-06-03 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8543 0.8543 0.8468 0.8468 0.0075 0.89%
2024-05-31 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8468 0.8468 0.8472 0.8472 -0.0004 -0.05%
2024-05-30 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8472 0.8472 0.8486 0.8486 -0.0014 -0.16%
2024-05-29 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8486 0.8486 0.8480 0.8480 0.0006 0.07%
2024-05-28 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8480 0.8480 0.8556 0.8556 -0.0076 -0.89%
2024-05-27 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8556 0.8556 0.8471 0.8471 0.0085 1.00%
2024-05-24 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8471 0.8471 0.8575 0.8575 -0.0104 -1.21%
2024-05-23 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.8575 0.8575 0.8693 0.8693 -0.0118 -1.36%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%