搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

圓信永豐興諾一年持有期混合(圓信永豐興諾)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012064)

今天最新凈值 0.9278 -0.0089 -0.9500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9278
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0279億
  • 最近資產(chǎn)：21.73億元
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經(jīng)理：范妍
圓信永豐興諾一年持有期混合基金012064重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300054 鼎龍股份 0.0000 8.29% 0.83% 0.0688%
601100 恒立液壓 0.0000 6.90% -0.98% -0.0676%
688008 瀾起科技 0.0000 6.53% -2.06% -0.1345%
00700 騰訊控股 0.0000 6.04% -0.29% -0.0175%
688012 中微公司 0.0000 5.58% -0.61% -0.0340%
002050 三花智控 0.0000 5.53% 2.93% 0.1620%
002837 英維克 0.0000 5.12% -0.82% -0.0420%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.93% -1.25% -0.0616%
000596 古井貢酒 0.0000 4.09% -1.21% -0.0495%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 3.83% -0.12% -0.0046%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
56.84% -0.1805% 89.12%
圓信永豐興諾一年持有期混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.38% -0.35%
2025-05-22 -0.95% -0.72%
2025-05-21 0.17% 0.19%
2025-05-20 0.53% 0.28%
2025-05-19 -0.59% -0.47%
2025-05-16 -0.12% -0.22%
2025-05-15 -1.80% -1.70%
2025-05-14 0.76% 0.88%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
圓信永豐興諾一年持有期混合基金012064實(shí)時(shí)估值圖
圓信永豐興諾一年持有期混合基金012064實(shí)時(shí)估值圖
圓信永豐興諾一年持有期混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%