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中泰星宇價值成長混合A(中泰星宇一年封閉混合A)基金凈值查詢(012001)

今天最新凈值 0.7514 -0.0038 -0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7500 0.0013 0.1676%
  • 累計凈值：0.7514
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.9403億
  • 最近資產(chǎn)：20.07億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：田瑀
近一年中泰星宇價值成長混合A|中泰星宇一年封閉混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中泰星宇價值成長混合A(012001)基金累計收益率0.21%
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2025-05-21 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7514 0.7514 0.7552 0.7552 -0.0038 -0.50%
2025-05-20 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7552 0.7552 0.7556 0.7556 -0.0004 -0.05%
2025-05-19 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7556 0.7556 0.7561 0.7561 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7561 0.7561 0.7584 0.7584 -0.0023 -0.30%
2025-05-15 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7584 0.7584 0.7695 0.7695 -0.0111 -1.44%
2025-05-14 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7695 0.7695 0.7642 0.7642 0.0053 0.69%
2025-05-13 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7642 0.7642 0.7650 0.7650 -0.0008 -0.10%
2025-05-12 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7650 0.7650 0.7544 0.7544 0.0106 1.41%
2025-05-09 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7544 0.7544 0.7602 0.7602 -0.0058 -0.76%
2025-05-08 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7602 0.7602 0.7590 0.7590 0.0012 0.16%
2025-05-07 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7590 0.7590 0.7635 0.7635 -0.0045 -0.59%
2025-05-06 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7635 0.7635 0.7516 0.7516 0.0119 1.58%
2025-04-30 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7516 0.7516 0.7548 0.7548 -0.0032 -0.42%
2025-04-29 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7548 0.7548 0.7496 0.7496 0.0052 0.69%
2025-04-28 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7496 0.7496 0.7494 0.7494 0.0002 0.03%
2025-04-25 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7494 0.7494 0.7640 0.7640 -0.0146 -1.91%
2025-04-24 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7640 0.7640 0.7697 0.7697 -0.0057 -0.74%
2025-04-23 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7697 0.7697 0.7688 0.7688 0.0009 0.12%
2025-04-22 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7688 0.7688 0.7679 0.7679 0.0009 0.12%
2025-04-21 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7679 0.7679 0.7766 0.7766 -0.0087 -1.12%
2025-04-18 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7766 0.7766 0.7828 0.7828 -0.0062 -0.79%
2025-04-17 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7828 0.7828 0.7656 0.7656 0.0172 2.25%
2025-04-16 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7656 0.7656 0.7649 0.7649 0.0007 0.09%
2025-04-15 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7649 0.7649 0.7618 0.7618 0.0031 0.41%
2025-04-14 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7618 0.7618 0.7548 0.7548 0.0070 0.93%
2025-04-11 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7548 0.7548 0.7298 0.7298 0.0250 3.43%
2025-04-10 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7298 0.7298 0.7263 0.7263 0.0035 0.48%
2025-04-09 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7263 0.7263 0.7100 0.7100 0.0163 2.30%
2025-04-08 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7100 0.7100 0.7067 0.7067 0.0033 0.47%
2025-04-07 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7067 0.7067 0.7549 0.7549 -0.0482 -6.38%
2025-04-03 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7549 0.7549 0.7531 0.7531 0.0018 0.24%
2025-04-02 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7531 0.7531 0.7559 0.7559 -0.0028 -0.37%
2025-04-01 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7559 0.7559 0.7485 0.7485 0.0074 0.99%
2025-03-31 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7485 0.7485 0.7528 0.7528 -0.0043 -0.57%
2025-03-28 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7528 0.7528 0.7593 0.7593 -0.0065 -0.86%
2025-03-27 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7593 0.7593 0.7575 0.7575 0.0018 0.24%
2025-03-26 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7575 0.7575 0.7580 0.7580 -0.0005 -0.07%
2025-03-25 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7580 0.7580 0.7604 0.7604 -0.0024 -0.32%
2025-03-24 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7604 0.7604 0.7532 0.7532 0.0072 0.96%
2025-03-21 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7532 0.7532 0.7691 0.7691 -0.0159 -2.07%
2025-03-20 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7691 0.7691 0.7795 0.7795 -0.0104 -1.33%
