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中泰星宇價值成長混合A(中泰星宇一年封閉混合A)基金凈值查詢(012001)

今天最新凈值 0.7514 -0.0038 -0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7500 0.0013 0.1676%
  • 累計(jì)凈值：0.7514
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.9403億
  • 最近資產(chǎn)：20.07億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：田瑀
近一月中泰星宇價值成長混合A|中泰星宇一年封閉混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰星宇價值成長混合A(012001)基金累計(jì)收益率-2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7487 0.7487 0.7514 0.7514 -0.0027 -0.36%
2025-05-21 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7514 0.7514 0.7552 0.7552 -0.0038 -0.50%
2025-05-20 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7552 0.7552 0.7556 0.7556 -0.0004 -0.05%
2025-05-19 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7556 0.7556 0.7561 0.7561 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7561 0.7561 0.7584 0.7584 -0.0023 -0.30%
2025-05-15 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7584 0.7584 0.7695 0.7695 -0.0111 -1.44%
2025-05-14 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7695 0.7695 0.7642 0.7642 0.0053 0.69%
2025-05-13 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7642 0.7642 0.7650 0.7650 -0.0008 -0.10%
2025-05-12 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7650 0.7650 0.7544 0.7544 0.0106 1.41%
2025-05-09 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7544 0.7544 0.7602 0.7602 -0.0058 -0.76%
2025-05-08 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7602 0.7602 0.7590 0.7590 0.0012 0.16%
2025-05-07 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7590 0.7590 0.7635 0.7635 -0.0045 -0.59%
2025-05-06 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7635 0.7635 0.7516 0.7516 0.0119 1.58%
2025-04-30 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7516 0.7516 0.7548 0.7548 -0.0032 -0.42%
2025-04-29 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7548 0.7548 0.7496 0.7496 0.0052 0.69%
2025-04-28 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7496 0.7496 0.7494 0.7494 0.0002 0.03%
2025-04-25 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7494 0.7494 0.7640 0.7640 -0.0146 -1.91%
2025-04-24 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7640 0.7640 0.7697 0.7697 -0.0057 -0.74%
2025-04-23 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7697 0.7697 0.7688 0.7688 0.0009 0.12%