搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中泰星宇價(jià)值成長混合A(中泰星宇一年封閉混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012001)

今天最新凈值 0.7514 -0.0038 -0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7514
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.9403億
  • 最近資產(chǎn)：20.07億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：田瑀
中泰星宇價(jià)值成長混合A基金012001重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600176 中國巨石 0.0000 10.15% -0.68% -0.0690%
688536 思瑞浦 0.0000 10.08% -2.53% -0.2550%
300661 圣邦股份 0.0000 9.93% -0.49% -0.0487%
000568 瀘州老窖 0.0000 9.92% 0.18% 0.0179%
000858 五 糧 液 0.0000 9.90% -0.22% -0.0218%
603885 吉祥航空 0.0000 7.48% -0.96% -0.0718%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 7.44% 0.20% 0.0149%
600426 華魯恒升 0.0000 3.79% 0.49% 0.0186%
02057 中通快遞-W 0.0000 3.78% 1.27% 0.0480%
002064 華峰化學(xué) 0.0000 3.77% 0.71% 0.0268%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
76.24% -0.3401% 91.70%
中泰星宇價(jià)值成長混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.36% -0.17%
2025-05-21 -0.50% -0.09%
2025-05-20 -0.05% -0.13%
2025-05-19 -0.07% -0.14%
2025-05-16 -0.30% -0.10%
2025-05-15 -1.44% -1.46%
2025-05-14 0.69% 0.64%
2025-05-13 -0.10% 0.26%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中泰星宇價(jià)值成長混合A基金012001實(shí)時(shí)估值圖
中泰星宇價(jià)值成長混合A基金012001實(shí)時(shí)估值圖
中泰星宇價(jià)值成長混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7416 2.9085%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7260 2.9085%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3504 2.4110%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3471 2.4110%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5328 2.3984%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5203 2.3984%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A 1.3516 2.3111%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C 1.3473 2.3111%