中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A(中泰星宇一年封閉混合A)基金凈值查詢(012001)
今天最新凈值
0.7514
-0.0038 -0.5000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7411
-0.0076 -1.0130%
- 累計(jì)凈值：0.7514
- 成立日期：2021-06-02
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：25.9403億
- 最近資產(chǎn)：20.07億
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：田瑀
近一周中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A|中泰星宇一年封閉混合A基金凈值查詢
近一周,中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A(012001)基金累計(jì)收益率-1.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012001 |
中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7487 |
0.7487 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
012001 |
中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7514 |
0.7514 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
012001 |
中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7552 |
0.7552 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
012001 |
中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7556 |
0.7556 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
012001 |
中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7561 |
0.7561 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0023 |
-0.30% |
