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國(guó)泰誠益混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011995)

今天最新凈值 1.0067 -0.0009 -0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0067
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5221億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：戴計(jì)輝
國(guó)泰誠益混合A基金011995重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
301498 乖寶寵物 0.8000 0.94% -0.03% -0.0003%
600674 川投能源 2.6000 0.94% -1.66% -0.0156%
605296 神農(nóng)集團(tuán) 1.2000 0.72% -0.37% -0.0027%
003816 中國(guó)廣核 6.0000 0.52% -0.55% -0.0029%
603600 永藝股份 2.3000 0.51% -0.19% -0.0010%
688153 唯捷創(chuàng)芯 0.7200 0.50% -1.97% -0.0099%
002831 裕同科技 1.0000 0.49% 1.36% 0.0067%
300761 立華股份 0.6400 0.28% -1.36% -0.0038%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
4.9% -0.0295% 4.92%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰誠益混合A基金011995實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰誠益混合A基金011995實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%