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國泰誠益混合A基金凈值查詢(011995)

今天最新凈值 1.0067 -0.0009 -0.0900% 2024-12-17
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0067
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5221億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：戴計輝
近一年國泰誠益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰誠益混合A(011995)基金累計收益率4.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-12-17 011995 國泰誠益混合A 1.0067 1.0067 1.0076 1.0076 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 011995 國泰誠益混合A 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2024-12-13 011995 國泰誠益混合A 1.0074 1.0074 1.0097 1.0097 -0.0023 -0.23%
2024-12-12 011995 國泰誠益混合A 1.0097 1.0097 1.0059 1.0059 0.0038 0.38%
2024-12-11 011995 國泰誠益混合A 1.0059 1.0059 1.0040 1.0040 0.0019 0.19%
2024-12-10 011995 國泰誠益混合A 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40%
2024-12-09 011995 國泰誠益混合A 1.0000 1.0000 0.9985 0.9985 0.0015 0.15%
2024-12-06 011995 國泰誠益混合A 0.9985 0.9985 0.9954 0.9954 0.0031 0.31%
2024-12-05 011995 國泰誠益混合A 0.9954 0.9954 0.9955 0.9955 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 011995 國泰誠益混合A 0.9955 0.9955 0.9968 0.9968 -0.0013 -0.13%
2024-12-03 011995 國泰誠益混合A 0.9968 0.9968 0.9966 0.9966 0.0002 0.02%
2024-12-02 011995 國泰誠益混合A 0.9966 0.9966 0.9911 0.9911 0.0055 0.55%
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2024-11-28 011995 國泰誠益混合A 0.9878 0.9878 0.9890 0.9890 -0.0012 -0.12%
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2024-11-26 011995 國泰誠益混合A 0.9847 0.9847 0.9866 0.9866 -0.0019 -0.19%
2024-11-25 011995 國泰誠益混合A 0.9866 0.9866 0.9864 0.9864 0.0002 0.02%
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2024-11-18 011995 國泰誠益混合A 0.9872 0.9872 0.9900 0.9900 -0.0028 -0.28%
2024-11-15 011995 國泰誠益混合A 0.9900 0.9900 0.9954 0.9954 -0.0054 -0.54%
2024-11-14 011995 國泰誠益混合A 0.9954 0.9954 1.0005 1.0005 -0.0051 -0.51%
2024-11-13 011995 國泰誠益混合A 1.0005 1.0005 1.0012 1.0012 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 011995 國泰誠益混合A 1.0012 1.0012 1.0061 1.0061 -0.0049 -0.49%
2024-11-11 011995 國泰誠益混合A 1.0061 1.0061 0.9993 0.9993 0.0068 0.68%
2024-11-08 011995 國泰誠益混合A 0.9993 0.9993 0.9991 0.9991 0.0002 0.02%
2024-11-07 011995 國泰誠益混合A 0.9991 0.9991 0.9960 0.9960 0.0031 0.31%
2024-11-06 011995 國泰誠益混合A 0.9960 0.9960 0.9955 0.9955 0.0005 0.05%
2024-11-05 011995 國泰誠益混合A 0.9955 0.9955 0.9937 0.9937 0.0018 0.18%
2024-11-04 011995 國泰誠益混合A 0.9937 0.9937 0.9918 0.9918 0.0019 0.19%
2024-11-01 011995 國泰誠益混合A 0.9918 0.9918 0.9920 0.9920 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 011995 國泰誠益混合A 0.9920 0.9920 0.9921 0.9921 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 011995 國泰誠益混合A 0.9921 0.9921 0.9921 0.9921 0.0000 0.00%
2024-10-29 011995 國泰誠益混合A 0.9921 0.9921 0.9934 0.9934 -0.0013 -0.13%
2024-10-28 011995 國泰誠益混合A 0.9934 0.9934 0.9925 0.9925 0.0009 0.09%
2024-10-25 011995 國泰誠益混合A 0.9925 0.9925 0.9921 0.9921 0.0004 0.04%
2024-10-24 011995 國泰誠益混合A 0.9921 0.9921 0.9940 0.9940 -0.0019 -0.19%
2024-10-23 011995 國泰誠益混合A 0.9940 0.9940 0.9946 0.9946 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 011995 國泰誠益混合A 0.9946 0.9946 0.9929 0.9929 0.0017 0.17%
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2024-10-10 011995 國泰誠益混合A 0.9941 0.9941 0.9926 0.9926 0.0015 0.15%
2024-10-09 011995 國泰誠益混合A 0.9926 0.9926 0.9970 0.9970 -0.0044 -0.44%
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2024-09-23 011995 國泰誠益混合A 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.0000 0.00%
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2024-07-02 011995 國泰誠益混合A 0.9957 0.9957 0.9955 0.9955 0.0002 0.02%
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