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工銀聚潤6個月持有混合C(工銀聚潤6個月持有期混合C)基金凈值查詢(012015)

今天最新凈值 0.9618 0.0012 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9624 -0.0006 -0.0586%
  • 累計凈值：0.9618
  • 成立日期：2021-07-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2521億
  • 最近資產(chǎn)：8.74億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一年工銀聚潤6個月持有混合C|工銀聚潤6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀聚潤6個月持有混合C(012015)基金累計收益率3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9630 0.9630 0.9618 0.9618 0.0012 0.12%
2025-05-20 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9618 0.9618 0.9606 0.9606 0.0012 0.12%
2025-05-19 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9606 0.9606 0.9611 0.9611 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9611 0.9611 0.9624 0.9624 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9624 0.9624 0.9651 0.9651 -0.0027 -0.28%
2025-05-14 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9638 0.9638 0.0013 0.13%
2025-05-13 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9638 0.9638 0.9639 0.9639 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9639 0.9639 0.9610 0.9610 0.0029 0.30%
2025-05-09 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9610 0.9610 0.9620 0.9620 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9620 0.9620 0.9614 0.9614 0.0006 0.06%
2025-05-07 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9614 0.9614 0.9615 0.9615 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9615 0.9615 0.9584 0.9584 0.0031 0.32%
2025-04-30 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9584 0.9584 0.9585 0.9585 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9585 0.9585 0.9583 0.9583 0.0002 0.02%
2025-04-28 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9583 0.9583 0.9588 0.9588 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9588 0.9588 0.9586 0.9586 0.0002 0.02%
2025-04-24 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9586 0.9586 0.9593 0.9593 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9593 0.9593 0.9595 0.9595 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9595 0.9595 0.9596 0.9596 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9596 0.9596 0.9570 0.9570 0.0026 0.27%
2025-04-18 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9570 0.9570 0.9565 0.9565 0.0005 0.05%
2025-04-17 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9565 0.9565 0.9566 0.9566 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9566 0.9566 0.9565 0.9565 0.0001 0.01%
2025-04-15 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9565 0.9565 0.9565 0.9565 0.0000 0.00%
2025-04-14 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9565 0.9565 0.9550 0.9550 0.0015 0.16%
2025-04-11 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9550 0.9550 0.9535 0.9535 0.0015 0.16%
2025-04-10 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9487 0.9487 0.0048 0.51%
2025-04-09 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9487 0.9487 0.9469 0.9469 0.0018 0.19%
2025-04-08 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9469 0.9469 0.9453 0.9453 0.0016 0.17%
2025-04-07 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9453 0.9453 0.9631 0.9631 -0.0178 -1.85%
2025-04-03 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9631 0.9631 0.9674 0.9674 -0.0043 -0.44%
2025-04-02 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9674 0.9674 0.9674 0.9674 0.0000 0.00%
2025-04-01 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9674 0.9674 0.9683 0.9683 -0.0009 -0.09%
2025-03-31 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9683 0.9683 0.9709 0.9709 -0.0026 -0.27%
2025-03-28 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9709 0.9709 0.9707 0.9707 0.0002 0.02%
2025-03-27 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9707 0.9707 0.9704 0.9704 0.0003 0.03%
2025-03-26 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9704 0.9704 0.9719 0.9719 -0.0015 -0.15%
2025-03-25 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9719 0.9719 0.9730 0.9730 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9730 0.9730 0.9696 0.9696 0.0034 0.35%
2025-03-21 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9696 0.9696 0.9744 0.9744 -0.0048 -0.49%
2025-03-20 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9744 0.9744 0.9767 0.9767 -0.0023 -0.24%
2025-03-19 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9767 0.9767 0.9759 0.9759 0.0008 0.08%
2025-03-18 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9759 0.9759 0.9732 0.9732 0.0027 0.28%
2025-03-17 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9732 0.9732 0.9738 0.9738 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9738 0.9738 0.9682 0.9682 0.0056 0.58%
