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工銀聚潤6個月持有混合C(工銀聚潤6個月持有期混合C)基金凈值查詢(012015)

今天最新凈值 0.9625 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9595 -0.0030 -0.3100%
  • 累計凈值：0.9625
  • 成立日期：2021-07-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2521億
  • 最近資產(chǎn)：25.58億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一月工銀聚潤6個月持有混合C|工銀聚潤6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀聚潤6個月持有混合C(012015)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9615 0.9615 0.9625 0.9625 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9625 0.9625 0.9630 0.9630 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9630 0.9630 0.9618 0.9618 0.0012 0.12%
2025-05-20 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9618 0.9618 0.9606 0.9606 0.0012 0.12%
2025-05-19 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9606 0.9606 0.9611 0.9611 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9611 0.9611 0.9624 0.9624 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9624 0.9624 0.9651 0.9651 -0.0027 -0.28%
2025-05-14 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9638 0.9638 0.0013 0.13%
2025-05-13 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9638 0.9638 0.9639 0.9639 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9639 0.9639 0.9610 0.9610 0.0029 0.30%
2025-05-09 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9610 0.9610 0.9620 0.9620 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9620 0.9620 0.9614 0.9614 0.0006 0.06%
2025-05-07 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9614 0.9614 0.9615 0.9615 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9615 0.9615 0.9584 0.9584 0.0031 0.32%
2025-04-30 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9584 0.9584 0.9585 0.9585 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9585 0.9585 0.9583 0.9583 0.0002 0.02%
2025-04-28 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9583 0.9583 0.9588 0.9588 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9588 0.9588 0.9586 0.9586 0.0002 0.02%
2025-04-24 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 0.9586 0.9586 0.9593 0.9593 -0.0007 -0.07%