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圓信永豐興諾一年持有期混合(圓信永豐興諾)基金凈值查詢(012064)

今天最新凈值 0.9367 0.0016 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9244 -0.0034 -0.3685%
  • 累計(jì)凈值：0.9367
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0279億
  • 最近資產(chǎn)：21.73億元
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經(jīng)理：范妍
近一周圓信永豐興諾一年持有期混合|圓信永豐興諾基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,圓信永豐興諾一年持有期混合(012064)基金累計(jì)收益率-1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9278 0.9278 0.9367 0.9367 -0.0089 -0.95%
2025-05-21 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9367 0.9367 0.9351 0.9351 0.0016 0.17%
2025-05-20 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9351 0.9351 0.9302 0.9302 0.0049 0.53%
2025-05-19 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 0.9302 0.9302 0.9357 0.9357 -0.0055 -0.59%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%