2025-03-13 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9682 0.9682 0.9695 0.9695 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9695 0.9695 0.9691 0.9691 0.0004 0.04%
2025-03-11 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9691 0.9691 0.9702 0.9702 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9702 0.9702 0.9716 0.9716 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9716 0.9716 0.9726 0.9726 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9726 0.9726 0.9683 0.9683 0.0043 0.44%
2025-03-05 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9683 0.9683 0.9661 0.9661 0.0022 0.23%
2025-03-04 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9661 0.9661 0.9659 0.9659 0.0002 0.02%
2025-03-03 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9659 0.9659 0.9654 0.9654 0.0005 0.05%
2025-02-28 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9654 0.9654 0.9722 0.9722 -0.0068 -0.70%
2025-02-27 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9722 0.9722 0.9726 0.9726 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9726 0.9726 0.9694 0.9694 0.0032 0.33%
2025-02-25 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9694 0.9694 0.9723 0.9723 -0.0029 -0.30%
2025-02-24 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9723 0.9723 0.9730 0.9730 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.41%
2025-02-20 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9690 0.9690 0.9701 0.9701 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9701 0.9701 0.9686 0.9686 0.0015 0.15%
2025-02-18 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9686 0.9686 0.9693 0.9693 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9693 0.9693 0.9708 0.9708 -0.0015 -0.15%
2025-02-14 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9708 0.9708 0.9672 0.9672 0.0036 0.37%
2025-02-13 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9672 0.9672 0.9688 0.9688 -0.0016 -0.17%
2025-02-12 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9688 0.9688 0.9655 0.9655 0.0033 0.34%
2025-02-11 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9655 0.9655 0.9666 0.9666 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9666 0.9666 0.9656 0.9656 0.0010 0.10%
2025-02-07 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9656 0.9656 0.9640 0.9640 0.0016 0.17%
2025-02-06 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9640 0.9640 0.9613 0.9613 0.0027 0.28%
2025-02-05 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9613 0.9613 0.9594 0.9594 0.0019 0.20%
2025-01-27 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9594 0.9594 0.9604 0.9604 -0.0010 -0.10%
2025-01-22 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9573 0.9573 0.9590 0.9590 -0.0017 -0.18%
2025-01-14 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9549 0.9549 0.9501 0.9501 0.0048 0.51%
2025-01-13 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9501 0.9501 0.9520 0.9520 -0.0019 -0.20%
2025-01-10 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9520 0.9520 0.9549 0.9549 -0.0029 -0.30%
2025-01-09 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9549 0.9549 0.9546 0.9546 0.0003 0.03%
2025-01-08 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9546 0.9546 0.9543 0.9543 0.0003 0.03%
2025-01-07 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9529 0.9529 0.0014 0.15%
2025-01-06 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9529 0.9529 0.9525 0.9525 0.0004 0.04%
2025-01-03 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9525 0.9525 0.9535 0.9535 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9586 0.9586 -0.0051 -0.53%
2024-12-31 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9586 0.9586 0.9612 0.9612 -0.0026 -0.27%
2024-12-26 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9595 0.9595 0.9590 0.9590 0.0005 0.05%
2024-12-25 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9590 0.9590 0.9598 0.9598 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9598 0.9598 0.9564 0.9564 0.0034 0.36%
2024-12-23 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9564 0.9564 0.9556 0.9556 0.0008 0.08%
2024-12-20 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9556 0.9556 0.9563 0.9563 -0.0007 -0.07%
2024-12-19 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9563 0.9563 0.9556 0.9556 0.0007 0.07%
2024-12-18 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9556 0.9556 0.9541 0.9541 0.0015 0.16%
2024-12-17 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9530 0.9530 0.0011 0.12%
2024-12-16 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9530 0.9530 0.9552 0.9552 -0.0022 -0.23%
2024-12-13 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9552 0.9552 0.9604 0.9604 -0.0052 -0.54%