2025-03-19 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7795 0.7795 0.7838 0.7838 -0.0043 -0.55%
2025-03-18 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7838 0.7838 0.7813 0.7813 0.0025 0.32%
2025-03-17 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7813 0.7813 0.7818 0.7818 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7818 0.7818 0.7568 0.7568 0.0250 3.30%
2025-03-13 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7568 0.7568 0.7679 0.7679 -0.0111 -1.45%
2025-03-12 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7679 0.7679 0.7804 0.7804 -0.0125 -1.60%
2025-03-11 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7804 0.7804 0.7751 0.7751 0.0053 0.68%
2025-03-10 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7751 0.7751 0.7796 0.7796 -0.0045 -0.58%
2025-03-07 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7796 0.7796 0.7685 0.7685 0.0111 1.44%
2025-03-06 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7685 0.7685 0.7611 0.7611 0.0074 0.97%
2025-03-05 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7611 0.7611 0.7533 0.7533 0.0078 1.04%
2025-03-04 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7533 0.7533 0.7401 0.7401 0.0132 1.78%
2025-03-03 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7401 0.7401 0.7337 0.7337 0.0064 0.87%
2025-02-28 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7337 0.7337 0.7526 0.7526 -0.0189 -2.51%
2025-02-27 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7526 0.7526 0.7478 0.7478 0.0048 0.64%
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2025-02-25 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7407 0.7407 0.7532 0.7532 -0.0125 -1.66%
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2025-02-21 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7489 0.7489 0.7410 0.7410 0.0079 1.07%
2025-02-20 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7410 0.7410 0.7360 0.7360 0.0050 0.68%
2025-02-19 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7360 0.7360 0.7215 0.7215 0.0145 2.01%
2025-02-18 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7215 0.7215 0.7283 0.7283 -0.0068 -0.93%
2025-02-17 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7283 0.7283 0.7336 0.7336 -0.0053 -0.72%
2025-02-14 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7336 0.7336 0.7292 0.7292 0.0044 0.60%
2025-02-13 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7292 0.7292 0.7258 0.7258 0.0034 0.47%
2025-02-12 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7258 0.7258 0.7063 0.7063 0.0195 2.76%
2025-02-11 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7063 0.7063 0.7099 0.7099 -0.0036 -0.51%
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2025-02-06 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7016 0.7016 0.6900 0.6900 0.0116 1.68%
2025-02-05 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6900 0.6900 0.6924 0.6924 -0.0024 -0.35%
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2025-01-22 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6932 0.6932 0.6997 0.6997 -0.0065 -0.93%
2025-01-14 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6862 0.6862 0.6657 0.6657 0.0205 3.08%
2025-01-13 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6657 0.6657 0.6598 0.6598 0.0059 0.89%
2025-01-10 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6598 0.6598 0.6694 0.6694 -0.0096 -1.43%
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2025-01-08 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6709 0.6709 0.6755 0.6755 -0.0046 -0.68%
2025-01-07 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6755 0.6755 0.6755 0.6755 0.0000 0.00%
2025-01-06 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6755 0.6755 0.6826 0.6826 -0.0071 -1.04%
2025-01-03 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6826 0.6826 0.6897 0.6897 -0.0071 -1.03%
2025-01-02 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6897 0.6897 0.7120 0.7120 -0.0223 -3.13%
2024-12-31 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7120 0.7120 0.7270 0.7270 -0.0150 -2.06%
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2024-12-25 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7354 0.7354 0.7432 0.7432 -0.0078 -1.05%
2024-12-24 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7432 0.7432 0.7331 0.7331 0.0101 1.38%
2024-12-23 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7331 0.7331 0.7409 0.7409 -0.0078 -1.05%
2024-12-20 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7409 0.7409 0.7402 0.7402 0.0007 0.09%
2024-12-19 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7402 0.7402 0.7403 0.7403 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7403 0.7403 0.7399 0.7399 0.0004 0.05%
2024-12-17 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7399 0.7399 0.7374 0.7374 0.0025 0.34%
