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工銀聚潤6個(gè)月持有混合C(工銀聚潤6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(012015)

今天最新凈值 0.9625 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9595 -0.0030 -0.3100%
  • 累計(jì)凈值：0.9625
  • 成立日期：2021-07-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2521億
  • 最近資產(chǎn)：25.58億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
今年以來工銀聚潤6個(gè)月持有混合C|工銀聚潤6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀聚潤6個(gè)月持有混合C(012015)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9615 0.9615 0.9625 0.9625 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9625 0.9625 0.9630 0.9630 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9630 0.9630 0.9618 0.9618 0.0012 0.12%
2025-05-20 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9618 0.9618 0.9606 0.9606 0.0012 0.12%
2025-05-19 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9606 0.9606 0.9611 0.9611 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9611 0.9611 0.9624 0.9624 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9624 0.9624 0.9651 0.9651 -0.0027 -0.28%
2025-05-14 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9638 0.9638 0.0013 0.13%
2025-05-13 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9638 0.9638 0.9639 0.9639 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9639 0.9639 0.9610 0.9610 0.0029 0.30%
2025-05-09 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9610 0.9610 0.9620 0.9620 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9620 0.9620 0.9614 0.9614 0.0006 0.06%
2025-05-07 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9614 0.9614 0.9615 0.9615 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9615 0.9615 0.9584 0.9584 0.0031 0.32%
2025-04-30 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9584 0.9584 0.9585 0.9585 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9585 0.9585 0.9583 0.9583 0.0002 0.02%
2025-04-28 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9583 0.9583 0.9588 0.9588 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9588 0.9588 0.9586 0.9586 0.0002 0.02%
2025-04-24 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9586 0.9586 0.9593 0.9593 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9593 0.9593 0.9595 0.9595 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9595 0.9595 0.9596 0.9596 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9596 0.9596 0.9570 0.9570 0.0026 0.27%
2025-04-18 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9570 0.9570 0.9565 0.9565 0.0005 0.05%
2025-04-17 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9565 0.9565 0.9566 0.9566 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9566 0.9566 0.9565 0.9565 0.0001 0.01%
2025-04-15 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9565 0.9565 0.9565 0.9565 0.0000 0.00%
2025-04-14 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9565 0.9565 0.9550 0.9550 0.0015 0.16%
2025-04-11 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9550 0.9550 0.9535 0.9535 0.0015 0.16%
2025-04-10 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9487 0.9487 0.0048 0.51%
2025-04-09 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9487 0.9487 0.9469 0.9469 0.0018 0.19%
2025-04-08 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9469 0.9469 0.9453 0.9453 0.0016 0.17%
2025-04-07 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9453 0.9453 0.9631 0.9631 -0.0178 -1.85%
2025-04-03 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9631 0.9631 0.9674 0.9674 -0.0043 -0.44%
2025-04-02 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9674 0.9674 0.9674 0.9674 0.0000 0.00%
2025-04-01 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9674 0.9674 0.9683 0.9683 -0.0009 -0.09%
2025-03-31 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9683 0.9683 0.9709 0.9709 -0.0026 -0.27%
2025-03-28 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9709 0.9709 0.9707 0.9707 0.0002 0.02%
2025-03-27 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9707 0.9707 0.9704 0.9704 0.0003 0.03%
2025-03-26 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9704 0.9704 0.9719 0.9719 -0.0015 -0.15%
2025-03-25 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9719 0.9719 0.9730 0.9730 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9730 0.9730 0.9696 0.9696 0.0034 0.35%
2025-03-21 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9696 0.9696 0.9744 0.9744 -0.0048 -0.49%
2025-03-20 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9744 0.9744 0.9767 0.9767 -0.0023 -0.24%
2025-03-19 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9767 0.9767 0.9759 0.9759 0.0008 0.08%
2025-03-18 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9759 0.9759 0.9732 0.9732 0.0027 0.28%
2025-03-17 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9732 0.9732 0.9738 0.9738 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9738 0.9738 0.9682 0.9682 0.0056 0.58%
2025-03-13 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9682 0.9682 0.9695 0.9695 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9695 0.9695 0.9691 0.9691 0.0004 0.04%
2025-03-11 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9691 0.9691 0.9702 0.9702 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9702 0.9702 0.9716 0.9716 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9716 0.9716 0.9726 0.9726 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9726 0.9726 0.9683 0.9683 0.0043 0.44%
2025-03-05 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9683 0.9683 0.9661 0.9661 0.0022 0.23%
2025-03-04 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9661 0.9661 0.9659 0.9659 0.0002 0.02%
2025-03-03 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9659 0.9659 0.9654 0.9654 0.0005 0.05%
2025-02-28 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9654 0.9654 0.9722 0.9722 -0.0068 -0.70%
2025-02-27 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9722 0.9722 0.9726 0.9726 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9726 0.9726 0.9694 0.9694 0.0032 0.33%
2025-02-25 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9694 0.9694 0.9723 0.9723 -0.0029 -0.30%
2025-02-24 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9723 0.9723 0.9730 0.9730 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.41%
2025-02-20 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9690 0.9690 0.9701 0.9701 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9701 0.9701 0.9686 0.9686 0.0015 0.15%
2025-02-18 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9686 0.9686 0.9693 0.9693 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9693 0.9693 0.9708 0.9708 -0.0015 -0.15%
2025-02-14 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9708 0.9708 0.9672 0.9672 0.0036 0.37%
2025-02-13 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9672 0.9672 0.9688 0.9688 -0.0016 -0.17%
2025-02-12 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9688 0.9688 0.9655 0.9655 0.0033 0.34%
2025-02-11 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9655 0.9655 0.9666 0.9666 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9666 0.9666 0.9656 0.9656 0.0010 0.10%
2025-02-07 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9656 0.9656 0.9640 0.9640 0.0016 0.17%
2025-02-06 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9640 0.9640 0.9613 0.9613 0.0027 0.28%
2025-02-05 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9613 0.9613 0.9594 0.9594 0.0019 0.20%
2025-01-27 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9594 0.9594 0.9604 0.9604 -0.0010 -0.10%
2025-01-22 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9573 0.9573 0.9590 0.9590 -0.0017 -0.18%
2025-01-14 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9549 0.9549 0.9501 0.9501 0.0048 0.51%
2025-01-13 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9501 0.9501 0.9520 0.9520 -0.0019 -0.20%
2025-01-10 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9520 0.9520 0.9549 0.9549 -0.0029 -0.30%
2025-01-09 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9549 0.9549 0.9546 0.9546 0.0003 0.03%
2025-01-08 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9546 0.9546 0.9543 0.9543 0.0003 0.03%
2025-01-07 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9529 0.9529 0.0014 0.15%
2025-01-06 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9529 0.9529 0.9525 0.9525 0.0004 0.04%
2025-01-03 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9525 0.9525 0.9535 0.9535 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 012015 工銀聚潤6個(gè)月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9586 0.9586 -0.0051 -0.53%