2024-12-12 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9604 0.9604 0.9581 0.9581 0.0023 0.24%
2024-12-11 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9581 0.9581 0.9591 0.9591 -0.0010 -0.10%
2024-12-10 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9591 0.9591 0.9580 0.9580 0.0011 0.11%
2024-12-09 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9580 0.9580 0.9571 0.9571 0.0009 0.09%
2024-12-06 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9571 0.9571 0.9537 0.9537 0.0034 0.36%
2024-12-05 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9537 0.9537 0.9553 0.9553 -0.0016 -0.17%
2024-12-04 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9553 0.9553 0.9562 0.9562 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9562 0.9562 0.9560 0.9560 0.0002 0.02%
2024-12-02 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9560 0.9560 0.9529 0.9529 0.0031 0.33%
2024-11-29 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9529 0.9529 0.9505 0.9505 0.0024 0.25%
2024-11-28 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9505 0.9505 0.9535 0.9535 -0.0030 -0.31%
2024-11-27 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9492 0.9492 0.0043 0.45%
2024-11-26 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9492 0.9492 0.9496 0.9496 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9496 0.9496 0.9522 0.9522 -0.0026 -0.27%
2024-11-22 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9522 0.9522 0.9597 0.9597 -0.0075 -0.78%
2024-11-21 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9597 0.9597 0.9588 0.9588 0.0009 0.09%
2024-11-20 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9588 0.9588 0.9582 0.9582 0.0006 0.06%
2024-11-19 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9582 0.9582 0.9570 0.9570 0.0012 0.13%
2024-11-18 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9570 0.9570 0.9586 0.9586 -0.0016 -0.17%
2024-11-15 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9586 0.9586 0.9629 0.9629 -0.0043 -0.45%
2024-11-14 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9629 0.9629 0.9681 0.9681 -0.0052 -0.54%
2024-11-13 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9681 0.9681 0.9655 0.9655 0.0026 0.27%
2024-11-12 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9655 0.9655 0.9702 0.9702 -0.0047 -0.48%
2024-11-11 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9702 0.9702 0.9689 0.9689 0.0013 0.13%
2024-11-08 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9689 0.9689 0.9716 0.9716 -0.0027 -0.28%
2024-11-07 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9716 0.9716 0.9651 0.9651 0.0065 0.67%
2024-11-06 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9687 0.9687 -0.0036 -0.37%
2024-11-05 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9687 0.9687 0.9626 0.9626 0.0061 0.63%
2024-11-04 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9626 0.9626 0.9592 0.9592 0.0034 0.35%
2024-11-01 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9592 0.9592 0.9567 0.9567 0.0025 0.26%
2024-10-31 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9567 0.9567 0.9601 0.9601 -0.0034 -0.35%
2024-10-30 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9601 0.9601 0.9623 0.9623 -0.0022 -0.23%
2024-10-29 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9623 0.9623 0.9636 0.9636 -0.0013 -0.13%
2024-10-28 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9636 0.9636 0.9631 0.9631 0.0005 0.05%
2024-10-25 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9631 0.9631 0.9634 0.9634 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9634 0.9634 0.9675 0.9675 -0.0041 -0.42%
2024-10-23 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9675 0.9675 0.9668 0.9668 0.0007 0.07%
2024-10-22 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9668 0.9668 0.9646 0.9646 0.0022 0.23%
2024-10-21 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9646 0.9646 0.9638 0.9638 0.0008 0.08%
2024-10-18 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9638 0.9638 0.9555 0.9555 0.0083 0.87%
2024-10-17 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9555 0.9555 0.9592 0.9592 -0.0037 -0.39%
2024-10-16 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9592 0.9592 0.9599 0.9599 -0.0007 -0.07%
2024-10-15 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9599 0.9599 0.9674 0.9674 -0.0075 -0.78%
2024-10-14 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9674 0.9674 0.9611 0.9611 0.0063 0.66%
2024-10-11 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9611 0.9611 0.9695 0.9695 -0.0084 -0.87%
2024-10-10 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9695 0.9695 0.9646 0.9646 0.0049 0.51%