2024-12-16 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7374 0.7374 0.7529 0.7529 -0.0155 -2.06%
2024-12-13 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7529 0.7529 0.7696 0.7696 -0.0167 -2.17%
2024-12-12 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7696 0.7696 0.7654 0.7654 0.0042 0.55%
2024-12-11 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7654 0.7654 0.7647 0.7647 0.0007 0.09%
2024-12-10 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7647 0.7647 0.7593 0.7593 0.0054 0.71%
2024-12-09 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7593 0.7593 0.7561 0.7561 0.0032 0.42%
2024-12-06 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7561 0.7561 0.7397 0.7397 0.0164 2.22%
2024-12-05 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7397 0.7397 0.7384 0.7384 0.0013 0.18%
2024-12-04 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7384 0.7384 0.7402 0.7402 -0.0018 -0.24%
2024-12-03 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7402 0.7402 0.7450 0.7450 -0.0048 -0.64%
2024-12-02 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7450 0.7450 0.7420 0.7420 0.0030 0.40%
2024-11-29 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7420 0.7420 0.7321 0.7321 0.0099 1.35%
2024-11-28 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7321 0.7321 0.7379 0.7379 -0.0058 -0.79%
2024-11-27 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7379 0.7379 0.7236 0.7236 0.0143 1.98%
2024-11-26 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7236 0.7236 0.7236 0.7236 0.0000 0.00%
2024-11-25 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7236 0.7236 0.7277 0.7277 -0.0041 -0.56%
2024-11-22 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7277 0.7277 0.7485 0.7485 -0.0208 -2.78%
2024-11-21 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7485 0.7485 0.7501 0.7501 -0.0016 -0.21%
2024-11-20 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7501 0.7501 0.7453 0.7453 0.0048 0.64%
2024-11-19 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7453 0.7453 0.7353 0.7353 0.0100 1.36%
2024-11-18 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7353 0.7353 0.7455 0.7455 -0.0102 -1.37%
2024-11-15 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7455 0.7455 0.7535 0.7535 -0.0080 -1.06%
2024-11-14 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7535 0.7535 0.7686 0.7686 -0.0151 -1.96%
2024-11-13 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7686 0.7686 0.7683 0.7683 0.0003 0.04%
2024-11-12 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7683 0.7683 0.7773 0.7773 -0.0090 -1.16%
2024-11-11 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7773 0.7773 0.7753 0.7753 0.0020 0.26%
2024-11-08 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7753 0.7753 0.7810 0.7810 -0.0057 -0.73%
2024-11-07 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7810 0.7810 0.7533 0.7533 0.0277 3.68%
2024-11-06 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7533 0.7533 0.7541 0.7541 -0.0008 -0.11%
2024-11-05 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7541 0.7541 0.7393 0.7393 0.0148 2.00%
2024-11-04 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7393 0.7393 0.7344 0.7344 0.0049 0.67%
2024-11-01 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7344 0.7344 0.7377 0.7377 -0.0033 -0.45%
2024-10-31 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7377 0.7377 0.7441 0.7441 -0.0064 -0.86%
2024-10-30 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7441 0.7441 0.7532 0.7532 -0.0091 -1.21%
2024-10-29 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7532 0.7532 0.7679 0.7679 -0.0147 -1.91%
2024-10-28 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7679 0.7679 0.7581 0.7581 0.0098 1.29%
2024-10-25 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7581 0.7581 0.7490 0.7490 0.0091 1.21%
2024-10-24 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7490 0.7490 0.7560 0.7560 -0.0070 -0.93%
2024-10-23 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7560 0.7560 0.7500 0.7500 0.0060 0.80%
2024-10-22 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7500 0.7500 0.7465 0.7465 0.0035 0.47%
2024-10-21 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7465 0.7465 0.7417 0.7417 0.0048 0.65%
2024-10-18 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7417 0.7417 0.7110 0.7110 0.0307 4.32%
2024-10-17 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7110 0.7110 0.7197 0.7197 -0.0087 -1.21%
2024-10-16 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7197 0.7197 0.7260 0.7260 -0.0063 -0.87%
2024-10-15 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7260 0.7260 0.7450 0.7450 -0.0190 -2.55%
2024-10-14 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7450 0.7450 0.7433 0.7433 0.0017 0.23%