2024-10-09 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9646 0.9646 0.9953 0.9953 -0.0307 -3.08%
2024-10-08 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9953 0.9953 0.9744 0.9744 0.0209 2.14%
2024-09-30 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9744 0.9744 0.9471 0.9471 0.0273 2.88%
2024-09-27 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9471 0.9471 0.9318 0.9318 0.0153 1.64%
2024-09-26 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9318 0.9318 0.9158 0.9158 0.0160 1.75%
2024-09-25 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9158 0.9158 0.9103 0.9103 0.0055 0.60%
2024-09-24 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9103 0.9103 0.8975 0.8975 0.0128 1.43%
2024-09-23 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.8975 0.8975 0.8968 0.8968 0.0007 0.08%
2024-09-20 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.8968 0.8968 0.8970 0.8970 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.8970 0.8970 0.8927 0.8927 0.0043 0.48%
2024-09-18 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.8927 0.8927 0.8898 0.8898 0.0029 0.33%
2024-09-13 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.8898 0.8898 0.8903 0.8903 -0.0005 -0.06%
2024-09-12 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.8903 0.8903 0.8911 0.8911 -0.0008 -0.09%
2024-09-11 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.8911 0.8911 0.8913 0.8913 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.8913 0.8913 0.8910 0.8910 0.0003 0.03%
2024-09-09 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.8910 0.8910 0.8956 0.8956 -0.0046 -0.51%
2024-09-06 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.8956 0.8956 0.8975 0.8975 -0.0019 -0.21%
2024-09-05 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.8975 0.8975 0.8968 0.8968 0.0007 0.08%
2024-09-04 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.8968 0.8968 0.8997 0.8997 -0.0029 -0.32%
2024-09-03 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.8997 0.8997 0.8984 0.8984 0.0013 0.14%
2024-09-02 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.8984 0.8984 0.9042 0.9042 -0.0058 -0.64%
2024-08-30 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9042 0.9042 0.8983 0.8983 0.0059 0.66%
2024-08-29 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.8983 0.8983 0.8987 0.8987 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.8987 0.8987 0.9002 0.9002 -0.0015 -0.17%
2024-08-27 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9002 0.9002 0.9029 0.9029 -0.0027 -0.30%
2024-08-26 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9029 0.9029 0.9032 0.9032 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9032 0.9032 0.9011 0.9011 0.0021 0.23%
2024-08-22 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9011 0.9011 0.9008 0.9008 0.0003 0.03%
2024-08-21 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9008 0.9008 0.9019 0.9019 -0.0011 -0.12%
2024-08-20 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9019 0.9019 0.9038 0.9038 -0.0019 -0.21%
2024-08-19 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9038 0.9038 0.9025 0.9025 0.0013 0.14%
2024-08-16 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9025 0.9025 0.9020 0.9020 0.0005 0.06%
2024-08-15 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9020 0.9020 0.9003 0.9003 0.0017 0.19%
2024-08-14 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9003 0.9003 0.9023 0.9023 -0.0020 -0.22%
2024-08-13 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9023 0.9023 0.9016 0.9016 0.0007 0.08%
2024-08-12 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9016 0.9016 0.9019 0.9019 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9019 0.9019 0.9026 0.9026 -0.0007 -0.08%
2024-08-08 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9026 0.9026 0.9019 0.9019 0.0007 0.08%
2024-08-07 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9019 0.9019 0.9020 0.9020 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9020 0.9020 0.9035 0.9035 -0.0015 -0.17%
2024-08-05 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9035 0.9035 0.9076 0.9076 -0.0041 -0.45%
2024-08-02 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9076 0.9076 0.9113 0.9113 -0.0037 -0.41%
2024-07-31 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9133 0.9133 0.9061 0.9061 0.0072 0.79%
2024-07-30 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9061 0.9061 0.9084 0.9084 -0.0023 -0.25%
2024-07-29 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9084 0.9084 0.9084 0.9084 0.0000 0.00%
2024-07-26 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9084 0.9084 0.9052 0.9052 0.0032 0.35%
2024-07-25 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9052 0.9052 0.9083 0.9083 -0.0031 -0.34%