2024-10-11 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7433 0.7433 0.7766 0.7766 -0.0333 -4.29%
2024-10-10 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7766 0.7766 0.7809 0.7809 -0.0043 -0.55%
2024-10-09 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7809 0.7809 0.8291 0.8291 -0.0482 -5.81%
2024-10-08 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.8291 0.8291 0.7737 0.7737 0.0554 7.16%
2024-09-30 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7737 0.7737 0.6999 0.6999 0.0738 10.54%
2024-09-27 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6999 0.6999 0.6512 0.6512 0.0487 7.48%
2024-09-26 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6512 0.6512 0.6148 0.6148 0.0364 5.92%
2024-09-25 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6148 0.6148 0.6078 0.6078 0.0070 1.15%
2024-09-24 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6078 0.6078 0.5794 0.5794 0.0284 4.90%
2024-09-23 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.5794 0.5794 0.5825 0.5825 -0.0031 -0.53%
2024-09-20 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.5825 0.5825 0.5871 0.5871 -0.0046 -0.78%
2024-09-19 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.5871 0.5871 0.5773 0.5773 0.0098 1.70%
2024-09-18 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.5773 0.5773 0.5772 0.5772 0.0001 0.02%
2024-09-13 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.5772 0.5772 0.5882 0.5882 -0.0110 -1.87%
2024-09-12 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.5882 0.5882 0.5908 0.5908 -0.0026 -0.44%
2024-09-11 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.5908 0.5908 0.5894 0.5894 0.0014 0.24%
2024-09-10 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.5894 0.5894 0.5912 0.5912 -0.0018 -0.30%
2024-09-09 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.5912 0.5912 0.5970 0.5970 -0.0058 -0.97%
2024-09-06 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.5970 0.5970 0.6082 0.6082 -0.0112 -1.84%
2024-09-05 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6082 0.6082 0.6055 0.6055 0.0027 0.45%
2024-09-04 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6055 0.6055 0.6072 0.6072 -0.0017 -0.28%
2024-09-03 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6072 0.6072 0.6022 0.6022 0.0050 0.83%
2024-09-02 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6022 0.6022 0.6221 0.6221 -0.0199 -3.20%
2024-08-30 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6221 0.6221 0.6036 0.6036 0.0185 3.06%
2024-08-29 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6036 0.6036 0.5930 0.5930 0.0106 1.79%
2024-08-28 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.5930 0.5930 0.5999 0.5999 -0.0069 -1.15%
2024-08-27 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.5999 0.5999 0.6036 0.6036 -0.0037 -0.61%
2024-08-26 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6036 0.6036 0.6052 0.6052 -0.0016 -0.26%
2024-08-23 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6052 0.6052 0.6046 0.6046 0.0006 0.10%
2024-08-22 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6046 0.6046 0.6110 0.6110 -0.0064 -1.05%
2024-08-21 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6110 0.6110 0.6131 0.6131 -0.0021 -0.34%
2024-08-20 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6131 0.6131 0.6236 0.6236 -0.0105 -1.68%
2024-08-19 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6236 0.6236 0.6181 0.6181 0.0055 0.89%
2024-08-16 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6181 0.6181 0.6246 0.6246 -0.0065 -1.04%
2024-08-15 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6246 0.6246 0.6239 0.6239 0.0007 0.11%
2024-08-14 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6239 0.6239 0.6352 0.6352 -0.0113 -1.78%
2024-08-13 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6352 0.6352 0.6393 0.6393 -0.0041 -0.64%
2024-08-12 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6393 0.6393 0.6393 0.6393 0.0000 0.00%
2024-08-09 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6393 0.6393 0.6465 0.6465 -0.0072 -1.11%
2024-08-08 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6465 0.6465 0.6404 0.6404 0.0061 0.95%
2024-08-07 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6404 0.6404 0.6399 0.6399 0.0005 0.08%
2024-08-06 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6399 0.6399 0.6395 0.6395 0.0004 0.06%
2024-08-05 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6395 0.6395 0.6430 0.6430 -0.0035 -0.54%
2024-08-02 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6430 0.6430 0.6531 0.6531 -0.0101 -1.55%
2024-07-31 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6627 0.6627 0.6386 0.6386 0.0241 3.77%
2024-07-30 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6386 0.6386 0.6383 0.6383 0.0003 0.05%
2024-07-26 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6522 0.6522 0.6486 0.6486 0.0036 0.56%
2024-07-25 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6486 0.6486 0.6474 0.6474 0.0012 0.19%
2024-07-24 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6474 0.6474 0.6571 0.6571 -0.0097 -1.48%
2024-07-23 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6571 0.6571 0.6829 0.6829 -0.0258 -3.78%
2024-07-22 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6829 0.6829 0.6834 0.6834 -0.0005 -0.07%
2024-07-19 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6834 0.6834 0.6703 0.6703 0.0131 1.95%
2024-07-18 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6703 0.6703 0.6683 0.6683 0.0020 0.30%
2024-07-17 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6683 0.6683 0.6647 0.6647 0.0036 0.54%
2024-07-16 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6647 0.6647 0.6637 0.6637 0.0010 0.15%
2024-07-15 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6637 0.6637 0.6677 0.6677 -0.0040 -0.60%
2024-07-12 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6677 0.6677 0.6656 0.6656 0.0021 0.32%
2024-07-11 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6656 0.6656 0.6476 0.6476 0.0180 2.78%
2024-07-10 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6476 0.6476 0.6518 0.6518 -0.0042 -0.64%
2024-07-09 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6518 0.6518 0.6479 0.6479 0.0039 0.60%
2024-07-08 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6479 0.6479 0.6553 0.6553 -0.0074 -1.13%
2024-07-05 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6553 0.6553 0.6576 0.6576 -0.0023 -0.35%
2024-07-04 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6576 0.6576 0.6686 0.6686 -0.0110 -1.65%
2024-07-03 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6686 0.6686 0.6698 0.6698 -0.0012 -0.18%
2024-07-02 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6698 0.6698 0.6782 0.6782 -0.0084 -1.24%
2024-07-01 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6782 0.6782 0.6812 0.6812 -0.0030 -0.44%
2024-06-28 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6812 0.6812 0.6911 0.6911 -0.0099 -1.43%
2024-06-27 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6911 0.6911 0.7039 0.7039 -0.0128 -1.82%
2024-06-26 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7039 0.7039 0.6992 0.6992 0.0047 0.67%
2024-06-25 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.6992 0.6992 0.7015 0.7015 -0.0023 -0.33%
2024-06-24 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7015 0.7015 0.7074 0.7074 -0.0059 -0.83%
2024-06-21 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7074 0.7074 0.7058 0.7058 0.0016 0.23%
2024-06-20 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7058 0.7058 0.7066 0.7066 -0.0008 -0.11%
2024-06-19 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7066 0.7066 0.7146 0.7146 -0.0080 -1.12%
2024-06-18 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7146 0.7146 0.7179 0.7179 -0.0033 -0.46%
2024-06-17 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7179 0.7179 0.7140 0.7140 0.0039 0.55%
2024-06-14 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7140 0.7140 0.7113 0.7113 0.0027 0.38%
2024-06-13 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7113 0.7113 0.7170 0.7170 -0.0057 -0.79%
2024-06-12 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7170 0.7170 0.7186 0.7186 -0.0016 -0.22%
2024-06-11 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7186 0.7186 0.7247 0.7247 -0.0061 -0.84%
2024-06-07 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7247 0.7247 0.7305 0.7305 -0.0058 -0.79%
2024-06-06 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7305 0.7305 0.7388 0.7388 -0.0083 -1.12%
2024-06-05 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7388 0.7388 0.7416 0.7416 -0.0028 -0.38%
2024-06-04 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7416 0.7416 0.7316 0.7316 0.0100 1.37%
2024-06-03 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7316 0.7316 0.7313 0.7313 0.0003 0.04%
2024-05-31 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7313 0.7313 0.7342 0.7342 -0.0029 -0.39%
2024-05-30 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7342 0.7342 0.7355 0.7355 -0.0013 -0.18%
2024-05-29 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7355 0.7355 0.7376 0.7376 -0.0021 -0.28%
2024-05-28 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7376 0.7376 0.7444 0.7444 -0.0068 -0.91%
2024-05-27 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7444 0.7444 0.7369 0.7369 0.0075 1.02%
2024-05-24 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7369 0.7369 0.7426 0.7426 -0.0057 -0.77%
2024-05-23 012001 中泰星宇價值成長混合A 0.7426 0.7426 0.7524 0.7524 -0.0098 -1.30%