2024-07-24 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9083 0.9083 0.9101 0.9101 -0.0018 -0.20%
2024-07-23 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9101 0.9101 0.9176 0.9176 -0.0075 -0.82%
2024-07-22 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9176 0.9176 0.9194 0.9194 -0.0018 -0.20%
2024-07-19 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9194 0.9194 0.9192 0.9192 0.0002 0.02%
2024-07-18 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9192 0.9192 0.9173 0.9173 0.0019 0.21%
2024-07-17 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9173 0.9173 0.9178 0.9178 -0.0005 -0.05%
2024-07-16 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9178 0.9178 0.9170 0.9170 0.0008 0.09%
2024-07-15 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9170 0.9170 0.9175 0.9175 -0.0005 -0.05%
2024-07-12 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9175 0.9175 0.9152 0.9152 0.0023 0.25%
2024-07-11 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9152 0.9152 0.9119 0.9119 0.0033 0.36%
2024-07-10 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9119 0.9119 0.9133 0.9133 -0.0014 -0.15%
2024-07-09 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9133 0.9133 0.9102 0.9102 0.0031 0.34%
2024-07-08 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9102 0.9102 0.9130 0.9130 -0.0028 -0.31%
2024-07-05 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9130 0.9130 0.9146 0.9146 -0.0016 -0.17%
2024-07-04 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9146 0.9146 0.9156 0.9156 -0.0010 -0.11%
2024-07-03 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9156 0.9156 0.9162 0.9162 -0.0006 -0.07%
2024-07-02 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9162 0.9162 0.9178 0.9178 -0.0016 -0.17%
2024-07-01 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9178 0.9178 0.9152 0.9152 0.0026 0.28%
2024-06-28 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9152 0.9152 0.9127 0.9127 0.0025 0.27%
2024-06-27 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9127 0.9127 0.9147 0.9147 -0.0020 -0.22%
2024-06-26 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9147 0.9147 0.9140 0.9140 0.0007 0.08%
2024-06-25 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9140 0.9140 0.9153 0.9153 -0.0013 -0.14%
2024-06-24 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9153 0.9153 0.9164 0.9164 -0.0011 -0.12%
2024-06-21 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9164 0.9164 0.9171 0.9171 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9171 0.9171 0.9185 0.9185 -0.0014 -0.15%
2024-06-19 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9185 0.9185 0.9196 0.9196 -0.0011 -0.12%
2024-06-18 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9196 0.9196 0.9186 0.9186 0.0010 0.11%
2024-06-17 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9186 0.9186 0.9196 0.9196 -0.0010 -0.11%
2024-06-14 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9196 0.9196 0.9161 0.9161 0.0035 0.38%
2024-06-13 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9161 0.9161 0.9180 0.9180 -0.0019 -0.21%
2024-06-12 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9180 0.9180 0.9176 0.9176 0.0004 0.04%
2024-06-11 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9176 0.9176 0.9205 0.9205 -0.0029 -0.32%
2024-06-07 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9205 0.9205 0.9220 0.9220 -0.0015 -0.16%
2024-06-06 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9220 0.9220 0.9208 0.9208 0.0012 0.13%
2024-06-05 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9208 0.9208 0.9231 0.9231 -0.0023 -0.25%
2024-06-04 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9231 0.9231 0.9205 0.9205 0.0026 0.28%
2024-06-03 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9205 0.9205 0.9208 0.9208 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9208 0.9208 0.9223 0.9223 -0.0015 -0.16%
2024-05-30 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9223 0.9223 0.9238 0.9238 -0.0015 -0.16%
2024-05-29 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9238 0.9238 0.9238 0.9238 0.0000 0.00%
2024-05-28 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9238 0.9238 0.9260 0.9260 -0.0022 -0.24%
2024-05-27 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9260 0.9260 0.9224 0.9224 0.0036 0.39%
2024-05-24 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9224 0.9224 0.9250 0.9250 -0.0026 -0.28%
2024-05-23 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9250 0.9250 0.9284 0.9284 -0.0034 -0.37%
2024-05-22 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9284 0.9284 0.9291 0.9291 -0.0007 -0.08%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個月混合A 0.9734 0.14%